Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.920 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Biogen Inc | 6.282 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 302 | Keurig Dr Pepper Inc | 41.448 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 303 | Prudential Financial Inc | 12.480 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 9.265 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 305 | Rocket Lab Corp | 13.191 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 306 | CLEAN HARBORS INC | 4.452 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 307 | WEC Energy Group Inc | 11.390 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 308 | Dollar Tree Inc | 10.960 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 309 | Huntington Bancshares Inc/OH | 74.416 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 310 | TD SYNNEX Corp | 4.935 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 311 | Jabil Inc | 3.417 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 312 | Waters Corp | 3.487 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 313 | Interactive Brokers Group Inc | 14.978 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 314 | Public Service Enterprise Group Inc | 15.992 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 315 | Zoetis Inc | 18.001 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 316 | Tractor Supply Co | 40.880 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 317 | VeriSign Inc | 5.089 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 318 | Agilent Technologies Inc | 9.628 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 319 | Humana Inc | 3.161 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 9.010 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 321 | CBRE Group Inc | 9.203 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 322 | Incyte Corp | 10.923 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 323 | United Airlines Holdings Inc | 9.060 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 324 | Expedia Group Inc | 4.796 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 325 | US Foods Holding Corp | 11.777 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 326 | ResMed Inc | 6.156 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 327 | Kenvue Inc | 62.399 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 16.820 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 4.849 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 330 | United Therapeutics Corp | 2.152 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 331 | Hershey Co/The | 6.626 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 332 | PayPal Holdings Inc | 26.902 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 333 | Illumina Inc | 6.566 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 334 | Axon Enterprise Inc | 2.054 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 335 | ROBLOX Corp | 21.162 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 336 | Omnicom Group Inc | 15.759 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 37.852 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 338 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.067 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 339 | Coherent Corp | 2.891 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 340 | Curtiss-Wright Corp | 1.491 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 341 | Williams-Sonoma Inc | 4.805 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 342 | CROWN HOLDINGS INC | 9.987 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 343 | PG&E Corp | 66.344 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 344 | Markel Group Inc | 565 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 345 | Occidental Petroleum Corp | 22.708 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 346 | Synchrony Financial | 14.432 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 347 | W R Berkley Corp | 15.427 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 348 | Dover Corp | 4.846 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 349 | STEEL DYNAMICS INC | 4.726 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 350 | Raymond James Financial Inc | 7.114 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 351 | Willis Towers Watson PLC | 4.108 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 352 | PulteGroup Inc | 7.812 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 353 | CENTERPOINT ENERGY INC | 24.186 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 354 | Oshkosh Corp | 6.926 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 355 | NetApp Inc | 6.852 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 356 | Ulta Beauty Inc | 2.349 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 357 | BWX Technologies Inc | 5.437 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 358 | TECHNIPFMC PLC | 15.818 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 359 | DTE ENERGY COMPANY | 6.868 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 360 | Insmed Inc | 9.675 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Mettler-Toledo International Inc | 803 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Ameren Corp | 9.066 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Axsome Therapeutics Inc | 4.177 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | Otis Worldwide Corp | 14.246 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | Teledyne Technologies Inc | 1.526 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | Atmos Energy Corp | 5.865 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | PPG Industries Inc | 8.287 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.360 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | GUARDANT HEALTH INC | 6.655 | 998.449,7 $ | 0,02 % |
| 370 | Iron Mountain Inc | 7.904 | 998.354,2 $ | 0,02 % |
| 371 | EQT Corp | 18.773 | 998.160,4 $ | 0,02 % |
| 372 | FTAI Aviation Ltd | 3.650 | 987.434,5 $ | 0,02 % |
| 373 | FirstEnergy Corp | 20.670 | 982.651,8 $ | 0,02 % |
| 374 | Quest Diagnostics Inc | 4.632 | 981.752,4 $ | 0,02 % |
| 375 | Roper Technologies Inc | 2.885 | 976.255,2 $ | 0,02 % |
| 376 | Ingersoll Rand Inc | 11.864 | 972.729,4 $ | 0,02 % |
| 377 | Loews Corp | 8.564 | 969.530,4 $ | 0,02 % |
| 378 | Edison International | 12.918 | 961.745,1 $ | 0,02 % |
| 379 | Paychex Inc | 9.670 | 950.851,1 $ | 0,02 % |
| 380 | Block Inc | 12.508 | 950.608 $ | 0,02 % |
| 381 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23.128 | 948.941,8 $ | 0,02 % |
| 382 | Burlington Stores Inc | 2.981 | 944.380,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Reliance Inc | 2.518 | 940.724,8 $ | 0,02 % |
| 384 | ROYALTY PHARMA PLC | 16.623 | 932.051,6 $ | 0,02 % |
| 385 | Xylem Inc/NY | 7.882 | 931.731,2 $ | 0,02 % |
| 386 | NRG ENERGY INC | 6.358 | 928.649,5 $ | 0,02 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 8.531 | 919.471,2 $ | 0,01 % |
| 388 | Expeditors International of Washington Inc | 5.635 | 918.392,3 $ | 0,01 % |
| 389 | Church & Dwight Co Inc | 9.471 | 917.550,5 $ | 0,01 % |
| 390 | VIATRIS INC | 57.536 | 913.671,7 $ | 0,01 % |
| 391 | Carpenter Technology Corp | 1.481 | 913.540 $ | 0,01 % |
| 392 | AerCap Holdings NV | 6.261 | 912.728,6 $ | 0,01 % |
| 393 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.879 | 912.355,1 $ | 0,01 % |
| 394 | Labcorp Holdings Inc | 3.233 | 905.240 $ | 0,01 % |
| 395 | HALLIBURTON COMPANY | 26.553 | 901.474,4 $ | 0,01 % |
| 396 | KeyCorp | 39.103 | 901.324,2 $ | 0,01 % |
| 397 | Dexcom Inc | 13.340 | 898.449 $ | 0,01 % |
| 398 | Darden Restaurants Inc | 4.344 | 894.907,4 $ | 0,01 % |
| 399 | Fair Isaac Corp | 747 | 892.500,7 $ | 0,01 % |
| 400 | VICI Properties Inc | 33.607 | 892.265,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.790 | 5,5 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 16 | 735.375 $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687.647,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 669.161,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Israel | 5 | 660.244,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 654.896,4 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314