Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | LENZ Therapeutics Inc | 12.088 | 68.659,8 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Korro Bio Inc | 5.180 | 68.272,4 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Allogene Therapeutics Inc | 32.767 | 68.155,4 $ | 0,00 % |
| 1.704 | PCB Bancorp | 2.400 | 68.088 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Pure Cycle Corp | 6.350 | 68.008,5 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Artiva Biotherapeutics Inc | 6.990 | 67.803 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Alamar Biosciences Inc | 2.500 | 67.725 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.760 | 67.680 $ | 0,00 % |
| 1.709 | HMH Holding Inc | 3.600 | 67.464 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Ames National Corp | 2.260 | 66.918,6 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 4.660 | 66.591,4 $ | 0,00 % |
| 1.712 | J Jill Inc | 4.190 | 66.495,3 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Phoenix Education Partners Inc | 2.000 | 65.700 $ | 0,00 % |
| 1.714 | NET Lease Office Properties | 5.900 | 65.667 $ | 0,00 % |
| 1.715 | USCB Financial Holdings Inc | 3.200 | 65.472 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Telos Corp | 14.210 | 65.366 $ | 0,00 % |
| 1.717 | BCB Bancorp Inc | 6.020 | 64.534,4 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Asure Software Inc | 8.100 | 64.314 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 16.200 | 63.828 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Energy Services of America Corp | 3.300 | 63.822 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Infinity Natural Resources Inc | 5.000 | 63.500 $ | 0,00 % |
| 1.722 | First Internet Bancorp | 2.280 | 63.384 $ | 0,00 % |
| 1.723 | TechTarget Inc | 17.500 | 63.000 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Strattec Security Corp | 770 | 62.716,5 $ | 0,00 % |
| 1.725 | TOYO CO LTD | 9.000 | 62.550 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Zura Bio Ltd | 10.580 | 62.422 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Neumora Therapeutics Inc | 36.700 | 62.390 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Oak Valley Bancorp | 1.840 | 62.090,8 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Kingsway Corp | 5.880 | 61.269,6 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Elemental Royalty Corp | 3.500 | 61.110 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Outdoor Holding Co | 26.720 | 60.921,6 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Richardson Electronics Ltd/United States | 3.190 | 60.641,9 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Quanterix Corp | 13.980 | 60.393,6 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Chaince Digital Holdings Inc | 13.800 | 60.306 $ | 0,00 % |
| 1.735 | American Integrity Insurance Group Inc | 3.200 | 60.256 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Energous Corp | 2.500 | 60.125 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Norwood Financial Corp | 1.870 | 60.120,5 $ | 0,00 % |
| 1.738 | N-able Inc/US | 16.200 | 59.454 $ | 0,00 % |
| 1.739 | GBank Financial Holdings Inc | 1.960 | 59.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Vuzix Corp | 20.300 | 58.870 $ | 0,00 % |
| 1.741 | SEACOR Marine Holdings Inc | 7.680 | 58.752 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Jefferson Capital Inc | 3.000 | 58.410 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Montauk Renewables Inc | 37.360 | 58.281,6 $ | 0,00 % |
| 1.744 | FS Bancorp Inc | 1.330 | 57.722 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Sight Sciences Inc | 10.600 | 57.452 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Forte Biosciences Inc | 2.700 | 57.375 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.830 | 56.684 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Tredegar Corp | 7.110 | 56.595,6 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Playtika Holding Corp | 15.200 | 56.544 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Holley Inc | 22.050 | 56.227,5 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Citizens Financial Services Inc | 770 | 55.778,8 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Gyre Therapeutics Inc | 8.460 | 55.751,4 $ | 0,00 % |
| 1.753 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 2.020 | 55.509,6 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 2.300 | 55.292 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Electromed Inc | 1.300 | 54.990 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Heron Therapeutics Inc | 128.160 | 54.698,7 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Proficient Auto Logistics Inc | 8.000 | 54.480 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Palisade Bio Inc | 26.020 | 54.381,8 $ | 0,00 % |
| 1.759 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 22.600 | 54.240 $ | 0,00 % |
| 1.760 | ADC Therapeutics SA | 49.840 | 53.328,8 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Nexxen International Ltd | 5.900 | 53.277 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Net Power Inc | 31.720 | 52.972,4 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4.380 | 52.779 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Nuvectis Pharma Inc | 2.850 | 52.411,5 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 2.972 | 52.188,3 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Weyco Group Inc | 1.320 | 51.915,6 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Greenwich Lifesciences Inc | 2.200 | 51.612 $ | 0,00 % |
| 1.768 | 1-800-Flowers.com Inc | 14.810 | 51.538,8 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Rocky Brands Inc | 1.240 | 51.137,6 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Reservoir Media Inc | 5.160 | 51.032,4 $ | 0,00 % |
| 1.771 | First Community Corp/SC | 1.560 | 50.980,8 $ | 0,00 % |
| 1.772 | GoPro Inc | 65.300 | 50.803,4 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Nathan's Famous Inc | 500 | 50.800 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Unicycive Therapeutics Inc | 10.790 | 50.605,1 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Invivyd Inc | 57.700 | 50.337,5 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Designer Brands Inc | 8.570 | 49.963,1 $ | 0,00 % |
| 1.777 | National Bankshares Inc | 1.370 | 49.772,1 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Gevo Inc | 32.700 | 49.050 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Forward Industries Inc | 11.500 | 48.530 $ | 0,00 % |
| 1.780 | John Marshall Bancorp Inc | 2.220 | 48.396 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Ring Energy Inc | 44.800 | 48.384 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Funko Inc | 8.080 | 47.510,4 $ | 0,00 % |
| 1.783 | inTEST Corp | 2.600 | 47.242 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Z Squared Inc | 4.460 | 47.186,8 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Tucows Inc | 3.460 | 46.606,2 $ | 0,00 % |
| 1.786 | ANGI INC | 7.700 | 45.815 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Limoneira Co | 3.470 | 45.561,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 4.840 | 45.399,2 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Friedman Industries Inc | 1.400 | 45.052 $ | 0,00 % |
| 1.790 | First Northern Community Bancorp | 2.500 | 44.850 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Information Services Group Inc | 10.900 | 44.799 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Northpointe Bancshares Inc | 2.330 | 44.689,4 $ | 0,00 % |
| 1.793 | ChargePoint Holdings Inc | 7.500 | 44.325 $ | 0,00 % |
| 1.794 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 12.110 | 44.322,6 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Foghorn Therapeutics Inc | 9.070 | 44.261,6 $ | 0,00 % |
| 1.796 | BRC Inc | 39.800 | 44.178 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.600 | 43.568 $ | 0,00 % |
| 1.798 | NACCO Industries Inc | 870 | 43.543,5 $ | 0,00 % |
| 1.799 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 2.400 | 43.200 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Global Water Resources Inc | 5.920 | 42.860,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056