Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Rayonier Advanced Materials Inc | 18.990 | 149.261,4 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Hippo Holdings Inc | 5.275 | 149.071,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Abacus Global Management Inc | 13.900 | 148.869 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Wabash National Corp | 11.000 | 148.500 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Larimar Therapeutics Inc | 48.650 | 148.382,5 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Utah Medical Products Inc | 2.150 | 148.307 $ | 0,01 % |
| 1.407 | RE/MAX Holdings Inc | 15.030 | 148.195,8 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Weave Communications Inc | 24.680 | 147.833,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Northrim BanCorp Inc | 5.320 | 147.576,8 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Ridgepost Capital Inc | 18.650 | 146.775,5 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Karat Packaging Inc | 4.340 | 145.216,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | NEWTEKONE INC | 9.800 | 145.138 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Commerce.com Inc | 49.000 | 145.040 $ | 0,01 % |
| 1.414 | ACNB Corp | 2.440 | 144.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 4.040 | 144.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Tenax Therapeutics Inc | 9.950 | 144.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Petco Health & Wellness Co Inc | 53.160 | 144.595,2 $ | 0,01 % |
| 1.418 | El Pollo Loco Holdings Inc | 8.510 | 144.329,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Rezolute Inc | 27.730 | 144.196 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Open Lending Corp | 46.160 | 143.557,6 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Legacy Housing Corp | 5.460 | 143.434,2 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Haverty Furniture Cos Inc | 5.600 | 142.968 $ | 0,01 % |
| 1.423 | US Gold Corp | 9.300 | 142.569 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Neurogene Inc | 4.530 | 142.468,5 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Lifeway Foods Inc | 4.770 | 142.336,8 $ | 0,01 % |
| 1.426 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 11.400 | 141.930 $ | 0,01 % |
| 1.427 | PrimeEnergy Resources Corp | 850 | 141.856,5 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Genesco Inc | 4.200 | 141.834 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Lexeo Therapeutics Inc | 30.420 | 141.605,1 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Delcath Systems Inc | 11.200 | 141.008 $ | 0,01 % |
| 1.431 | BK Technologies Corp | 1.640 | 141.007,2 $ | 0,01 % |
| 1.432 | MBIA Inc | 21.600 | 140.832 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Claros Mortgage Trust Inc | 59.700 | 140.295 $ | 0,01 % |
| 1.434 | California BanCorp | 6.730 | 140.253,2 $ | 0,01 % |
| 1.435 | First Business Financial Services Inc | 2.220 | 140.237,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Ceribell Inc | 7.200 | 140.040 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Saul Centers Inc | 3.740 | 139.838,6 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Alpine Income Property Trust Inc | 6.730 | 139.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6.930 | 139.431,6 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Flotek Industries Inc | 5.920 | 139.238,4 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Strata Critical Medical Inc | 26.410 | 139.180,7 $ | 0,01 % |
| 1.442 | CABALETTA BIO INC | 44.710 | 139.048,1 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Alto Ingredients Inc | 24.390 | 139.023 $ | 0,01 % |
| 1.444 | OmniAb Inc | 56.484 | 138.950,6 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Westrock Coffee Co | 17.120 | 138.843,2 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Anavex Life Sciences Corp | 53.570 | 138.746,3 $ | 0,01 % |
| 1.447 | ChoiceOne Financial Services Inc | 4.080 | 138.720 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 10.840 | 138.318,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Orthofix Medical Inc | 15.085 | 137.876,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Ardent Health Inc | 14.000 | 137.760 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.500 | 137.745 $ | 0,01 % |
| 1.452 | OPKO Health Inc | 91.780 | 137.670 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Riley Exploration Permian Inc | 4.170 | 137.443,2 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Paysign Inc | 16.730 | 137.018,7 $ | 0,01 % |
| 1.455 | OrthoPediatrics Corp | 7.160 | 136.970,8 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Ares Commercial Real Estate Corp | 30.380 | 136.710 $ | 0,01 % |
| 1.457 | TSS INC | 11.100 | 136.530 $ | 0,01 % |
| 1.458 | TrueBlue Inc | 19.570 | 136.402,9 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Energy Recovery Inc | 15.090 | 136.111,8 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Gray Media Inc | 34.230 | 135.893,1 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Franklin Covey Co | 5.530 | 135.650,9 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Accendra Health Inc | 39.550 | 135.261 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Mativ Holdings Inc | 17.828 | 134.958 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Turtle Beach Corp | 10.820 | 134.709 $ | 0,01 % |
| 1.465 | XOMA Royalty Corp | 3.160 | 134.300 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Brandywine Realty Trust | 42.100 | 133.457 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Orion SA | 20.100 | 133.263 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Core Laboratories Inc | 11.380 | 132.577 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Advantage Solutions Inc | 3.066 | 132.573,8 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Aviat Networks Inc | 5.970 | 132.534 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.050 | 131.890 $ | 0,01 % |
| 1.472 | AMERISAFE Inc | 3.890 | 131.598,7 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Shutterstock Inc | 9.400 | 131.130 $ | 0,01 % |
| 1.474 | TRUBRIDGE INC | 5.000 | 131.050 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Grid Dynamics Holdings Inc | 23.070 | 131.037,6 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Aspen Aerogels Inc | 20.630 | 130.794,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Camping World Holdings Inc | 16.900 | 128.947 $ | 0,01 % |
| 1.478 | International Money Express Inc | 8.920 | 128.894 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 11.300 | 128.820 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Peoples Financial Services Corp | 1.940 | 128.757,8 $ | 0,01 % |
| 1.481 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 18.800 | 128.592 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Bioventus Inc | 13.620 | 128.572,8 $ | 0,01 % |
| 1.483 | American Coastal Insurance Corp | 11.560 | 128.316 $ | 0,01 % |
| 1.484 | KinderCare Learning Cos Inc | 30.050 | 127.712,5 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Shoe Station Group Inc | 8.590 | 127.389,7 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Cytek Biosciences Inc | 28.742 | 127.327,1 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Sable Offshore Corp | 41.100 | 126.588 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Bob's Discount Furniture Inc | 8.000 | 126.560 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Kelly Services Inc | 10.300 | 126.484 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Viant Technology Inc | 9.970 | 126.220,2 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Primis Financial Corp | 7.690 | 125.885,3 $ | 0,01 % |
| 1.492 | EverCommerce Inc | 12.500 | 125.750 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Donegal Group Inc | 6.660 | 125.607,6 $ | 0,01 % |
| 1.494 | VAALCO Energy Inc | 24.710 | 125.526,8 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Paysafe Ltd | 16.804 | 125.525,9 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Aquestive Therapeutics Inc | 30.160 | 125.465,6 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Hackett Group Inc/The | 11.640 | 125.362,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Methode Electronics Inc | 6.600 | 125.202 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Distribution Solutions Group Inc | 4.576 | 125.153,6 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Nextdoor Holdings Inc | 55.050 | 124.963,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056