Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio

Name: Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 2 002 dans 23 pays
10 premières: 9,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Virginia National Bankshares Corp	960	42,6 k $
1 802	Bally's Corp	3 100	42,5 k $
1 803	LCNB Corp	2 380	41,9 k $
1 804	Braemar Hotels & Resorts Inc	19 340	41,8 k $
1 805	908 Devices Inc	4 800	41,8 k $
1 806	Zentalis Pharmaceuticals Inc	8 550	41,5 k $
1 807	Contineum Therapeutics Inc	2 500	41 k $
1 808	AlTi Global Inc	11 160	40,3 k $
1 809	Princeton Bancorp Inc	1 040	39,5 k $
1 810	SITE Centers Corp	9 875	39,2 k $
1 811	Fidelity D&D Bancorp Inc	760	39,1 k $
1 812	Evolution Petroleum Corp	10 590	39 k $
1 813	RGC Resources Inc	1 630	39 k $
1 814	Exzeo Group Inc	2 300	38,8 k $
1 815	VISTA GOLD CORP	20 300	38,8 k $
1 816	Sanara Medtech Inc	1 630	38,5 k $
1 817	Climb Global Solutions Inc	1 600	37,1 k $
1 818	Core Molding Technologies Inc	1 560	36,8 k $
1 819	Lovesac Co/The	2 200	36,7 k $
1 820	RCM Technologies Inc	1 300	36,7 k $
1 821	MacroGenics Inc	7 890	36,5 k $
1 822	Canton Strategic Holdings Inc	12 890	36,3 k $
1 823	Valhi Inc	2 410	35,4 k $
1 824	Avidbank Holdings Inc	1 070	35,3 k $
1 825	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	820	35,3 k $
1 826	Lifezone Metals Ltd	9 040	35,1 k $
1 827	SAB Biotherapeutics Inc	8 990	35,1 k $
1 828	Eikon Therapeutics Inc	2 680	35 k $
1 829	Citizens Community Bancorp Inc/WI	1 490	34,9 k $
1 830	Opus Genetics Inc	8 460	34,8 k $
1 831	MediWound Ltd	2 350	34,5 k $
1 832	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	3 530	34,5 k $
1 833	Motorcar Parts of America Inc	2 250	34,5 k $
1 834	Protara Therapeutics Inc	9 020	34,5 k $
1 835	Emerald Holding Inc	6 770	34,1 k $
1 836	Senseonics Holdings Inc	6 000	34,1 k $
1 837	loanDepot Inc	27 200	34 k $
1 838	Oportun Financial Corp	5 900	33,7 k $
1 839	BRT Apartments Corp	2 180	33,5 k $
1 840	Finance Of America Cos Inc	1 200	33 k $
1 841	First National Corp/VA	1 100	33 k $
1 842	Thryv Holdings Inc	8 380	33 k $
1 843	Surrozen Inc	1 270	33 k $
1 844	Spruce Biosciences Inc	610	32,9 k $
1 845	Seven Hills Realty Trust	3 880	32,7 k $
1 846	Caribou Biosciences Inc	18 540	32,6 k $
1 847	Eagle Bancorp Montana Inc	1 360	32,5 k $
1 848	CoastalSouth Bancshares Inc	1 210	32,5 k $
1 849	Torrid Holdings Inc	17 190	32,1 k $
1 850	OneWater Marine Inc	2 850	32,1 k $
1 851	Envela Corp	1 100	31,8 k $
1 852	Meridian Corp	1 570	31,4 k $
1 853	Medallion Financial Corp	3 070	31,3 k $
1 854	Silvercrest Asset Management Group Inc	3 100	31,3 k $
1 855	Republic Airways Holdings Inc	1 470	30,9 k $
1 856	CuriosityStream Inc	11 600	30,9 k $
