Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Evolus Inc | 32 880 | 228,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Carter Bankshares Inc | 6 680 | 227,2 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Dine Brands Global Inc | 6 320 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Sionna Therapeutics Inc | 5 150 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Farmland Partners Inc | 23 340 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | York Space Systems Inc | 9 170 | 225,8 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Bar Harbor Bankshares | 5 970 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | WHITEFIBER INC | 5 800 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Richtech Robotics Inc | 106 600 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Mission Produce Inc | 18 974 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Ranpak Holdings Corp | 30 530 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Cogent Communications Holdings Inc | 15 982 | 221,8 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Oxford Industries Inc | 6 300 | 219,7 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Pacific Biosciences of California Inc | 130 370 | 219 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | AMC Global Media Inc | 21 810 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Burford Capital Ltd | 52 950 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Industrial Logistics Properties Trust | 24 380 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Rackspace Technology Inc | 33 100 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Xerox Holdings Corp | 68 770 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | OneSpan Inc | 14 980 | 215 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | EverQuote Inc | 9 000 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Accel Entertainment Inc | 16 960 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Heritage Insurance Holdings Inc | 8 190 | 213,6 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 19 610 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Atea Pharmaceuticals Inc | 45 730 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Bit Digital Inc | 118 100 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Ramaco Resources Inc | 16 000 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Amplitude Inc | 27 670 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Tronox Holdings PLC | 33 520 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Bumble Inc | 65 900 | 210,9 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Vitesse Energy Inc | 13 350 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | OMEROS CORP | 22 100 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Sinclair Inc | 14 720 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | NETGEAR Inc | 8 970 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Ur-Energy Inc | 153 600 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Heartland Express Inc | 13 720 | 208,8 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Asana Inc | 29 600 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 60 260 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Tiptree Inc | 11 470 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Olaplex Holdings Inc | 100 190 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Editas Medicine Inc | 62 920 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | REGENXBIO Inc | 17 000 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Safe Bulkers Inc | 32 110 | 202,6 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 13 890 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | HealthStream Inc | 7 430 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | GCM Grosvenor Inc | 16 460 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Teekay Corp Ltd | 20 220 | 202,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Eastman Kodak Co | 21 850 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Beazer Homes USA Inc | 7 200 | 202 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Daktronics Inc | 10 320 | 201,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Titan America SA | 10 800 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Hallador Energy Co | 11 570 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Invesco Mortgage Capital Inc | 25 400 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Mama's Creations Inc | 11 200 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Sana Biotechnology Inc | 57 240 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | PubMatic Inc | 15 200 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Custom Truck One Source Inc | 16 870 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Universal Health Realty Income Trust | 4 530 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Central Garden & Pet Co | 4 480 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Seneca Foods Corp | 1 140 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | ASP Isotopes Inc | 31 850 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 300 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | PRIME MEDICINE INC | 53 160 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Citi Trends Inc | 3 380 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | RPC Inc | 33 495 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Phreesia Inc | 18 900 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Ibotta Inc | 5 670 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | ThredUp Inc | 28 270 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | RMR Group Inc/The | 9 430 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Kimball Electronics Inc | 7 560 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Prothena Corp PLC | 19 740 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Chiron Real Estate Inc | 5 140 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Forestar Group Inc | 6 080 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Rapid7 Inc | 23 700 | 192 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | OppFi Inc | 19 320 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Liberty Latin America Ltd | 24 460 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Elmet Group Co/The | 9 700 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Design Therapeutics Inc | 13 230 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Dream Finders Homes Inc | 11 020 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | M-Tron Industries Inc | 1 900 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Sierra Bancorp | 4 610 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | SI-BONE Inc | 11 450 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Grindr Inc | 12 980 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | RBB Bancorp | 6 790 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Stagwell Inc | 25 000 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Contango Silver & Gold Inc | 11 760 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Emergent BioSolutions Inc | 22 070 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Strive Inc | 16 942 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Ooma Inc | 9 610 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Altimmune Inc | 60 560 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Groupon Inc | 7 650 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | World Acceptance Corp | 820 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Idaho Strategic Resources Inc | 5 600 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 43 550 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | AKTIS ONCOLOGY INC | 5 660 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Civista Bancshares Inc | 6 460 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | RUM Group Inc | 28 700 | 182 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Utz Brands Inc | 23 600 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Bridgewater Bancshares Inc | 8 620 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Arbutus Biopharma Corp | 37 730 | 181,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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