Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Omada Health Inc | 12 800 | 281 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Coty Inc | 130 000 | 280,8 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11 000 | 279,8 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Amerant Bancorp Inc | 10 960 | 279,7 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Chatham Lodging Trust | 21 040 | 278,4 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Septerna Inc | 8 300 | 278 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Sprinklr Inc | 53 820 | 277,7 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Flowco Holdings Inc | 13 000 | 277,4 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | AVALO THERAPEUTICS INC | 15 000 | 277,2 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8 770 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Capitol Federal Financial Inc | 32 480 | 276,4 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Evolv Technologies Holdings Inc | 47 470 | 275,3 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | United States Antimony Corp | 37 900 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 5 800 | 274,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Camden National Corp | 5 055 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 920 | 273,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Certara Inc | 41 700 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Vertex Inc | 23 730 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | ADTRAN Holdings Inc | 19 580 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Gold.com Inc | 6 540 | 272,1 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Clarivate PLC | 125 700 | 271,5 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Carriage Services Inc | 7 040 | 269,9 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Energy Vault Holdings Inc | 57 300 | 269,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Talkspace Inc | 51 640 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Farmers National Banc Corp | 18 324 | 267,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Kforce Inc | 5 690 | 267 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Malibu Boats Inc | 9 700 | 266,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | MarineMax Inc | 7 200 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | PAR Technology Corp | 15 100 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | National Beverage Corp | 8 430 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Swarmer Inc | 5 890 | 261 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Empire State Realty Trust Inc | 48 200 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | BrightSpire Capital Inc | 47 630 | 259,6 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | ZoomInfo Technologies Inc | 88 400 | 259 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Liberty Capital Corp | 12 000 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | SunCoke Energy Inc | 32 100 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Bed Bath & Beyond Inc | 44 600 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 23 780 | 257,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Root Inc/OH | 4 600 | 257,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Geron Corp | 200 910 | 257,2 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Accelerant Holdings | 21 900 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Castle Biosciences Inc | 10 750 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Esperion Therapeutics Inc | 81 030 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Biglari Holdings Inc | 600 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Sprout Social Inc | 33 600 | 253,7 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 25 700 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Gladstone Commercial Corp | 20 570 | 253 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Five Star Bancorp | 5 140 | 250,3 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Covenant Logistics Group Inc | 5 640 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 30 600 | 249,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4 420 | 248,9 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Hudson Pacific Properties Inc | 16 385 | 248,9 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Diversified Energy Co | 17 950 | 248,8 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Newsmax Inc | 30 000 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Kopin Corp | 55 400 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Sabre Corp | 118 700 | 248,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Alto Neuroscience Inc | 9 400 | 248,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Navigator Holdings Ltd | 13 300 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | NioCorp Developments Ltd | 51 400 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Vital Farms Inc | 21 300 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3 250 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 39 690 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Mechanics Bancorp | 15 560 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6 470 | 246,8 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Summit Hotel Properties Inc | 35 200 | 246,8 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 18 530 | 246,4 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 12 200 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Hyliion Holdings Corp | 47 210 | 246 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | New Era Energy & Digital Inc | 38 500 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Onterris Inc | 12 150 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | BioAge Labs Inc | 10 000 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Spire Global Inc | 13 100 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Everforth Inc | 13 603 | 243,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | NexPoint Residential Trust Inc | 8 700 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28 110 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | BETA TECHNOLOGIES INC | 14 350 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Frontier Group Holdings Inc | 30 280 | 239,5 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | MeiraGTx Holdings plc | 17 720 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Verra Mobility Corp | 56 210 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | National Healthcare Properties Inc | 16 300 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Green Dot Corp | 17 660 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Alerus Financial Corp | 7 660 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Virgin Galactic Holdings Inc | 82 420 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Independent Bank Corp/MI | 6 600 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Compass Diversified Holdings | 22 320 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Community West Bancshares | 8 830 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 23 930 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Helen of Troy Ltd | 8 133 | 236,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Atlanticus Holdings Corp | 2 300 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | TPG RE Finance Trust Inc | 28 080 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | National Presto Industries Inc | 1 870 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 40 150 | 233,3 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Orion Group Holdings Inc | 13 850 | 233 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Cadre Holdings Inc | 8 150 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | I3 Verticals Inc | 10 800 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Backblaze Inc | 14 490 | 229,8 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Ardagh Metal Packaging SA | 48 350 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 20 850 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Evolent Health Inc | 42 230 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | iHeartMedia Inc | 53 250 | 228,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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