Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | PAMT CORP | 1.600 | 22.416 $ | 0,00 % |
| 1.902 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 1.100 | 22.308 $ | 0,00 % |
| 1.903 | ReposiTrak Inc | 2.470 | 22.230 $ | 0,00 % |
| 1.904 | DiaMedica Therapeutics Inc | 3.140 | 22.105,6 $ | 0,00 % |
| 1.905 | EVI Industries Inc | 1.470 | 21.726,6 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 1.220 | 21.691,6 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Lyell Immunopharma Inc | 1.510 | 21.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Blue Ridge Bankshares Inc | 5.750 | 20.297,5 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Tigo Energy Inc | 8.700 | 20.271 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 300 | 20.205 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Isabella Bank Corp | 500 | 19.750 $ | 0,00 % |
| 1.912 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.100 | 19.569 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Smart Sand Inc | 3.900 | 19.539 $ | 0,00 % |
| 1.914 | CPI Card Group Inc | 940 | 19.533,2 $ | 0,00 % |
| 1.915 | FreightCar America Inc | 2.000 | 19.480 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Commercial Vehicle Group Inc | 4.200 | 19.404 $ | 0,00 % |
| 1.917 | OnKure Therapeutics Inc | 4.230 | 19.288,8 $ | 0,00 % |
| 1.918 | SMARTRENT INC | 16.000 | 19.040 $ | 0,00 % |
| 1.919 | MainStreet Bancshares Inc | 770 | 19.011,3 $ | 0,00 % |
| 1.920 | First United Corp | 430 | 18.967,3 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Agenus Inc | 6.190 | 18.941,4 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Prelude Therapeutics Inc | 3.510 | 18.708,3 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Western New England Bancorp Inc | 1.290 | 18.447 $ | 0,00 % |
| 1.924 | TriSalus Life Sciences Inc | 4.030 | 18.336,5 $ | 0,00 % |
| 1.925 | ProKidney Corp | 8.920 | 18.196,8 $ | 0,00 % |
| 1.926 | SpyGlass Pharma Inc | 800 | 17.808 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Taylor Devices Inc | 300 | 17.604 $ | 0,00 % |
| 1.928 | MarketWise Inc | 985 | 17.572,4 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Kaltura Inc | 13.450 | 17.485 $ | 0,00 % |
| 1.930 | GrafTech International Ltd | 2.900 | 17.139 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Acme United Corp | 350 | 16.702 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Context Therapeutics Inc | 29.500 | 16.340,1 $ | 0,00 % |
| 1.933 | BV Financial Inc | 770 | 16.308,6 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Aemetis Inc | 9.900 | 16.236 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1.020 | 16.197,6 $ | 0,00 % |
| 1.936 | STEREOTAXIS INC | 9.390 | 16.150,8 $ | 0,00 % |
| 1.937 | OP Bancorp | 1.070 | 16.039,3 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Candel Therapeutics Inc | 1.550 | 15.965 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Inhibikase Therapeutics Inc | 7.660 | 15.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.940 | AVIDIA BANCORP INC | 740 | 15.532,6 $ | 0,00 % |
| 1.941 | LANZATECH GLOBAL INC | 2.260 | 15.413,2 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Lifetime Brands Inc | 1.800 | 15.354 $ | 0,00 % |
| 1.943 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 11.340 | 14.855,4 $ | 0,00 % |
| 1.944 | InfuSystem Holdings Inc | 1.500 | 14.475 $ | 0,00 % |
| 1.945 | C&F Financial Corp | 180 | 14.400 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Falcon's Beyond Global Inc | 800 | 14.336 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Alpha Teknova Inc | 2.500 | 14.200 $ | 0,00 % |
| 1.948 | CompX International Inc | 550 | 13.695 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Whitehawk Therapeutics Inc | 2.990 | 13.694,2 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Westwood Holdings Group Inc | 700 | 13.412 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Inspired Entertainment Inc | 1.610 | 13.282,5 $ | 0,00 % |
| 1.952 | KORU Medical Systems Inc | 3.100 | 13.020 $ | 0,00 % |
| 1.953 | NLI Holdings Inc | 2.180 | 12.971 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Stoneridge Inc | 1.750 | 12.810 $ | 0,00 % |
| 1.955 | AN2 Therapeutics Inc | 2.600 | 12.584 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Carlsmed Inc | 1.200 | 12.456 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Chain Bridge Bancorp Inc | 290 | 12.194,5 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1.400 | 12.110 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Hawthorn Bancshares Inc | 300 | 11.790 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Lifecore Biomedical Inc | 2.190 | 11.497,5 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Kolibri Global Energy Inc | 2.200 | 10.956 $ | 0,00 % |
| 1.962 | HireQuest Inc | 870 | 10.927,2 $ | 0,00 % |
| 1.963 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 1.210 | 10.853,7 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Silver Bow Mining Corp | 1.600 | 10.816 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 347 | 10.656,4 $ | 0,00 % |
| 1.966 | CapsoVision Inc | 1.400 | 10.612 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 3.890 | 10.386,3 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Forafric Global PLC | 1.020 | 10.281,6 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 2.100 | 10.101 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Rhinebeck Bancorp Inc | 580 | 10.039,8 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Hyperfine Inc | 7.400 | 9990 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 2.300 | 9924,5 $ | 0,00 % |
| 1.973 | OPAL Fuels Inc | 4.500 | 9900 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Public Policy Holding Co Inc | 1.300 | 9633 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Community Bancorp/VT | 240 | 9384 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Livewire Group Inc | 8.140 | 9116,8 $ | 0,00 % |
| 1.977 | First Capital Inc | 140 | 9049,6 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Security National Financial Corp | 925 | 8963,3 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Orion Properties Inc | 3.100 | 8959 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Yext Inc | 1.900 | 8873 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Aeluma Inc | 400 | 8832 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Playboy Inc | 6.900 | 8418 $ | 0,00 % |
| 1.983 | CB Financial Services Inc | 220 | 8338 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Bowman Consulting Group Ltd | 280 | 8176 $ | 0,00 % |
| 1.985 | US Goldmining Inc | 1.000 | 8130 $ | 0,00 % |
| 1.986 | 1stdibs.com Inc | 1.600 | 7840 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Minerva Neurosciences Inc | 1.390 | 7714,5 $ | 0,00 % |
| 1.988 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 3.200 | 7616 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Transcontinental Realty Investors Inc | 150 | 6898,5 $ | 0,00 % |
| 1.990 | ECB Bancorp Inc/MD | 340 | 6827,2 $ | 0,00 % |
| 1.991 | SBC Medical Group Holdings Inc | 2.200 | 6776 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Escalade Inc | 340 | 6385,2 $ | 0,00 % |
| 1.993 | CAMP4 Therapeutics Corp | 1.410 | 6161,7 $ | 0,00 % |
| 1.994 | FLYEXCLUSIVE INC | 2.970 | 5940 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Finwise Bancorp | 400 | 5800 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Armata Pharmaceuticals Inc | 830 | 5378,4 $ | 0,00 % |
| 1.997 | American Realty Investors Inc | 200 | 4454 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Ramaco Resources Inc | 500 | 4275 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Domo Inc | 1.030 | 3223,9 $ | 0,00 % |
| 2.000 | PEDEVCO CORP | 200 | 2692 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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