Fonds détenteurs de FLYEXCLUSIVE INC
ISIN US3439281078 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 45
- Dont ETF
- 7 38 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 M € 3,2 M $
- Part du capital
- 3,3 % sur 49,9 M d'actions au 30 juin 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 488 956 | 977,9 k $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ | |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 399 000 | 798 k $ | 0,00 % | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 171 083 | 342,2 k $ | 0,00 % | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 155 374 | 180,2 k $ | 0,00 % | 0,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 104 816 | 209,6 k $ | 0,00 % | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 47 161 | 94,3 k $ | 0,01 % | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 46 316 | 117,2 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 45 300 | 90,6 k $ | 0,06 % | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 43 828 | 110,9 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 32 539 | 37,7 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 20 023 | 40 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 18 660 | 21,6 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14 941 | 37,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13 068 | 33,1 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ | |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8 000 | 16 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 6 860 | 13,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 6 751 | 7,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5 388 | 13,6 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 3 168 | 6,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 3 149 | 6,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2 970 | 5,9 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2 243 | 4,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 101 | 2,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1 089 | 2,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 084 | 2,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 970 | 1,9 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 511 | 1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 445 | 890 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 435 | 870 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 404 | 1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 317 | 802 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 316 | 799,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 271 | 314,4 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 182 | 211,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 76 | 152 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 58 | 116 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 57 | 66,1 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 38 | 76 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 35 | 70 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 21 | 42 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 12 | 13,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 11 | 22 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 8 | 20,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 | 8 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 5,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 45 | +8 | 1 647 041 | +84,4 % |
| 2026Q2 | 37 | +5 | 893 311 | +204,7 % |
| 2026Q1 | 32 | +8 | 293 198 | +21,1 % |
| 2025Q4 | 24 | +19 | 242 121 | +89,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 127 880 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 126 302 | +23,0 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 102 648 | +11,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 91 904 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 91 482 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 79 178 |
Gérants institutionnels
50 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C | 24 215 366 | 54,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Third Point LLC | 1 022 000 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 211 519 | 478 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 96 000 | 217 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 70 604 | 159,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 51 928 | 117,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 45 027 | 101,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40 521 | 91,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| MBL Wealth, LLC | 28 200 | 63,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 19 486 | 44 k $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18 499 | 41,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 15 090 | 34,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 12 799 | 28,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 11 640 | 26,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 10 500 | 23,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10 300 | 23,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10 006 | 22,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 6 545 | 14,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 6 472 | 14,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5 477 | 12,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4 936 | 11,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 4 778 | 10,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4 231 | 9,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| BARCLAYS PLC | 3 747 | 8,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3 522 | 7,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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