Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio

Name: Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 2 002 dans 23 pays
10 premières: 9,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	GSI Technology Inc	13 000	100,5 k $
1 602	Immuneering Corp	20 110	100,3 k $
1 603	Alta Equipment Group Inc	15 460	100 k $
1 604	Investar Holding Corp	3 330	99,8 k $
1 605	Luxfer Holdings PLC	5 530	99,8 k $
1 606	Ponce Financial Group Inc	5 000	99,7 k $
1 607	Hertz Global Holdings Inc	44 000	99,7 k $
1 608	Cannae Holdings Inc	6 920	99,6 k $
1 609	Chemung Financial Corp	1 330	99,2 k $
1 610	Monro Inc	5 750	98,4 k $
1 611	JAKKS Pacific Inc	4 210	98 k $
1 612	TAT Technologies Ltd	2 030	97,9 k $
1 613	Portillo's Inc	20 630	97,8 k $
1 614	Cartesian Therapeutics Inc	9 277	96,7 k $
1 615	Once Upon a Farm PBC	4 700	96,3 k $
1 616	Lightbridge Corp	10 900	95,8 k $
1 617	Ennis Inc	4 480	95,2 k $
1 618	Genie Energy Ltd	6 580	95,1 k $
1 619	Himalaya Shipping Ltd	7 090	94,7 k $
1 620	Clearwater Paper Corp	6 040	94,7 k $
1 621	MGP Ingredients Inc	5 400	94,6 k $
1 622	Lantronix Inc	16 060	94,4 k $
1 623	Real Brokerage Inc/The	51 750	94,2 k $
1 624	Plumas Bancorp	1 610	94,1 k $
1 625	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	13 980	93,9 k $
1 626	Oncology Institute Inc/The	17 300	93,9 k $
1 627	QUICKLOGIC CORP	4 700	93,9 k $
1 628	Kingstone Cos Inc	4 900	93,2 k $
1 629	Codexis Inc	40 840	92,3 k $
1 630	Southern First Bancshares Inc	1 510	92,3 k $
1 631	Manitowoc Co Inc/The	6 640	92,2 k $
1 632	Cross Country Healthcare Inc	6 980	92,2 k $
1 633	NEUROPACE INC	5 770	91,7 k $
1 634	Flexsteel Industries Inc	1 230	91,6 k $
1 635	Bank7 Corp	1 860	91 k $
1 636	Clean Energy Fuels Corp	44 390	91 k $
1 637	Vanda Pharmaceuticals Inc	14 813	90,7 k $
1 638	Angel Oak Mortgage REIT Inc	9 960	90,4 k $
1 639	Park-Ohio Holdings Corp	2 350	90,4 k $
1 640	Alector Inc	44 880	90,2 k $
1 641	Sutro Biopharma Inc	2 690	89,3 k $
1 642	BlueLinx Holdings Inc	1 430	88,5 k $
1 643	Titan International Inc	11 470	88,4 k $
1 644	fuboTV Inc	9 573	88,1 k $
1 645	EVgo Inc	46 000	87,9 k $
1 646	Organogenesis Holdings Inc	36 110	87,7 k $
1 647	MVB Financial Corp	3 020	87,6 k $
1 648	Eve Holding Inc	34 830	87,4 k $
1 649	Forward Air Corp	6 450	87,1 k $
1 650	Inseego Corp	8 430	87,1 k $
1 651	Fennec Pharmaceuticals Inc	8 100	87,1 k $
1 652	Nu Skin Enterprises Inc	16 300	86,1 k $
1 653	Lumexa Imaging Holdings Inc	7 600	85,7 k $
1 654	Alexander's Inc	310	85,4 k $
1 655	FVCBankcorp Inc	4 865	85,1 k $
1 656	Sky Harbour Group Corp	8 570	84,3 k $
1 657	NI Holdings Inc	5 320	83,6 k $
