Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 920 dans 24 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 8 890 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 102 | Welltower Inc | 24 716 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 103 | Prologis Inc | 40 334 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 104 | AT&T Inc | 262 410 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 105 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 876 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 106 | Danaher Corp | 28 352 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 107 | Blackrock Inc | 5 553 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 108 | AppLovin Corp | 9 876 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 109 | Pfizer Inc | 210 389 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 110 | Sherwin-Williams Co/The | 14 656 | 5 M $ | 0,08 % |
| 111 | CVS Health Corp | 48 201 | 5 M $ | 0,08 % |
| 112 | Altria Group Inc | 67 552 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 113 | Newmont Corp | 51 913 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 22 059 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 14 169 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 116 | ConocoPhillips | 44 494 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 117 | Bristol-Myers Squibb Co | 79 521 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 118 | Lockheed Martin Corp | 8 823 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 119 | S&P Global Inc | 10 661 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 120 | Equinix Inc | 4 160 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 121 | Quanta Services Inc | 5 972 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 122 | CSX Corp | 88 768 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 11 204 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 124 | Moody's Corp | 9 262 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 125 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 083 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 126 | Stryker Corp | 13 124 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 127 | CME Group Inc | 18 369 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 40 623 | 4 M $ | 0,07 % |
| 129 | McKesson Corp | 5 329 | 4 M $ | 0,07 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 27 667 | 4 M $ | 0,06 % |
| 131 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 000 | 4 M $ | 0,06 % |
| 132 | General Dynamics Corp | 11 019 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 133 | STARBUCKS CORP | 37 941 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 355 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 135 | Southern Co/The | 39 316 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 136 | Medtronic PLC | 47 945 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 137 | Waste Management Inc | 16 822 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 138 | Cummins Inc | 5 209 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 139 | General Motors Co | 47 185 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 33 656 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 141 | Fortinet Inc | 23 388 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 142 | US Bancorp | 59 400 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 28 296 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 144 | Fastenal Co | 73 973 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 8 549 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 37 986 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 147 | Monster Beverage Corp | 36 363 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 148 | Adobe Inc | 16 830 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 149 | Blackstone Inc | 29 075 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 150 | Johnson Controls International plc | 23 301 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 151 | Automatic Data Processing Inc | 15 154 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 438 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 9 021 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 14 686 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 155 | Williams Cos Inc/The | 43 933 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 35 535 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | 14 686 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 158 | AutoZone Inc | 994 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 11 673 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 160 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 804 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 161 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 992 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 162 | Comcast Corp | 126 218 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 163 | Freeport-McMoRan Inc | 48 853 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 9 278 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 165 | 3M Co | 18 713 | 3 M $ | 0,05 % |
| 166 | American Tower Corp | 18 505 | 3 M $ | 0,05 % |
| 167 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 487 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 168 | Elevance Health Inc | 7 600 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 13 731 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 9 970 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 171 | Valero Energy Corp | 11 063 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 172 | Emerson Electric Co | 20 103 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 173 | Aon PLC | 8 664 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 174 | Intuit Inc | 10 989 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 175 | AMETEK Inc | 11 831 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 176 | Snowflake Inc | 11 200 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 177 | Norfolk Southern Corp | 8 911 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 178 | Synopsys Inc | 6 279 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 179 | WW Grainger Inc | 2 058 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 180 | Teradyne Inc | 5 759 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 181 | Marathon Petroleum Corp | 10 884 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 182 | T-Mobile US Inc | 16 552 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 183 | NATERA INC | 10 195 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 184 | Ferguson Enterprises Inc | 11 539 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 185 | Spotify Technology SA | 5 961 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 186 | Northrop Grumman Corp | 5 363 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 187 | Ecolab Inc | 9 790 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 188 | Datadog Inc | 10 414 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 189 | Cloudflare Inc | 11 016 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 190 | American Electric Power Co Inc | 19 490 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 191 | Accenture PLC | 21 318 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 192 | Mondelez International Inc | 45 830 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 193 | FedEx Corp | 8 328 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 10 956 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 195 | United Rentals Inc | 2 292 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 6 629 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 197 | Simon Property Group Inc | 11 477 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 198 | Cintas Corp | 15 049 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 199 | TransDigm Group Inc | 1 916 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 200 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 744 | 2,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 790 | 5,5 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 12 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 9 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 16 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Israël | 5 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 654,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020314