Fonds mit FLYEXCLUSIVE INC
ISIN US3439281078 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 45
- Davon ETFs
- 7 38 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,8 Mio. € 3,2 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 3,3 % von 49,9 Mio. Aktien am 30.06.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 488.956 | 977.912 $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 399.000 | 798.000 $ | 0,00 % | 0,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 171.083 | 342.166 $ | 0,00 % | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 155.374 | 180.233,8 $ | 0,00 % | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 104.816 | 209.632 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 47.161 | 94.322 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 46.316 | 117.179,5 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 45.300 | 90.600 $ | 0,06 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 43.828 | 110.884,8 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 32.539 | 37.745,2 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 20.023 | 40.046 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 18.660 | 21.645,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.941 | 37.800,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.068 | 33.062 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.000 | 16.000 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 6.860 | 13.720 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 6.751 | 7831,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.388 | 13.631,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 3.168 | 6336 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 3.149 | 6298 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.970 | 5940 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.243 | 4486 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.101 | 2202 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.089 | 2755,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.084 | 2168 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 970 | 1940 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 511 | 1022 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 445 | 890 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 435 | 870 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 404 | 1022,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 317 | 802 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 316 | 799,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 271 | 314,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 182 | 211,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 76 | 152 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 58 | 116 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 57 | 66,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 38 | 76 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 35 | 70 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 21 | 42 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 12 | 13,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 11 | 22 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 8 | 20,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 | 8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 5,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 45 | +8 | 1.647.041 | +84,4 % |
| 2026Q2 | 37 | +5 | 893.311 | +204,7 % |
| 2026Q1 | 32 | +8 | 293.198 | +21,1 % |
| 2025Q4 | 24 | +19 | 242.121 | +89,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 127.880 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 126.302 | +23,0 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 102.648 | +11,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 91.904 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 91.482 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 79.178 |
Institutionelle Verwalter
50 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C | 24.215.366 | 54,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Third Point LLC | 1.022.000 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 211.519 | 478.032 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 96.000 | 216.960 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 70.604 | 159.565 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 51.928 | 117.357 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 45.027 | 101.761 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.521 | 91.578 $ | zum 31.03.2026 |
| MBL Wealth, LLC | 28.200 | 63.732 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 19.486 | 44.038 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.499 | 41.808 $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 15.090 | 34.103 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 12.799 | 28.926 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 11.640 | 26.306 $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 10.500 | 23.730 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10.300 | 23.278 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10.006 | 22.614 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.545 | 14.791 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 6.472 | 14.627 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.477 | 12.378 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.936 | 11.150 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.778 | 10.798 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.231 | 9562 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 3.747 | 8468 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.522 | 7431 $ | zum 31.03.2026 |
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