1 658	Cricut Inc	19 030	83,5 k $
1 659	First Bank/Hamilton NJ	4 710	83,5 k $
1 660	Hyster-Yale Inc	2 350	82,4 k $
1 661	Optimum Communications Inc	56 800	82,4 k $
1 662	Shattuck Labs Inc	11 810	82 k $
1 663	Atrium Therapeutics Inc	6 080	81,8 k $
1 664	Acacia Research Corp	17 510	81,6 k $
1 665	Nexpoint Real Estate Finance Inc	5 260	81,5 k $
1 666	Alico Inc	1 960	81,1 k $
1 667	NexPoint Diversified Real Estate Trust	15 567	80,8 k $
1 668	Powerfleet Inc NJ	21 000	80,4 k $
1 669	Microvast Holdings Inc	68 700	80,4 k $
1 670	Parke Bancorp Inc	2 420	80,2 k $
1 671	Barnes & Noble Education Inc	6 300	79,1 k $
1 672	BRC Group Holdings Inc	9 800	78,8 k $
1 673	SES AI Corp	81 100	77,9 k $
1 674	Gogo Inc	25 100	77,8 k $
1 675	Xponential Fitness Inc	11 200	77,5 k $
1 676	Digimarc Corp	9 350	76,9 k $
1 677	Puma Biotechnology Inc	9 420	76,4 k $
1 678	RF Industries Ltd	3 600	76,4 k $
1 679	Enviri Corp	3 470	76,2 k $
1 680	Fulgent Genetics Inc	3 710	76,1 k $
1 681	Pro-Dex Inc	1 300	76,1 k $
1 682	RCI Hospitality Holdings Inc	2 720	74,3 k $
1 683	Ovid therapeutics Inc	27 620	74,3 k $
1 684	CVRx Inc	14 380	73,9 k $
1 685	ACCO Brands Corp	17 580	73,1 k $
1 686	Omega Flex Inc	2 310	72,5 k $
1 687	CS Disco Inc	19 090	72,2 k $
1 688	Gemini Space Station Inc	16 900	72 k $
1 689	Timberland Bancorp Inc/WA	1 600	71,7 k $
1 690	First Western Financial Inc	2 230	71,6 k $
1 691	Vox Royalty Corp	15 000	71 k $
1 692	One Liberty Properties Inc	2 900	70,8 k $
1 693	Sagimet Biosciences Inc	9 100	70,3 k $
1 694	Entrada Therapeutics Inc	9 550	70,3 k $
1 695	Quad/Graphics Inc	8 270	69,7 k $
1 696	Comstock Inc	16 700	69,5 k $
1 697	Blaize Holdings Inc	50 300	69,4 k $
1 698	American Resources Corp	32 200	69,2 k $
1 699	Seaport Entertainment Group Inc	2 600	69,2 k $
1 700	Kyverna Therapeutics Inc	7 710	68,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 3,6 %
Technologie 2,9 %
Matériaux 1,6 %
Consommation cyclique 1,3 %
Santé 1,0 %
Énergie 0,9 %
Finance 0,5 %
Non attribué 88,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,0 %
Îles Caïmans 1,6 %
Royaume-Uni 1,4 %
Bermudes 1,3 %
Canada 0,9 %
Israël 0,8 %
Danemark 0,6 %
Irlande 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 882	2,1 Md $	92,02 %
2	Îles Caïmans	19	35,8 M $	1,60 %
3	Royaume-Uni	8	32,1 M $	1,44 %
4	Bermudes	22	29,7 M $	1,33 %
5	Canada	19	20,1 M $	0,90 %
6	Israël	7	18,5 M $	0,83 %
7	Danemark	1	12,3 M $	0,55 %
8	Irlande	8	5,6 M $	0,25 %
9	Îles Marshall	8	4,3 M $	0,19 %
10	Pays-Bas	2	4,1 M $	0,19 %
11	Îles Vierges britanniques	5	3,1 M $	0,14 %
12	Porto Rico	3	2,8 M $	0,13 %

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