Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Virginia National Bankshares Corp | 960 | 42.604,8 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Bally's Corp | 3.100 | 42.501 $ | 0,00 % |
| 1.803 | LCNB Corp | 2.380 | 41.864,2 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 19.340 | 41.774,4 $ | 0,00 % |
| 1.805 | 908 Devices Inc | 4.800 | 41.760 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 8.550 | 41.467,5 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Contineum Therapeutics Inc | 2.500 | 40.975 $ | 0,00 % |
| 1.808 | AlTi Global Inc | 11.160 | 40.287,6 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Princeton Bancorp Inc | 1.040 | 39.468 $ | 0,00 % |
| 1.810 | SITE Centers Corp | 9.875 | 39.203,8 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 760 | 39.079,2 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Evolution Petroleum Corp | 10.590 | 38.971,2 $ | 0,00 % |
| 1.813 | RGC Resources Inc | 1.630 | 38.957 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Exzeo Group Inc | 2.300 | 38.801 $ | 0,00 % |
| 1.815 | VISTA GOLD CORP | 20.300 | 38.773 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Sanara Medtech Inc | 1.630 | 38.451,7 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Climb Global Solutions Inc | 1.600 | 37.136 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Core Molding Technologies Inc | 1.560 | 36.816 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Lovesac Co/The | 2.200 | 36.718 $ | 0,00 % |
| 1.820 | RCM Technologies Inc | 1.300 | 36.699 $ | 0,00 % |
| 1.821 | MacroGenics Inc | 7.890 | 36.451,8 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Canton Strategic Holdings Inc | 12.890 | 36.349,8 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Valhi Inc | 2.410 | 35.354,7 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Avidbank Holdings Inc | 1.070 | 35.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 820 | 35.333,8 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Lifezone Metals Ltd | 9.040 | 35.075,2 $ | 0,00 % |
| 1.827 | SAB Biotherapeutics Inc | 8.990 | 35.061 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Eikon Therapeutics Inc | 2.680 | 34.974 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.490 | 34.851,1 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Opus Genetics Inc | 8.460 | 34.770,6 $ | 0,00 % |
| 1.831 | MediWound Ltd | 2.350 | 34.545 $ | 0,00 % |
| 1.832 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 3.530 | 34.488,1 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Motorcar Parts of America Inc | 2.250 | 34.470 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Protara Therapeutics Inc | 9.020 | 34.456,4 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Emerald Holding Inc | 6.770 | 34.120,8 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Senseonics Holdings Inc | 6.000 | 34.080 $ | 0,00 % |
| 1.837 | loanDepot Inc | 27.200 | 34.000 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Oportun Financial Corp | 5.900 | 33.689 $ | 0,00 % |
| 1.839 | BRT Apartments Corp | 2.180 | 33.506,6 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Finance Of America Cos Inc | 1.200 | 33.024 $ | 0,00 % |
| 1.841 | First National Corp/VA | 1.100 | 33.022 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Thryv Holdings Inc | 8.380 | 33.017,2 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Surrozen Inc | 1.270 | 32.956,5 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Spruce Biosciences Inc | 610 | 32.940 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Seven Hills Realty Trust | 3.880 | 32.708,4 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Caribou Biosciences Inc | 18.540 | 32.630,4 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.360 | 32.544,8 $ | 0,00 % |
| 1.848 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.210 | 32.488,5 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Torrid Holdings Inc | 17.190 | 32.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.850 | OneWater Marine Inc | 2.850 | 32.119,5 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Envela Corp | 1.100 | 31.768 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Meridian Corp | 1.570 | 31.447,1 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Medallion Financial Corp | 3.070 | 31.344,7 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 3.100 | 31.341 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Republic Airways Holdings Inc | 1.470 | 30.884,7 $ | 0,00 % |
| 1.856 | CuriosityStream Inc | 11.600 | 30.856 $ | 0,00 % |
| 1.857 | KVH Industries Inc | 3.040 | 30.126,4 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1.760 | 30.043,2 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Black Diamond Therapeutics Inc | 16.170 | 29.914,5 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Cable One Inc | 560 | 29.741,6 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Amplify Energy Corp | 7.400 | 29.452 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Consumer Portfolio Services Inc | 3.050 | 29.264,8 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Douglas Elliman Inc | 16.200 | 28.674 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Smith-Midland Corp | 980 | 28.420 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Protalix BioTherapeutics Inc | 12.080 | 28.146,4 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Eagle Financial Services Inc | 670 | 27.778,2 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Fossil Group Inc | 6.700 | 27.738 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Precision BioSciences Inc | 3.510 | 27.588,6 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Benitec Biopharma Inc | 2.040 | 27.295,2 $ | 0,00 % |
| 1.870 | ALX Oncology Holdings Inc | 13.170 | 27.261,9 $ | 0,00 % |
| 1.871 | CF Bankshares Inc | 830 | 27.199,1 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Gencor Industries Inc | 1.820 | 27.154,4 $ | 0,00 % |
| 1.873 | eGain Corp | 4.310 | 27.153 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Silvaco Group Inc | 1.900 | 26.201 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Modiv Industrial Inc | 1.500 | 26.100 $ | 0,00 % |
| 1.876 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 5.600 | 25.984 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Civeo Corp | 740 | 25.900 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Citizens Inc/TX | 4.500 | 25.830 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Strawberry Fields REIT Inc | 1.850 | 25.437,5 $ | 0,00 % |
| 1.880 | FB Bancorp Inc | 1.680 | 25.300,8 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Lucid Diagnostics Inc | 23.600 | 25.252 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Ohio Valley Banc Corp | 570 | 24.755,1 $ | 0,00 % |
| 1.883 | National CineMedia Inc | 6.500 | 24.700 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Value Line Inc | 610 | 24.692,8 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Franklin Financial Services Corp | 390 | 24.414 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Century Therapeutics Inc | 9.930 | 24.328,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Commercial Bancgroup Inc | 750 | 24.217,5 $ | 0,00 % |
| 1.888 | BAKKT INC | 3.100 | 24.211 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Liberty Capital Corp | 1.100 | 24.090 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.040 | 23.951,2 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Gold Resource Corp | 18.500 | 23.310 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Twin Disc Inc | 1.000 | 23.200 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Crexendo Inc | 3.100 | 23.157 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Hanover Bancorp Inc | 980 | 22.853,6 $ | 0,00 % |
| 1.895 | SR Bancorp Inc | 1.160 | 22.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Niagen Bioscience Inc | 7.150 | 22.808,5 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Summit Midstream Corp | 800 | 22.784 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Epsilon Energy Ltd | 4.200 | 22.722 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Superior Group of Cos Inc | 1.730 | 22.697,6 $ | 0,00 % |
| 1.900 | X4 Pharmaceuticals Inc | 4.860 | 22.696,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056