Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Perspective Therapeutics Inc | 53.010 | 180.764,1 $ | 0,01 % |
| 1.302 | HBT Financial Inc | 5.650 | 180.743,5 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Consolidated Water Co Ltd | 6.120 | 180.540 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Greif Inc | 1.920 | 179.596,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Red Violet Inc | 2.810 | 179.053,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Arko Corp | 22.280 | 178.908,4 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Redwood Trust Inc | 37.700 | 178.698 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Unisys Corp | 48.780 | 178.534,8 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Community Healthcare Trust Inc | 9.750 | 178.230 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Home Bancorp Inc | 2.600 | 178.152 $ | 0,01 % |
| 1.311 | First Watch Restaurant Group Inc | 13.820 | 178.139,8 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Navient Corp | 20.897 | 177.833,5 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Great Southern Bancorp Inc | 2.260 | 177.206,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22.120 | 177.181,2 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Climb Bio Inc | 13.580 | 177.083,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Palladyne AI Corp | 29.100 | 176.928 $ | 0,01 % |
| 1.317 | MediaAlpha Inc | 14.060 | 176.734,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Starz Entertainment Corp | 6.103 | 176.132,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | 3D Systems Corp | 58.300 | 176.066 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Dakota Gold Corp | 41.280 | 175.852,8 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Forum Energy Technologies Inc | 3.500 | 175.805 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Northfield Bancorp Inc | 11.920 | 175.581,6 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Bank of Marin Bancorp | 6.310 | 174.787 $ | 0,01 % |
| 1.324 | VOR BIOPHARMA INC | 9.430 | 173.606,3 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Oil States International Inc | 21.610 | 173.096,1 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Immix Biopharma Inc | 16.780 | 173.001,8 $ | 0,01 % |
| 1.327 | AH Realty Trust Inc | 24.400 | 172.752 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Unity Bancorp Inc | 2.940 | 172.548,6 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Investors Title Co | 630 | 172.418,4 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Solid Biosciences Inc | 17.180 | 171.628,2 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Magnera Corp | 14.600 | 171.550 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6.310 | 170.685,5 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5.700 | 170.601 $ | 0,01 % |
| 1.334 | HighPeak Energy Inc | 24.390 | 170.486,1 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Cerence Inc | 14.860 | 168.215,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | USANA Health Sciences Inc | 7.870 | 168.024,5 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Myriad Genetics Inc | 29.370 | 167.702,7 $ | 0,01 % |
| 1.338 | ClearPoint Neuro Inc | 9.400 | 167.696 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Solid Power Inc | 64.700 | 167.573 $ | 0,01 % |
| 1.340 | NerdWallet Inc | 18.100 | 167.425 $ | 0,01 % |
| 1.341 | AGNT Inc | 30.940 | 167.385,4 $ | 0,01 % |
| 1.342 | FTAI Infrastructure Inc | 36.040 | 167.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Varex Imaging Corp | 15.960 | 166.462,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Phibro Animal Health Corp | 5.300 | 166.420 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Costamare Inc | 11.860 | 166.277,2 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Smith & Wesson Brands Inc | 11.000 | 165.440 $ | 0,01 % |
| 1.347 | W&T Offshore Inc | 52.300 | 164.745 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Midland States Bancorp Inc | 5.290 | 164.730,6 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Caledonia Mining Corp PLC | 8.620 | 164.642 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Janux Therapeutics Inc | 10.710 | 164.505,6 $ | 0,01 % |
| 1.351 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6.362 | 164.266,8 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Honest Co Inc/The | 44.590 | 163.199,4 $ | 0,01 % |
| 1.353 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 43.490 | 163.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Hingham Institution For Savings The | 530 | 162.789,5 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10.700 | 161.891 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Titan Machinery Inc | 7.660 | 161.779,2 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Compass Therapeutics Inc | 73.690 | 161.381,1 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Generate Biomedicines Inc | 9.550 | 161.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Pulse Biosciences Inc | 5.790 | 160.556,7 $ | 0,01 % |
| 1.360 | CorMedix Inc | 20.440 | 160.454 $ | 0,01 % |
| 1.361 | VERASTEM INC | 41.960 | 160.287,2 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Village Super Market Inc | 3.800 | 160.284 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Critical Metals Corp | 15.605 | 159.951,3 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Cars.com Inc | 14.620 | 159.942,8 $ | 0,01 % |
| 1.365 | West BanCorp Inc | 6.010 | 159.445,3 $ | 0,01 % |
| 1.366 | LendingTree Inc | 3.600 | 159.444 $ | 0,01 % |
| 1.367 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 40.640 | 158.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Stitch Fix Inc | 38.600 | 158.646 $ | 0,01 % |
| 1.369 | ProFrac Holding Corp | 27.230 | 158.206,3 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Greenlight Capital Re Ltd | 9.776 | 158.175,7 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Astronics Corp | 2.080 | 158.080 $ | 0,01 % |
| 1.372 | ATN International Inc | 5.950 | 157.615,5 $ | 0,01 % |
| 1.373 | MiniMed Group Inc | 10.500 | 156.975 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Cass Information Systems Inc | 3.053 | 156.680 $ | 0,01 % |
| 1.375 | OraSure Technologies Inc | 35.020 | 156.189,2 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Kearny Financial Corp/MD | 16.505 | 156.137,3 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Tejon Ranch Co | 8.340 | 155.958 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Akebia Therapeutics Inc | 136.650 | 155.781 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Monopar Therapeutics Inc | 1.680 | 155.551,2 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Repay Holdings Corp | 37.000 | 155.400 $ | 0,01 % |
| 1.381 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1.074 | 155.225,2 $ | 0,01 % |
| 1.382 | York Water Co/The | 5.060 | 155.089 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Savers Value Village Inc | 15.360 | 154.982,4 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Caleres Inc | 12.500 | 154.625 $ | 0,01 % |
| 1.385 | TABOOLA.COM LTD | 30.900 | 154.500 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Global Industrial Co | 4.610 | 154.250,6 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Columbia Financial Inc | 7.250 | 153.845 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Inogen Inc | 23.720 | 152.994 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Corsair Gaming Inc | 15.810 | 152.882,7 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4.910 | 152.308,2 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Citizens & Northern Corp | 6.520 | 151.981,2 $ | 0,01 % |
| 1.392 | FRONTVIEW REIT INC | 7.500 | 151.725 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Aura Biosciences Inc | 21.330 | 151.443 $ | 0,01 % |
| 1.394 | LSB Industries Inc | 14.000 | 151.340 $ | 0,01 % |
| 1.395 | First Bancorp Inc/The | 4.340 | 151.118,8 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Blend Labs Inc | 88.200 | 150.822 $ | 0,01 % |
| 1.397 | AngioDynamics Inc | 11.540 | 150.135,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Claritev Corp | 4.400 | 150.084 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Colony Bankcorp Inc | 7.450 | 149.670,5 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Arhaus Inc | 17.770 | 149.623,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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