Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 2.896 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cboe Global Markets Inc | 3.212 | 902.796,8 $ | 0,02 % |
| 302 | Dollar General Corp | 7.591 | 901.279,4 $ | 0,02 % |
| 303 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28.048 | 897.816,5 $ | 0,02 % |
| 304 | PayPal Holdings Inc | 19.646 | 888.588,6 $ | 0,02 % |
| 305 | DTE Energy Co | 6.076 | 888.432,7 $ | 0,02 % |
| 306 | Atmos Energy Corp | 4.806 | 887.764,3 $ | 0,02 % |
| 307 | Vulcan Materials Co | 3.223 | 877.622,9 $ | 0,02 % |
| 308 | CenterPoint Energy Inc | 20.258 | 874.335,3 $ | 0,02 % |
| 309 | ResMed Inc | 3.892 | 873.676,2 $ | 0,02 % |
| 310 | Ameren Corp | 7.901 | 868.477,9 $ | 0,02 % |
| 311 | FirstEnergy Corp | 16.938 | 858.079,1 $ | 0,02 % |
| 312 | Roper Technologies Inc | 2.410 | 852.802,6 $ | 0,02 % |
| 313 | EMCOR Group Inc | 1.146 | 846.103,3 $ | 0,02 % |
| 314 | Hershey Co/The | 3.984 | 828.233,8 $ | 0,01 % |
| 315 | Prudential Financial, Inc. | 8.427 | 823.233,6 $ | 0,01 % |
| 316 | NRG Energy Inc | 5.633 | 823.206,6 $ | 0,01 % |
| 317 | PPL Corp | 21.496 | 821.147,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Markel Group Inc | 426 | 815.393,8 $ | 0,01 % |
| 319 | DR Horton Inc | 5.933 | 814.126,3 $ | 0,01 % |
| 320 | Veeva Systems Inc | 4.625 | 812.427,5 $ | 0,01 % |
| 321 | Willis Towers Watson PLC | 2.766 | 804.076,2 $ | 0,01 % |
| 322 | Royalty Pharma PLC | 16.695 | 800.859,2 $ | 0,01 % |
| 323 | Nucor Corp | 4.723 | 798.659,3 $ | 0,01 % |
| 324 | Crown Castle Inc | 9.819 | 798.382,9 $ | 0,01 % |
| 325 | VICI Properties Inc | 29.144 | 796.214,1 $ | 0,01 % |
| 326 | Keurig Dr Pepper Inc | 30.176 | 794.534,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Carrier Global Corp | 14.077 | 792.675,9 $ | 0,01 % |
| 328 | Jabil Inc | 2.967 | 788.124,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Xylem Inc/NY | 6.501 | 776.869,5 $ | 0,01 % |
| 330 | Expedia Group Inc | 3.345 | 772.327,1 $ | 0,01 % |
| 331 | Natera Inc | 3.813 | 762.561,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Quest Diagnostics Inc | 3.883 | 760.990,3 $ | 0,01 % |
| 333 | Kimberly-Clark Corp | 7.851 | 757.386 $ | 0,01 % |
| 334 | Northern Trust Corp | 5.412 | 755.352,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Eversource Energy | 10.844 | 751.272,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Coinbase Global Inc | 4.273 | 746.108,5 $ | 0,01 % |
| 337 | Workday Inc | 5.714 | 742.362,9 $ | 0,01 % |
| 338 | Cincinnati Financial Corp | 4.655 | 732.464,3 $ | 0,01 % |
| 339 | W R Berkley Corp | 11.040 | 731.731,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.893 | 729.635,6 $ | 0,01 % |
| 341 | Teledyne Technologies Inc | 1.204 | 728.432 $ | 0,01 % |
| 342 | Ulta Beauty Inc | 1.381 | 721.862,5 $ | 0,01 % |
| 343 | American Water Works Co Inc | 5.289 | 719.780 $ | 0,01 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 3.663 | 718.094,5 $ | 0,01 % |
| 345 | Lumentum Holdings Inc | 1.020 | 716.815,2 $ | 0,01 % |
| 346 | Coupang Inc | 37.603 | 709.944,6 $ | 0,01 % |
| 347 | Biogen Inc | 3.864 | 708.387,1 $ | 0,01 % |
| 348 | Axon Enterprise Inc | 1.665 | 707.108,9 $ | 0,01 % |
| 349 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45.016 | 704.500,4 $ | 0,01 % |
| 350 | TechnipFMC PLC | 10.184 | 704.019,9 $ | 0,01 % |
| 351 | Otis Worldwide Corp | 9.133 | 703.971,6 $ | 0,01 % |
| 352 | Dollar Tree Inc | 6.426 | 703.711,3 $ | 0,01 % |
| 353 | AerCap Holdings NV | 5.124 | 702.910,3 $ | 0,01 % |
| 354 | Curtiss-Wright Corp | 1.030 | 701.553,6 $ | 0,01 % |
| 355 | Loews Corp | 6.556 | 699.787,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Labcorp Holdings Inc | 2.617 | 698.241,8 $ | 0,01 % |
