Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Rayonier Advanced Materials Inc | 18 990 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Hippo Holdings Inc | 5 275 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Abacus Global Management Inc | 13 900 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Wabash National Corp | 11 000 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Larimar Therapeutics Inc | 48 650 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Utah Medical Products Inc | 2 150 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | RE/MAX Holdings Inc | 15 030 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Weave Communications Inc | 24 680 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Northrim BanCorp Inc | 5 320 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Ridgepost Capital Inc | 18 650 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Karat Packaging Inc | 4 340 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | NEWTEKONE INC | 9 800 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Commerce.com Inc | 49 000 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | ACNB Corp | 2 440 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 4 040 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Tenax Therapeutics Inc | 9 950 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Petco Health & Wellness Co Inc | 53 160 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | El Pollo Loco Holdings Inc | 8 510 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Rezolute Inc | 27 730 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Open Lending Corp | 46 160 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Legacy Housing Corp | 5 460 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Haverty Furniture Cos Inc | 5 600 | 143 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | US Gold Corp | 9 300 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Neurogene Inc | 4 530 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Lifeway Foods Inc | 4 770 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 11 400 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | PrimeEnergy Resources Corp | 850 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Genesco Inc | 4 200 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Lexeo Therapeutics Inc | 30 420 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Delcath Systems Inc | 11 200 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | BK Technologies Corp | 1 640 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | MBIA Inc | 21 600 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Claros Mortgage Trust Inc | 59 700 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | California BanCorp | 6 730 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | First Business Financial Services Inc | 2 220 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Ceribell Inc | 7 200 | 140 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Saul Centers Inc | 3 740 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Alpine Income Property Trust Inc | 6 730 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6 930 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Flotek Industries Inc | 5 920 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Strata Critical Medical Inc | 26 410 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | CABALETTA BIO INC | 44 710 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Alto Ingredients Inc | 24 390 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | OmniAb Inc | 56 484 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Westrock Coffee Co | 17 120 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Anavex Life Sciences Corp | 53 570 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | ChoiceOne Financial Services Inc | 4 080 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 10 840 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Orthofix Medical Inc | 15 085 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Ardent Health Inc | 14 000 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 500 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | OPKO Health Inc | 91 780 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Riley Exploration Permian Inc | 4 170 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Paysign Inc | 16 730 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | OrthoPediatrics Corp | 7 160 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ares Commercial Real Estate Corp | 30 380 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | TSS INC | 11 100 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | TrueBlue Inc | 19 570 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Energy Recovery Inc | 15 090 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Gray Media Inc | 34 230 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Franklin Covey Co | 5 530 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Accendra Health Inc | 39 550 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Mativ Holdings Inc | 17 828 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Turtle Beach Corp | 10 820 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | XOMA Royalty Corp | 3 160 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Brandywine Realty Trust | 42 100 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Orion SA | 20 100 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Core Laboratories Inc | 11 380 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Advantage Solutions Inc | 3 066 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Aviat Networks Inc | 5 970 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 050 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | AMERISAFE Inc | 3 890 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Shutterstock Inc | 9 400 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | TRUBRIDGE INC | 5 000 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Grid Dynamics Holdings Inc | 23 070 | 131 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Aspen Aerogels Inc | 20 630 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Camping World Holdings Inc | 16 900 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | International Money Express Inc | 8 920 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 11 300 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Peoples Financial Services Corp | 1 940 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 18 800 | 128,6 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Bioventus Inc | 13 620 | 128,6 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | American Coastal Insurance Corp | 11 560 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | KinderCare Learning Cos Inc | 30 050 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Shoe Station Group Inc | 8 590 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Cytek Biosciences Inc | 28 742 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Sable Offshore Corp | 41 100 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Bob's Discount Furniture Inc | 8 000 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Kelly Services Inc | 10 300 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Viant Technology Inc | 9 970 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Primis Financial Corp | 7 690 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | EverCommerce Inc | 12 500 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Donegal Group Inc | 6 660 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | VAALCO Energy Inc | 24 710 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Paysafe Ltd | 16 804 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Aquestive Therapeutics Inc | 30 160 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Hackett Group Inc/The | 11 640 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Methode Electronics Inc | 6 600 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Distribution Solutions Group Inc | 4 576 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Nextdoor Holdings Inc | 55 050 | 125 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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