Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.920 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EOG Resources Inc | 19.455 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 202 | Cigna Group/The | 9.081 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 203 | Cardinal Health Inc | 10.502 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 204 | ONEOK Inc | 28.649 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 205 | Intercontinental Exchange Inc | 20.131 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 206 | Robinhood Markets Inc | 24.663 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 207 | Ciena Corp | 4.995 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 208 | SLB Ltd | 52.024 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 209 | Truist Financial Corp | 48.302 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 210 | DoorDash Inc | 12.954 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 4.132 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 212 | Phillips 66 | 14.034 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 213 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9.517 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 4.640 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 215 | Airbnb Inc | 15.896 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 216 | Target Corp | 17.343 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 217 | Boston Scientific Corp | 52.797 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Cencora Inc | 7.917 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | Aflac Inc | 18.891 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Tapestry Inc | 15.060 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Kinder Morgan Inc | 68.096 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 10.532 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 223 | Keysight Technologies Inc | 6.165 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 224 | Warner Bros Discovery Inc | 80.908 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 225 | EMCOR Group Inc | 2.595 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 226 | Targa Resources Corp | 8.021 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 227 | Sempra | 23.108 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 228 | PACCAR Inc | 17.758 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 229 | MSCI Inc | 3.788 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 230 | Corteva Inc | 25.006 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 231 | Dominion Energy Inc | 30.146 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 232 | eBay Inc | 18.381 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 36.313 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 234 | Edwards Lifesciences Corp | 22.612 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 235 | Carnival Corp Ltd | 71.094 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 236 | Ford Motor Co | 145.814 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 237 | Digital Realty Trust Inc | 11.226 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 3.825 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 239 | Realty Income Corp | 32.277 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 240 | Sysco Corp | 23.816 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 241 | Hubbell Inc | 3.756 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Live Nation Entertainment Inc | 10.713 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 243 | Microchip Technology Inc | 21.452 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | NVR Inc | 287 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6.472 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | Air Products and Chemicals Inc | 6.628 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | State Street Corp | 11.410 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | Baker Hughes Co | 34.604 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | Ameriprise Financial Inc | 4.083 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Arthur J Gallagher & Co | 8.144 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | CHENIERE ENERGY INC | 7.729 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | Yum! Brands Inc | 11.467 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 23.070 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | KKR & Co Inc | 19.771 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | Entergy Corp | 15.559 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 256 | Delta Air Lines Inc | 19.026 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 14.815 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 258 | Nucor Corp | 7.795 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 259 | Casey's General Stores Inc | 2.178 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 260 | WOODWARD INC | 4.059 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 261 | Carrier Global Corp | 23.527 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.984 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 263 | VISTRA CORP | 10.757 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 22.518 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 265 | Autodesk Inc | 8.686 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 266 | MetLife Inc | 19.828 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 267 | Diamondback Energy Inc | 9.485 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 268 | Bloom Energy Corp | 5.481 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 269 | Xcel Energy Inc | 20.656 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 270 | Public Storage | 5.137 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 271 | NIKE Inc | 39.822 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 272 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.057 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 273 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.899 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 274 | Carvana Co | 24.623 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 275 | Exelon Corp | 34.597 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 276 | Flex Ltd | 9.851 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 277 | Devon Energy Corp | 38.472 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 278 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46.387 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 279 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.290 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 280 | ON Semiconductor Corp | 16.604 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 281 | DR Horton Inc | 9.570 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 282 | Archer-Daniels-Midland Co | 20.012 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 283 | Astera Labs Inc | 3.144 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 15.607 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 285 | Republic Services Inc | 7.039 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 286 | Kroger Co/The | 26.916 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 287 | Graco Inc | 19.583 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 288 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32.360 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 4.861 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 290 | Becton Dickinson & Co | 9.453 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 291 | Kimberly-Clark Corp | 13.030 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 8.206 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 293 | Consolidated Edison Inc | 12.848 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 294 | American International Group Inc | 19.052 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 295 | Smurfit Westrock PLC | 30.624 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 296 | VENTAS INC | 15.942 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 297 | Rocket Cos Inc | 88.213 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 298 | Packaging Corp of America | 5.798 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 299 | Dollar General Corp | 11.896 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 300 | Cincinnati Financial Corp | 7.346 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.790 | 5,5 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 16 | 735.375 $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687.647,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 669.161,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Israel | 5 | 660.244,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 654.896,4 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314