| 357 | US Foods Holding Corp | 7.562 | 697.292 $ | 0,01 % |
| 358 | Tractor Supply Co | 15.353 | 695.490,9 $ | 0,01 % |
| 359 | CMS Energy Corp | 8.945 | 693.953,1 $ | 0,01 % |
| 360 | Copart Inc | 20.899 | 693.846,8 $ | 0,01 % |
| 361 | Citizens Financial Group Inc | 11.507 | 690.074,8 $ | 0,01 % |
| 362 | LPL Financial Holdings Inc | 2.269 | 682.583,3 $ | 0,01 % |
| 363 | IQVIA Holdings Inc | 3.987 | 679.943 $ | 0,01 % |
| 364 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.550 | 679.769 $ | 0,01 % |
| 365 | NiSource Inc | 14.566 | 679.649,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Live Nation Entertainment Inc | 4.417 | 673.636,7 $ | 0,01 % |
| 367 | Coterra Energy Inc | 19.063 | 669.873,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Paychex Inc | 7.137 | 657.460,4 $ | 0,01 % |
| 369 | Waters Corp | 2.197 | 654.266,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Evergy Inc | 7.962 | 652.247 $ | 0,01 % |
| 371 | Raymond James Financial Inc | 4.489 | 649.962,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Expand Energy Corp | 5.894 | 647.043,3 $ | 0,01 % |
| 373 | Mettler-Toledo International Inc | 506 | 638.167,2 $ | 0,01 % |
| 374 | VeriSign Inc | 2.566 | 637.291,8 $ | 0,01 % |
| 375 | Leidos Holdings Inc | 4.053 | 630.322,6 $ | 0,01 % |
| 376 | Devon Energy Corp | 12.384 | 623.162,9 $ | 0,01 % |
| 377 | iShares Global Clean Energy ETF | 33.900 | 620.031 $ | 0,01 % |
| 378 | Rollins Inc | 11.566 | 617.740,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Incyte Corp | 6.537 | 615.262,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25.742 | 612.917 $ | 0,01 % |
| 381 | Synchrony Financial | 8.952 | 608.915 $ | 0,01 % |
| 382 | Interactive Brokers Group Inc | 9.062 | 607.788,3 $ | 0,01 % |
| 383 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.654 | 606.819,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Carnival Corp | 23.301 | 603.029,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Kenvue Inc | 34.873 | 601.210,5 $ | 0,01 % |
| 386 | Verisk Analytics Inc | 3.140 | 595.815 $ | 0,01 % |
| 387 | Veralto Corp | 6.677 | 590.380,3 $ | 0,01 % |
| 388 | Flex Ltd | 8.960 | 586.521,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Annaly Capital Management Inc | 27.656 | 584.924,4 $ | 0,01 % |
| 390 | United Airlines Holdings Inc | 6.309 | 580.869,6 $ | 0,01 % |
| 391 | Block Inc | 9.495 | 571.409,1 $ | 0,01 % |
| 392 | Halliburton Co | 14.610 | 569.643,9 $ | 0,01 % |
| 393 | WP Carey Inc | 8.382 | 569.640,7 $ | 0,01 % |
| 394 | Principal Financial Group Inc | 6.253 | 563.457,8 $ | 0,01 % |
| 395 | Bloom Energy Corp | 4.155 | 562.961 $ | 0,01 % |
| 396 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.464 | 562.830,7 $ | 0,01 % |
| 397 | Alliant Energy Corp | 7.835 | 562.239,6 $ | 0,01 % |
| 398 | Diamondback Energy Inc | 2.829 | 559.547,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Extra Space Storage Inc | 4.234 | 555.204,4 $ | 0,01 % |
| 400 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.518 | 554.160,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Norwegen 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.764 | 5,1 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Irland | 11 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Kaimaninseln | 20 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Marshallinseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 19 | 735.551,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Singapur | 2 | 590.124,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Panama | 2 | 539.671,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 532.191,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 373.734,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314