Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 920 dans 24 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 601 008 232 | 601 M $ | 9,70 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4 182 627 | 346,5 M $ | 5,59 % |
| 3 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6 661 200 | 344,9 M $ | 5,57 % |
| 4 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 6 255 400 | 314,2 M $ | 5,07 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 990 048 | 198,1 M $ | 3,20 % |
| 6 | Apple Inc | 649 819 | 188 M $ | 3,04 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 959 500 | 182,8 M $ | 2,95 % |
| 8 | Microsoft Corp | 341 870 | 127,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 592 700 | 109,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 438 909 | 104,6 M $ | 1,69 % |
| 11 | Alphabet Inc | 269 298 | 96,2 M $ | 1,55 % |
| 12 | Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid ETF | 1 758 000 | 88,1 M $ | 1,42 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 440 700 | 77,2 M $ | 1,25 % |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 491 200 | 75,8 M $ | 1,22 % |
| 15 | Broadcom Inc | 196 230 | 74,1 M $ | 1,20 % |
| 16 | Alphabet Inc | 203 322 | 71,8 M $ | 1,16 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 407 800 | 64,7 M $ | 1,04 % |
| 18 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 1 586 214 | 63,9 M $ | 1,03 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 103 195 | 58,1 M $ | 0,94 % |
| 20 | Tesla Inc | 135 231 | 56,9 M $ | 0,92 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 421 100 | 51,3 M $ | 0,83 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 40 301 | 48,3 M $ | 0,78 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 40 566 | 46,8 M $ | 0,76 % |
| 24 | Vanguard Real Estate ETF | 410 100 | 39,5 M $ | 0,64 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 115 929 | 37,9 M $ | 0,61 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 63 093 | 36,7 M $ | 0,59 % |
| 27 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 646 200 | 34,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 59 665 | 29,9 M $ | 0,48 % |
| 29 | Visa Inc | 83 021 | 28,5 M $ | 0,46 % |
| 30 | Lam Research Corp | 61 515 | 26,7 M $ | 0,43 % |
| 31 | SPDR SERIES TRUST | 235 822 | 25,4 M $ | 0,41 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 90 664 | 23 M $ | 0,37 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 30 299 | 21,9 M $ | 0,35 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 20 329 | 21,6 M $ | 0,35 % |
| 35 | Intel Corp | 154 593 | 21,6 M $ | 0,35 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 155 575 | 21,3 M $ | 0,34 % |
| 37 | Mastercard Inc | 40 573 | 20,8 M $ | 0,34 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 171 685 | 20,2 M $ | 0,33 % |
| 39 | KLA Corp | 66 350 | 20 M $ | 0,32 % |
| 40 | AbbVie Inc | 75 694 | 19 M $ | 0,31 % |
| 41 | iShares Global Clean Energy ET | 925 300 | 19 M $ | 0,31 % |
| 42 | Walmart Inc | 165 708 | 18,8 M $ | 0,30 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 19 014 | 17,8 M $ | 0,29 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 47 947 | 16,9 M $ | 0,27 % |
| 45 | General Electric Co | 43 977 | 16,4 M $ | 0,27 % |
| 46 | Bank of America Corp | 287 753 | 16,4 M $ | 0,26 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 38 453 | 16 M $ | 0,26 % |
| 48 | Netflix Inc | 209 278 | 14,9 M $ | 0,24 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 11 134 | 13,1 M $ | 0,21 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 156 297 | 12,7 M $ | 0,21 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 86 203 | 12,6 M $ | 0,20 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 41 493 | 12,4 M $ | 0,20 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 94 011 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 54 | Oracle Corp | 80 759 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 140 262 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 56 | RTX Corp | 61 077 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 57 | Morgan Stanley | 55 322 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 58 | Chevron Corp | 68 959 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 59 | Amphenol Corp | 64 792 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 60 | Linde PLC | 21 300 | 11,1 M $ | 0,18 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 59 184 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 89 307 | 10,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 33 869 | 9,5 M $ | 0,15 % |
| 64 | Citigroup Inc | 67 967 | 9,5 M $ | 0,15 % |
| 65 | Palo Alto Networks Inc | 27 667 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 66 | Sandisk Corp | 4 090 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 53 369 | 9,1 M $ | 0,15 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 21 925 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 69 | McDonald's Corp | 31 914 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 807 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 71 | Amgen Inc | 22 580 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 18 274 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 81 380 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 656 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 27 232 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 76 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 683 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 80 469 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 53 532 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 39 153 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 80 | American Express Co | 21 265 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 434 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 82 | Corning Inc | 27 704 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 83 | TJX Cos Inc/The | 46 479 | 7 M $ | 0,11 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 17 641 | 7 M $ | 0,11 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 157 756 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 75 994 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 87 | Salesforce Inc | 41 237 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 50 005 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 20 832 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 62 438 | 6 M $ | 0,10 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 33 603 | 6 M $ | 0,10 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 81 722 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 12 003 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 94 | Boeing Co/The | 27 193 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 95 | ISHARES TRUST | 61 000 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 26 679 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 5 962 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 21 447 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 28 704 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 13 329 | 5,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 790 | 5,5 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 12 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 9 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 16 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Israël | 5 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 654,9 k $ | 0,01 % |
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