Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | GSI Technology Inc | 13.000 | 100.490 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Immuneering Corp | 20.110 | 100.348,9 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Alta Equipment Group Inc | 15.460 | 100.026,2 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Investar Holding Corp | 3.330 | 99.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Luxfer Holdings PLC | 5.530 | 99.761,2 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Ponce Financial Group Inc | 5.000 | 99.700 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Hertz Global Holdings Inc | 44.000 | 99.660 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Cannae Holdings Inc | 6.920 | 99.648 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Chemung Financial Corp | 1.330 | 99.191,4 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Monro Inc | 5.750 | 98.382,5 $ | 0,00 % |
| 1.611 | JAKKS Pacific Inc | 4.210 | 98.008,8 $ | 0,00 % |
| 1.612 | TAT Technologies Ltd | 2.030 | 97.906,9 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Portillo's Inc | 20.630 | 97.786,2 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Cartesian Therapeutics Inc | 9.277 | 96.666,3 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Once Upon a Farm PBC | 4.700 | 96.256 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Lightbridge Corp | 10.900 | 95.811 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Ennis Inc | 4.480 | 95.200 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Genie Energy Ltd | 6.580 | 95.081 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Himalaya Shipping Ltd | 7.090 | 94.722,4 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Clearwater Paper Corp | 6.040 | 94.707,2 $ | 0,00 % |
| 1.621 | MGP Ingredients Inc | 5.400 | 94.608 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Lantronix Inc | 16.060 | 94.432,8 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Real Brokerage Inc/The | 51.750 | 94.185 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Plumas Bancorp | 1.610 | 94.088,4 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 13.980 | 93.945,6 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Oncology Institute Inc/The | 17.300 | 93.939 $ | 0,00 % |
| 1.627 | QUICKLOGIC CORP | 4.700 | 93.859 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Kingstone Cos Inc | 4.900 | 93.247 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Codexis Inc | 40.840 | 92.298,4 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Southern First Bancshares Inc | 1.510 | 92.261 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Manitowoc Co Inc/The | 6.640 | 92.229,6 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Cross Country Healthcare Inc | 6.980 | 92.205,8 $ | 0,00 % |
| 1.633 | NEUROPACE INC | 5.770 | 91.685,3 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Flexsteel Industries Inc | 1.230 | 91.610,4 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Bank7 Corp | 1.860 | 91.047 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Clean Energy Fuels Corp | 44.390 | 90.999,5 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 14.813 | 90.655,6 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 9.960 | 90.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.350 | 90.357,5 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Alector Inc | 44.880 | 90.208,8 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Sutro Biopharma Inc | 2.690 | 89.308 $ | 0,00 % |
| 1.642 | BlueLinx Holdings Inc | 1.430 | 88.488,4 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Titan International Inc | 11.470 | 88.433,7 $ | 0,00 % |
| 1.644 | fuboTV Inc | 9.573 | 88.071,6 $ | 0,00 % |
| 1.645 | EVgo Inc | 46.000 | 87.860 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Organogenesis Holdings Inc | 36.110 | 87.747,3 $ | 0,00 % |
| 1.647 | MVB Financial Corp | 3.020 | 87.610,2 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Eve Holding Inc | 34.830 | 87.423,3 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Forward Air Corp | 6.450 | 87.139,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Inseego Corp | 8.430 | 87.081,9 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 8.100 | 87.075 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Nu Skin Enterprises Inc | 16.300 | 86.064 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 7.600 | 85.728 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Alexander's Inc | 310 | 85.423,6 $ | 0,00 % |
| 1.655 | FVCBankcorp Inc | 4.865 | 85.137,5 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Sky Harbour Group Corp | 8.570 | 84.328,8 $ | 0,00 % |
| 1.657 | NI Holdings Inc | 5.320 | 83.577,2 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Cricut Inc | 19.030 | 83.541,7 $ | 0,00 % |
| 1.659 | First Bank/Hamilton NJ | 4.710 | 83.508,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Hyster-Yale Inc | 2.350 | 82.391 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Optimum Communications Inc | 56.800 | 82.360 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Shattuck Labs Inc | 11.810 | 81.961,4 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Atrium Therapeutics Inc | 6.080 | 81.776 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Acacia Research Corp | 17.510 | 81.596,6 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 5.260 | 81.530 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Alico Inc | 1.960 | 81.085,2 $ | 0,00 % |
| 1.667 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 15.567 | 80.792,7 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Powerfleet Inc NJ | 21.000 | 80.430 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Microvast Holdings Inc | 68.700 | 80.379 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Parke Bancorp Inc | 2.420 | 80.247,2 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Barnes & Noble Education Inc | 6.300 | 79.128 $ | 0,00 % |
| 1.672 | BRC Group Holdings Inc | 9.800 | 78.792 $ | 0,00 % |
| 1.673 | SES AI Corp | 81.100 | 77.872,2 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Gogo Inc | 25.100 | 77.810 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Xponential Fitness Inc | 11.200 | 77.504 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Digimarc Corp | 9.350 | 76.857 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Puma Biotechnology Inc | 9.420 | 76.396,2 $ | 0,00 % |
| 1.678 | RF Industries Ltd | 3.600 | 76.356 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Enviri Corp | 3.470 | 76.166,5 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Fulgent Genetics Inc | 3.710 | 76.129,2 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Pro-Dex Inc | 1.300 | 76.115 $ | 0,00 % |
| 1.682 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2.720 | 74.310,4 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Ovid therapeutics Inc | 27.620 | 74.297,8 $ | 0,00 % |
| 1.684 | CVRx Inc | 14.380 | 73.913,2 $ | 0,00 % |
| 1.685 | ACCO Brands Corp | 17.580 | 73.132,8 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Omega Flex Inc | 2.310 | 72.510,9 $ | 0,00 % |
| 1.687 | CS Disco Inc | 19.090 | 72.160,2 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Gemini Space Station Inc | 16.900 | 71.994 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.600 | 71.696 $ | 0,00 % |
| 1.690 | First Western Financial Inc | 2.230 | 71.605,3 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Vox Royalty Corp | 15.000 | 70.950 $ | 0,00 % |
| 1.692 | One Liberty Properties Inc | 2.900 | 70.818 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Sagimet Biosciences Inc | 9.100 | 70.343 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Entrada Therapeutics Inc | 9.550 | 70.288 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Quad/Graphics Inc | 8.270 | 69.716,1 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Comstock Inc | 16.700 | 69.472 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Blaize Holdings Inc | 50.300 | 69.414 $ | 0,00 % |
| 1.698 | American Resources Corp | 32.200 | 69.230 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.600 | 69.160 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Kyverna Therapeutics Inc | 7.710 | 68.696,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056