Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Community Health Systems Inc | 37 300 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 19 040 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | INNVENTURE INC | 24 500 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Granite Ridge Resources Inc | 28 160 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 11 550 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Hudson Technologies Inc | 21 490 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Greene County Bancorp Inc | 3 650 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Encore Energy Corp | 93 540 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Conduent Inc | 83 640 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | CADIZ INC | 29 160 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Capital Bancorp Inc | 3 470 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Arvinas Inc | 14 640 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Octave Specialty Group Inc | 19 430 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Keros Therapeutics Inc | 11 260 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Intrepid Potash Inc | 3 670 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Webtoon Entertainment Inc | 10 500 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | C4 Therapeutics Inc | 25 620 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Lands' End Inc | 11 410 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | FRP Holdings Inc | 4 780 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Frequency Electronics Inc | 1 800 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Jack in the Box Inc | 7 550 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 300 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | AirJoule Technologies Corp | 21 500 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Aclaris Therapeutics Inc | 22 500 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | James River Group Holdings Inc | 27 010 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | IBEX Holdings Ltd | 3 900 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | NRC Health | 5 480 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Priority Technology Holdings Inc | 17 710 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Upstream Bio Inc | 17 030 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | BayCom Corp | 3 580 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Voyager Therapeutics Inc | 33 630 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Gladstone Land Corp | 13 790 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Abeona Therapeutics Inc | 18 970 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Ready Capital Corp | 66 972 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Ranger Energy Services Inc | 7 300 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Anika Therapeutics Inc | 7 980 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Regional Management Corp | 2 830 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | McGraw Hill Inc | 12 300 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Bankwell Financial Group Inc | 1 980 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Innovage Holding Corp | 9 800 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Spok Holdings Inc | 11 340 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Ardmore Shipping Corp | 8 270 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | AdvanSix Inc | 5 820 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | MiMedx Group Inc | 30 030 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Amtech Systems Inc | 5 000 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Simulations Plus Inc | 6 300 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Xperi Inc | 14 012 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Miller Industries Inc/TN | 2 250 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Krispy Kreme Inc | 32 583 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Rimini Street Inc | 26 990 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Natural Gas Services Group Inc | 2 660 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Ferroglobe PLC | 36 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Radiant Logistics Inc | 12 010 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | SandRidge Energy Inc | 8 290 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | RxSight Inc | 23 500 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 17 380 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Johnson Outdoors Inc | 2 450 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Better Home & Finance Holding Co | 4 100 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | COHERUS ONCOLOGY INC | 79 950 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Embecta Corp | 34 300 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Zumiez Inc | 6 280 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Waterstone Financial Inc | 5 370 | 111,3 k $ | 0,00 % |
| 1 563 | FutureFuel Corp | 24 610 | 111,2 k $ | 0,00 % |
| 1 564 | Crawford & Co | 9 850 | 111 k $ | 0,00 % |
| 1 565 | B&G Foods Inc | 27 870 | 110,9 k $ | 0,00 % |
| 1 566 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13 920 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 1 567 | Nkarta Inc | 38 890 | 110,1 k $ | 0,00 % |
| 1 568 | Immersion Corp | 16 250 | 110 k $ | 0,00 % |
| 1 569 | Ribbon Communications Inc | 46 850 | 109,6 k $ | 0,00 % |
| 1 570 | Yesway Inc | 5 400 | 109,6 k $ | 0,00 % |
| 1 571 | Marcus Corp/The | 4 670 | 109,6 k $ | 0,00 % |
| 1 572 | VIEMED HEALTHCARE INC | 9 600 | 109,4 k $ | 0,00 % |
| 1 573 | Orange County Bancorp Inc | 2 970 | 109,2 k $ | 0,00 % |
| 1 574 | Mistras Group Inc | 6 250 | 109,2 k $ | 0,00 % |
| 1 575 | ZipRecruiter Inc | 29 100 | 109,1 k $ | 0,00 % |
| 1 576 | Evommune Inc | 8 180 | 108,7 k $ | 0,00 % |
| 1 577 | SIGA Technologies Inc | 29 780 | 108,4 k $ | 0,00 % |
| 1 578 | MNTN Inc | 11 700 | 107,6 k $ | 0,00 % |
| 1 579 | EW Scripps Co/The | 38 625 | 107 k $ | 0,00 % |
| 1 580 | Relmada Therapeutics Inc | 15 400 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 1 581 | Kronos Worldwide Inc | 16 790 | 106,3 k $ | 0,00 % |
| 1 582 | Cerus Corp | 36 390 | 106,3 k $ | 0,00 % |
| 1 583 | Red River Bancshares Inc | 1 160 | 105,9 k $ | 0,00 % |
| 1 584 | LifeMD Inc | 25 630 | 105,9 k $ | 0,00 % |
| 1 585 | Clearfield Inc | 2 650 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 1 586 | 8x8 Inc | 61 570 | 105,3 k $ | 0,00 % |
| 1 587 | L B Foster Co | 2 330 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 1 588 | Tectonic Therapeutic Inc | 3 060 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 1 589 | Ocugen Inc | 68 740 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 1 590 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3 400 | 104 k $ | 0,00 % |
| 1 591 | Insteel Industries Inc | 3 430 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 1 592 | Velocity Financial Inc | 5 610 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 1 593 | Onity Group Inc | 2 590 | 103 k $ | 0,00 % |
| 1 594 | Atomera Inc | 11 800 | 102,8 k $ | 0,00 % |
| 1 595 | Latham Group Inc | 15 860 | 102,6 k $ | 0,00 % |
| 1 596 | Boston Omaha Corp | 7 510 | 102,4 k $ | 0,00 % |
| 1 597 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 133 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | XMAX Inc | 11 200 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | AerSale Corp | 16 020 | 101,2 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | AirSculpt Technologies Inc | 22 490 | 101,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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