Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio

Name: Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 2 002 dans 23 pays
10 premières: 9,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	LENZ Therapeutics Inc	12 088	68,7 k $
1 702	Korro Bio Inc	5 180	68,3 k $
1 703	Allogene Therapeutics Inc	32 767	68,2 k $
1 704	PCB Bancorp	2 400	68,1 k $
1 705	Pure Cycle Corp	6 350	68 k $
1 706	Artiva Biotherapeutics Inc	6 990	67,8 k $
1 707	Alamar Biosciences Inc	2 500	67,7 k $
1 708	Innovative Solutions and Support Inc	3 760	67,7 k $
1 709	HMH Holding Inc	3 600	67,5 k $
1 710	Ames National Corp	2 260	66,9 k $
1 711	Perma-Fix Environmental Services Inc	4 660	66,6 k $
1 712	J Jill Inc	4 190	66,5 k $
1 713	Phoenix Education Partners Inc	2 000	65,7 k $
1 714	NET Lease Office Properties	5 900	65,7 k $
1 715	USCB Financial Holdings Inc	3 200	65,5 k $
1 716	Telos Corp	14 210	65,4 k $
1 717	BCB Bancorp Inc	6 020	64,5 k $
1 718	Asure Software Inc	8 100	64,3 k $
1 719	Eledon Pharmaceuticals Inc	16 200	63,8 k $
1 720	Energy Services of America Corp	3 300	63,8 k $
1 721	Infinity Natural Resources Inc	5 000	63,5 k $
1 722	First Internet Bancorp	2 280	63,4 k $
1 723	TechTarget Inc	17 500	63 k $
1 724	Strattec Security Corp	770	62,7 k $
1 725	TOYO CO LTD	9 000	62,6 k $
1 726	Zura Bio Ltd	10 580	62,4 k $
1 727	Neumora Therapeutics Inc	36 700	62,4 k $
1 728	Oak Valley Bancorp	1 840	62,1 k $
1 729	Kingsway Corp	5 880	61,3 k $
1 730	Elemental Royalty Corp	3 500	61,1 k $
1 731	Outdoor Holding Co	26 720	60,9 k $
1 732	Richardson Electronics Ltd/United States	3 190	60,6 k $
1 733	Quanterix Corp	13 980	60,4 k $
1 734	Chaince Digital Holdings Inc	13 800	60,3 k $
1 735	American Integrity Insurance Group Inc	3 200	60,3 k $
1 736	Energous Corp	2 500	60,1 k $
1 737	Norwood Financial Corp	1 870	60,1 k $
1 738	N-able Inc/US	16 200	59,5 k $
1 739	GBank Financial Holdings Inc	1 960	59,4 k $
1 740	Vuzix Corp	20 300	58,9 k $
1 741	SEACOR Marine Holdings Inc	7 680	58,8 k $
1 742	Jefferson Capital Inc	3 000	58,4 k $
1 743	Montauk Renewables Inc	37 360	58,3 k $
1 744	FS Bancorp Inc	1 330	57,7 k $
1 745	Sight Sciences Inc	10 600	57,5 k $
1 746	Forte Biosciences Inc	2 700	57,4 k $
1 747	Universal Logistics Holdings Inc	3 830	56,7 k $
1 748	Tredegar Corp	7 110	56,6 k $
1 749	Playtika Holding Corp	15 200	56,5 k $
1 750	Holley Inc	22 050	56,2 k $
1 751	Citizens Financial Services Inc	770	55,8 k $
1 752	Gyre Therapeutics Inc	8 460	55,8 k $
1 753	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	2 020	55,5 k $
1 754	Ategrity Specialty Holdings LLC	2 300	55,3 k $
1 755	Electromed Inc	1 300	55 k $
1 756	Heron Therapeutics Inc	128 160	54,7 k $
1 757	Proficient Auto Logistics Inc	8 000	54,5 k $
