Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Perspective Therapeutics Inc | 53 010 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | HBT Financial Inc | 5 650 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Consolidated Water Co Ltd | 6 120 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Greif Inc | 1 920 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Red Violet Inc | 2 810 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Arko Corp | 22 280 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Redwood Trust Inc | 37 700 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Unisys Corp | 48 780 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Community Healthcare Trust Inc | 9 750 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Home Bancorp Inc | 2 600 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | First Watch Restaurant Group Inc | 13 820 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Navient Corp | 20 897 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Great Southern Bancorp Inc | 2 260 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22 120 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Climb Bio Inc | 13 580 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Palladyne AI Corp | 29 100 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | MediaAlpha Inc | 14 060 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Starz Entertainment Corp | 6 103 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | 3D Systems Corp | 58 300 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Dakota Gold Corp | 41 280 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Forum Energy Technologies Inc | 3 500 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Northfield Bancorp Inc | 11 920 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Bank of Marin Bancorp | 6 310 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | VOR BIOPHARMA INC | 9 430 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Oil States International Inc | 21 610 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Immix Biopharma Inc | 16 780 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | AH Realty Trust Inc | 24 400 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Unity Bancorp Inc | 2 940 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Investors Title Co | 630 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Solid Biosciences Inc | 17 180 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Magnera Corp | 14 600 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6 310 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5 700 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | HighPeak Energy Inc | 24 390 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Cerence Inc | 14 860 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | USANA Health Sciences Inc | 7 870 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Myriad Genetics Inc | 29 370 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | ClearPoint Neuro Inc | 9 400 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Solid Power Inc | 64 700 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | NerdWallet Inc | 18 100 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | AGNT Inc | 30 940 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | FTAI Infrastructure Inc | 36 040 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Varex Imaging Corp | 15 960 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Phibro Animal Health Corp | 5 300 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Costamare Inc | 11 860 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Smith & Wesson Brands Inc | 11 000 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | W&T Offshore Inc | 52 300 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Midland States Bancorp Inc | 5 290 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Caledonia Mining Corp PLC | 8 620 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Janux Therapeutics Inc | 10 710 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6 362 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Honest Co Inc/The | 44 590 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 43 490 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Hingham Institution For Savings The | 530 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10 700 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Titan Machinery Inc | 7 660 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Compass Therapeutics Inc | 73 690 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Generate Biomedicines Inc | 9 550 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Pulse Biosciences Inc | 5 790 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | CorMedix Inc | 20 440 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | VERASTEM INC | 41 960 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Village Super Market Inc | 3 800 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Critical Metals Corp | 15 605 | 160 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Cars.com Inc | 14 620 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | West BanCorp Inc | 6 010 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | LendingTree Inc | 3 600 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 40 640 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Stitch Fix Inc | 38 600 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | ProFrac Holding Corp | 27 230 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Greenlight Capital Re Ltd | 9 776 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Astronics Corp | 2 080 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | ATN International Inc | 5 950 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | MiniMed Group Inc | 10 500 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Cass Information Systems Inc | 3 053 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | OraSure Technologies Inc | 35 020 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Kearny Financial Corp/MD | 16 505 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Tejon Ranch Co | 8 340 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Akebia Therapeutics Inc | 136 650 | 155,8 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Monopar Therapeutics Inc | 1 680 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Repay Holdings Corp | 37 000 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1 074 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | York Water Co/The | 5 060 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Savers Value Village Inc | 15 360 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Caleres Inc | 12 500 | 154,6 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | TABOOLA.COM LTD | 30 900 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Global Industrial Co | 4 610 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Columbia Financial Inc | 7 250 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Inogen Inc | 23 720 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Corsair Gaming Inc | 15 810 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4 910 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Citizens & Northern Corp | 6 520 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | FRONTVIEW REIT INC | 7 500 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Aura Biosciences Inc | 21 330 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | LSB Industries Inc | 14 000 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | First Bancorp Inc/The | 4 340 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Blend Labs Inc | 88 200 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | AngioDynamics Inc | 11 540 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Claritev Corp | 4 400 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Colony Bankcorp Inc | 7 450 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Arhaus Inc | 17 770 | 149,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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