Fonds mit flyExclusive Inc
ISIN US3439281078 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 37
- Davon ETFs
- 5 32 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mio. € 2 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 1,8 % von 49,9 Mio. Aktien am 30.06.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 492.064 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 104.816 | 236.884,2 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 85.785 | 181.006,4 $ | 0,00 % | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.901 | 87.089 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 34.458 | 77.875,1 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 26.028 | 52.836,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 20.879 | 47.186,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.941 | 30.330,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12.799 | 27.005,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 10.300 | 23.278 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 9.287 | 20.988,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.084 | 18.440,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.792 | 19.869,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.236 | 11.833,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.043 | 6177,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 2.284 | 4819,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.243 | 5069,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.479 | 3342,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.153 | 2605,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.045 | 2121,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 970 | 2192,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 717 | 1620,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 511 | 1154,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 445 | 1005,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 435 | 983,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 323 | 655,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 321 | 651,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 271 | 571,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 256 | 540,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 222 | 450,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 100 | 211 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 45 | 95 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 29 | 65,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 22 | 49,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 16 | 33,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 6 | 13,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 5 | 10,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 37 | +5 | 893.311 | +204,7 % |
| 2026Q1 | 32 | +8 | 293.198 | +21,1 % |
| 2025Q4 | 24 | +19 | 242.121 | +89,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 127.880 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 126.302 | +23,0 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 102.648 | +11,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 91.904 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 91.482 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 79.178 |
Institutionelle Verwalter
50 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C | 24.215.366 | 54,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Third Point LLC | 1.022.000 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 211.519 | 478.032 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 96.000 | 216.960 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 70.604 | 159.565 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 51.928 | 117.357 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 45.027 | 101.761 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.521 | 91.578 $ | zum 31.03.2026 |
| MBL Wealth, LLC | 28.200 | 63.732 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 19.486 | 44.038 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.499 | 41.808 $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 15.090 | 34.103 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 12.799 | 28.926 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 11.640 | 26.306 $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 10.500 | 23.730 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10.300 | 23.278 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10.006 | 22.614 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.545 | 14.791 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 6.472 | 14.627 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.477 | 12.378 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.936 | 11.150 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.778 | 10.798 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.231 | 9562 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 3.747 | 8468 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.522 | 7431 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit flyExclusive Inc“. https://titelia.com/de/aktien/flyexclusive-inc-US3439281078