Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.920 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 8.890 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Welltower Inc | 24.716 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Prologis Inc | 40.334 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | AT&T Inc | 262.410 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.876 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Danaher Corp | 28.352 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Blackrock Inc | 5.553 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | AppLovin Corp | 9.876 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Pfizer Inc | 210.389 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Sherwin-Williams Co/The | 14.656 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | CVS Health Corp | 48.201 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Altria Group Inc | 67.552 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Newmont Corp | 51.913 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 22.059 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 14.169 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | ConocoPhillips | 44.494 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Bristol-Myers Squibb Co | 79.521 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Lockheed Martin Corp | 8.823 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | S&P Global Inc | 10.661 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Equinix Inc | 4.160 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Quanta Services Inc | 5.972 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | CSX Corp | 88.768 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 11.204 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Moody's Corp | 9.262 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.083 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Stryker Corp | 13.124 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | CME Group Inc | 18.369 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 40.623 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | McKesson Corp | 5.329 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 27.667 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.000 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | General Dynamics Corp | 11.019 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | STARBUCKS CORP | 37.941 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.355 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Southern Co/The | 39.316 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Medtronic PLC | 47.945 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | Waste Management Inc | 16.822 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | Cummins Inc | 5.209 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | General Motors Co | 47.185 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 33.656 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Fortinet Inc | 23.388 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | US Bancorp | 59.400 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 28.296 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Fastenal Co | 73.973 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 8.549 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 37.986 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Monster Beverage Corp | 36.363 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Adobe Inc | 16.830 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | Blackstone Inc | 29.075 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | Johnson Controls International plc | 23.301 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | Automatic Data Processing Inc | 15.154 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.438 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 9.021 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 14.686 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Williams Cos Inc/The | 43.933 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 35.535 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | 14.686 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 158 | AutoZone Inc | 994 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 11.673 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 160 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.804 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 161 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.992 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 162 | Comcast Corp | 126.218 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 163 | Freeport-McMoRan Inc | 48.853 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 9.278 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 165 | 3M Co | 18.713 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 166 | American Tower Corp | 18.505 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 167 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.487 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 168 | Elevance Health Inc | 7.600 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 13.731 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 9.970 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | Valero Energy Corp | 11.063 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | Emerson Electric Co | 20.103 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | Aon PLC | 8.664 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | Intuit Inc | 10.989 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | AMETEK Inc | 11.831 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | Snowflake Inc | 11.200 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Norfolk Southern Corp | 8.911 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Synopsys Inc | 6.279 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | WW Grainger Inc | 2.058 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Teradyne Inc | 5.759 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Marathon Petroleum Corp | 10.884 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | T-Mobile US Inc | 16.552 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 183 | NATERA INC | 10.195 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 184 | Ferguson Enterprises Inc | 11.539 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 185 | Spotify Technology SA | 5.961 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 186 | Northrop Grumman Corp | 5.363 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 187 | Ecolab Inc | 9.790 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 188 | Datadog Inc | 10.414 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 189 | Cloudflare Inc | 11.016 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 190 | American Electric Power Co Inc | 19.490 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 191 | Accenture PLC | 21.318 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 192 | Mondelez International Inc | 45.830 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 193 | FedEx Corp | 8.328 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 10.956 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 195 | United Rentals Inc | 2.292 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 6.629 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 197 | Simon Property Group Inc | 11.477 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 198 | Cintas Corp | 15.049 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 199 | TransDigm Group Inc | 1.916 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 200 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.744 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.790 | 5,5 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 16 | 735.375 $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687.647,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 669.161,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Israel | 5 | 660.244,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 654.896,4 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314