1 758	Palisade Bio Inc	26 020	54,4 k $
1 759	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	22 600	54,2 k $
1 760	ADC Therapeutics SA	49 840	53,3 k $
1 761	Nexxen International Ltd	5 900	53,3 k $
1 762	Net Power Inc	31 720	53 k $
1 763	Concrete Pumping Holdings Inc	4 380	52,8 k $
1 764	Nuvectis Pharma Inc	2 850	52,4 k $
1 765	Costamare Bulkers Holdings Ltd	2 972	52,2 k $
1 766	Weyco Group Inc	1 320	51,9 k $
1 767	Greenwich Lifesciences Inc	2 200	51,6 k $
1 768	1-800-Flowers.com Inc	14 810	51,5 k $
1 769	Rocky Brands Inc	1 240	51,1 k $
1 770	Reservoir Media Inc	5 160	51 k $
1 771	First Community Corp/SC	1 560	51 k $
1 772	GoPro Inc	65 300	50,8 k $
1 773	Nathan's Famous Inc	500	50,8 k $
1 774	Unicycive Therapeutics Inc	10 790	50,6 k $
1 775	Invivyd Inc	57 700	50,3 k $
1 776	Designer Brands Inc	8 570	50 k $
1 777	National Bankshares Inc	1 370	49,8 k $
1 778	Gevo Inc	32 700	49,1 k $
1 779	Forward Industries Inc	11 500	48,5 k $
1 780	John Marshall Bancorp Inc	2 220	48,4 k $
1 781	Ring Energy Inc	44 800	48,4 k $
1 782	Funko Inc	8 080	47,5 k $
1 783	inTEST Corp	2 600	47,2 k $
1 784	Z Squared Inc	4 460	47,2 k $
1 785	Tucows Inc	3 460	46,6 k $
1 786	ANGI INC	7 700	45,8 k $
1 787	Limoneira Co	3 470	45,6 k $
1 788	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	4 840	45,4 k $
1 789	Friedman Industries Inc	1 400	45,1 k $
1 790	First Northern Community Bancorp	2 500	44,9 k $
1 791	Information Services Group Inc	10 900	44,8 k $
1 792	Northpointe Bancshares Inc	2 330	44,7 k $
1 793	ChargePoint Holdings Inc	7 500	44,3 k $
1 794	FULCRUM THERAPEUTICS INC	12 110	44,3 k $
1 795	Foghorn Therapeutics Inc	9 070	44,3 k $
1 796	BRC Inc	39 800	44,2 k $
1 797	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 600	43,6 k $
1 798	NACCO Industries Inc	870	43,5 k $
1 799	CRESCENT BIOPHARMA INC	2 400	43,2 k $
1 800	Global Water Resources Inc	5 920	42,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 3,6 %
Technologie 2,9 %
Matériaux 1,6 %
Consommation cyclique 1,3 %
Santé 1,0 %
Énergie 0,9 %
Finance 0,5 %
Non attribué 88,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,0 %
Îles Caïmans 1,6 %
Royaume-Uni 1,4 %
Bermudes 1,3 %
Canada 0,9 %
Israël 0,8 %
Danemark 0,6 %
Irlande 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 882	2,1 Md $	92,02 %
2	Îles Caïmans	19	35,8 M $	1,60 %
3	Royaume-Uni	8	32,1 M $	1,44 %
4	Bermudes	22	29,7 M $	1,33 %
5	Canada	19	20,1 M $	0,90 %
6	Israël	7	18,5 M $	0,83 %
7	Danemark	1	12,3 M $	0,55 %
8	Irlande	8	5,6 M $	0,25 %
9	Îles Marshall	8	4,3 M $	0,19 %
10	Pays-Bas	2	4,1 M $	0,19 %
11	Îles Vierges britanniques	5	3,1 M $	0,14 %
12	Porto Rico	3	2,8 M $	0,13 %

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