Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.920 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 601.008.232 | 601 Mio. $ | 9,70 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.182.627 | 346,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.661.200 | 344,9 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 6.255.400 | 314,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 990.048 | 198,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Apple Inc | 649.819 | 188 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 959.500 | 182,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Microsoft Corp | 341.870 | 127,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 592.700 | 109,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 438.909 | 104,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Alphabet Inc | 269.298 | 96,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid ETF | 1.758.000 | 88,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1.440.700 | 77,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1.491.200 | 75,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Broadcom Inc | 196.230 | 74,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Alphabet Inc | 203.322 | 71,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 407.800 | 64,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 1.586.214 | 63,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 103.195 | 58,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Tesla Inc | 135.231 | 56,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 421.100 | 51,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 40.301 | 48,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 40.566 | 46,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Vanguard Real Estate ETF | 410.100 | 39,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 115.929 | 37,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 63.093 | 36,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 646.200 | 34,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 59.665 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Visa Inc | 83.021 | 28,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Lam Research Corp | 61.515 | 26,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | SPDR SERIES TRUST | 235.822 | 25,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 90.664 | 23 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 30.299 | 21,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 20.329 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Intel Corp | 154.593 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 155.575 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Mastercard Inc | 40.573 | 20,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 171.685 | 20,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | KLA Corp | 66.350 | 20 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | AbbVie Inc | 75.694 | 19 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | iShares Global Clean Energy ET | 925.300 | 19 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Walmart Inc | 165.708 | 18,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 19.014 | 17,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 47.947 | 16,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | General Electric Co | 43.977 | 16,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Bank of America Corp | 287.753 | 16,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 38.453 | 16 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Netflix Inc | 209.278 | 14,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 11.134 | 13,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 156.297 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 86.203 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 41.493 | 12,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 94.011 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Oracle Corp | 80.759 | 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 140.262 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | RTX Corp | 61.077 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Morgan Stanley | 55.322 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Chevron Corp | 68.959 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Amphenol Corp | 64.792 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Linde PLC | 21.300 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 59.184 | 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 89.307 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 33.869 | 9,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Citigroup Inc | 67.967 | 9,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Palo Alto Networks Inc | 27.667 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Sandisk Corp | 4.090 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 53.369 | 9,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 21.925 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | McDonald's Corp | 31.914 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.807 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Amgen Inc | 22.580 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 18.274 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 81.380 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.656 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 27.232 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.683 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 80.469 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 53.532 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 39.153 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | American Express Co | 21.265 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.434 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Corning Inc | 27.704 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | TJX Cos Inc/The | 46.479 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 17.641 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 157.756 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 75.994 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Salesforce Inc | 41.237 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 50.005 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 20.832 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 62.438 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 33.603 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 81.722 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 12.003 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Boeing Co/The | 27.193 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | ISHARES TRUST | 61.000 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 26.679 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 5.962 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 21.447 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 28.704 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 13.329 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.790 | 5,5 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 16 | 735.375 $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687.647,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 669.161,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Israel | 5 | 660.244,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 654.896,4 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314