1 857	KVH Industries Inc	3 040	30,1 k $
1 858	Pioneer Bancorp Inc/NY	1 760	30 k $
1 859	Black Diamond Therapeutics Inc	16 170	29,9 k $
1 860	Cable One Inc	560	29,7 k $
1 861	Amplify Energy Corp	7 400	29,5 k $
1 862	Consumer Portfolio Services Inc	3 050	29,3 k $
1 863	Douglas Elliman Inc	16 200	28,7 k $
1 864	Smith-Midland Corp	980	28,4 k $
1 865	Protalix BioTherapeutics Inc	12 080	28,1 k $
1 866	Eagle Financial Services Inc	670	27,8 k $
1 867	Fossil Group Inc	6 700	27,7 k $
1 868	Precision BioSciences Inc	3 510	27,6 k $
1 869	Benitec Biopharma Inc	2 040	27,3 k $
1 870	ALX Oncology Holdings Inc	13 170	27,3 k $
1 871	CF Bankshares Inc	830	27,2 k $
1 872	Gencor Industries Inc	1 820	27,2 k $
1 873	eGain Corp	4 310	27,2 k $
1 874	Silvaco Group Inc	1 900	26,2 k $
1 875	Modiv Industrial Inc	1 500	26,1 k $
1 876	GALECTIN THERAPEUTICS INC	5 600	26 k $
1 877	Civeo Corp	740	25,9 k $
1 878	Citizens Inc/TX	4 500	25,8 k $
1 879	Strawberry Fields REIT Inc	1 850	25,4 k $
1 880	FB Bancorp Inc	1 680	25,3 k $
1 881	Lucid Diagnostics Inc	23 600	25,3 k $
1 882	Ohio Valley Banc Corp	570	24,8 k $
1 883	National CineMedia Inc	6 500	24,7 k $
1 884	Value Line Inc	610	24,7 k $
1 885	Franklin Financial Services Corp	390	24,4 k $
1 886	Century Therapeutics Inc	9 930	24,3 k $
1 887	Commercial Bancgroup Inc	750	24,2 k $
1 888	BAKKT INC	3 100	24,2 k $
1 889	Liberty Capital Corp	1 100	24,1 k $
1 890	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 040	24 k $
1 891	Gold Resource Corp	18 500	23,3 k $
1 892	Twin Disc Inc	1 000	23,2 k $
1 893	Crexendo Inc	3 100	23,2 k $
1 894	Hanover Bancorp Inc	980	22,9 k $
1 895	SR Bancorp Inc	1 160	22,8 k $
1 896	Niagen Bioscience Inc	7 150	22,8 k $
1 897	Summit Midstream Corp	800	22,8 k $
1 898	Epsilon Energy Ltd	4 200	22,7 k $
1 899	Superior Group of Cos Inc	1 730	22,7 k $
1 900	X4 Pharmaceuticals Inc	4 860	22,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 3,6 %
Technologie 2,9 %
Matériaux 1,6 %
Consommation cyclique 1,3 %
Santé 1,0 %
Énergie 0,9 %
Finance 0,5 %
Non attribué 88,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,0 %
Îles Caïmans 1,6 %
Royaume-Uni 1,4 %
Bermudes 1,3 %
Canada 0,9 %
Israël 0,8 %
Danemark 0,6 %
Irlande 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 882	2,1 Md $	92,02 %
2	Îles Caïmans	19	35,8 M $	1,60 %
3	Royaume-Uni	8	32,1 M $	1,44 %
4	Bermudes	22	29,7 M $	1,33 %
5	Canada	19	20,1 M $	0,90 %
6	Israël	7	18,5 M $	0,83 %
7	Danemark	1	12,3 M $	0,55 %
8	Irlande	8	5,6 M $	0,25 %
9	Îles Marshall	8	4,3 M $	0,19 %
10	Pays-Bas	2	4,1 M $	0,19 %
11	Îles Vierges britanniques	5	3,1 M $	0,14 %
12	Porto Rico	3	2,8 M $	0,13 %

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