Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 920 dans 24 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EOG Resources Inc | 19 455 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 202 | Cigna Group/The | 9 081 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 203 | Cardinal Health Inc | 10 502 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 204 | ONEOK Inc | 28 649 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 205 | Intercontinental Exchange Inc | 20 131 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 206 | Robinhood Markets Inc | 24 663 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 207 | Ciena Corp | 4 995 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 208 | SLB Ltd | 52 024 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 209 | Truist Financial Corp | 48 302 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 210 | DoorDash Inc | 12 954 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 4 132 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 212 | Phillips 66 | 14 034 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 213 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9 517 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 4 640 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 215 | Airbnb Inc | 15 896 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 216 | Target Corp | 17 343 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 217 | Boston Scientific Corp | 52 797 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 218 | Cencora Inc | 7 917 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 219 | Aflac Inc | 18 891 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 220 | Tapestry Inc | 15 060 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 221 | Kinder Morgan Inc | 68 096 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 10 532 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 223 | Keysight Technologies Inc | 6 165 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 224 | Warner Bros Discovery Inc | 80 908 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 225 | EMCOR Group Inc | 2 595 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 226 | Targa Resources Corp | 8 021 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 227 | Sempra | 23 108 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 228 | PACCAR Inc | 17 758 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 229 | MSCI Inc | 3 788 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 230 | Corteva Inc | 25 006 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 231 | Dominion Energy Inc | 30 146 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 232 | eBay Inc | 18 381 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 36 313 | 2 M $ | 0,03 % |
| 234 | Edwards Lifesciences Corp | 22 612 | 2 M $ | 0,03 % |
| 235 | Carnival Corp Ltd | 71 094 | 2 M $ | 0,03 % |
| 236 | Ford Motor Co | 145 814 | 2 M $ | 0,03 % |
| 237 | Digital Realty Trust Inc | 11 226 | 2 M $ | 0,03 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 3 825 | 2 M $ | 0,03 % |
| 239 | Realty Income Corp | 32 277 | 2 M $ | 0,03 % |
| 240 | Sysco Corp | 23 816 | 2 M $ | 0,03 % |
| 241 | Hubbell Inc | 3 756 | 2 M $ | 0,03 % |
| 242 | Live Nation Entertainment Inc | 10 713 | 2 M $ | 0,03 % |
| 243 | Microchip Technology Inc | 21 452 | 2 M $ | 0,03 % |
| 244 | NVR Inc | 287 | 2 M $ | 0,03 % |
| 245 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6 472 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 246 | Air Products and Chemicals Inc | 6 628 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 247 | State Street Corp | 11 410 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 248 | Baker Hughes Co | 34 604 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 249 | Ameriprise Financial Inc | 4 083 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 250 | Arthur J Gallagher & Co | 8 144 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 251 | CHENIERE ENERGY INC | 7 729 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 252 | Yum! Brands Inc | 11 467 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 23 070 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 254 | KKR & Co Inc | 19 771 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 255 | Entergy Corp | 15 559 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 256 | Delta Air Lines Inc | 19 026 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 14 815 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 258 | Nucor Corp | 7 795 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 259 | Casey's General Stores Inc | 2 178 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 260 | WOODWARD INC | 4 059 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 261 | Carrier Global Corp | 23 527 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 984 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 263 | VISTRA CORP | 10 757 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 22 518 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 265 | Autodesk Inc | 8 686 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 266 | MetLife Inc | 19 828 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 267 | Diamondback Energy Inc | 9 485 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 268 | Bloom Energy Corp | 5 481 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 269 | Xcel Energy Inc | 20 656 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 270 | Public Storage | 5 137 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 271 | NIKE Inc | 39 822 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 272 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 057 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 273 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 899 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 274 | Carvana Co | 24 623 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 275 | Exelon Corp | 34 597 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 276 | Flex Ltd | 9 851 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 277 | Devon Energy Corp | 38 472 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 278 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46 387 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 279 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 290 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 280 | ON Semiconductor Corp | 16 604 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 281 | DR Horton Inc | 9 570 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 282 | Archer-Daniels-Midland Co | 20 012 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 283 | Astera Labs Inc | 3 144 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 15 607 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 285 | Republic Services Inc | 7 039 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 286 | Kroger Co/The | 26 916 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 287 | Graco Inc | 19 583 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 288 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32 360 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 4 861 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 290 | Becton Dickinson & Co | 9 453 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 291 | Kimberly-Clark Corp | 13 030 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 8 206 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 293 | Consolidated Edison Inc | 12 848 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 294 | American International Group Inc | 19 052 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 295 | Smurfit Westrock PLC | 30 624 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 296 | VENTAS INC | 15 942 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 297 | Rocket Cos Inc | 88 213 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 298 | Packaging Corp of America | 5 798 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 299 | Dollar General Corp | 11 896 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 300 | Cincinnati Financial Corp | 7 346 | 1,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 790 | 5,5 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 12 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 9 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 16 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Israël | 5 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 654,9 k $ | 0,01 % |
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