Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 2.896 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 1.272.363.001 | 1,3 Mrd. $ | 22,55 % |
| 2 | Vanguard Malvern Funds | 10.284.100 | 513,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.484.627 | 312,8 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 6.129.100 | 287,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Select Sector Spdr Trust | 882.800 | 142,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Apple Inc | 506.130 | 128,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 680.437 | 118,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Microsoft Corp | 274.076 | 101,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 630.400 | 92,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 681.200 | 90,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid ETF | 1.633.300 | 81,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 369.203 | 76,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 1.739.314 | 69,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | iShares Convertible Bond ETF | 658.900 | 67,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 994.300 | 49,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 86.482 | 49,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Alphabet Inc | 160.466 | 46,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Broadcom Inc | 134.826 | 41,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Alphabet Inc | 138.123 | 39,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Select Sector Spdr Trust | 646.200 | 39,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Tesla Inc | 83.940 | 31,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | SPDR Series Trust | 337.922 | 30,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 99.051 | 29,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 145.552 | 24,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 51.337 | 24,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 24.679 | 22,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Visa Inc | 74.110 | 22,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Vanguard Real Estate ETF | 236.400 | 21 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Netflix Inc | 189.144 | 18,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Mastercard Inc | 35.617 | 17,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | VanEck Fallen Angel High Yield | 570.300 | 16,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Chevron Corp | 72.408 | 15 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 60.326 | 14,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Walmart Inc | 109.566 | 13,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 13.108 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Bank of America Corp | 257.711 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | General Electric Co | 44.250 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Cisco Systems, Inc. | 153.188 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | AbbVie Inc | 52.715 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | RTX Corp | 53.781 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 126.460 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 35.807 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Linde PLC | 19.436 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 38.352 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 27.977 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 61.761 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 26.634 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Advanced Micro Devices Inc | 43.261 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 175.040 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | KLA Corp | 5.911 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Morgan Stanley | 51.430 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Caterpillar Inc | 11.796 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 57.284 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 106.460 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 50.417 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Salesforce Inc | 41.830 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Lam Research Corp | 36.395 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 81.210 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.174 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 60.740 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 52.041 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Amphenol Corp | 57.174 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 36.970 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 69.672 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | American Express Co | 23.611 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Oracle Corp | 48.353 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 75.072 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 72.051 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Applied Materials Inc | 20.246 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | GE Vernova Inc | 7.764 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 1.591 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | ConocoPhillips | 49.864 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 39.188 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Intuit Inc | 14.925 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 20.043 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 25.600 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 49.328 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 46.134 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Honeywell International Inc | 25.493 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 61.000 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | S&P Global Inc | 13.418 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | ServiceNow Inc | 54.457 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | McDonald's Corp. | 17.897 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 30.299 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Amgen Inc | 15.562 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Medtronic PLC | 62.918 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 34.777 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Citigroup Inc | 46.654 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | AT&T Inc | 181.556 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 26.312 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Newmont Corp | 47.844 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.542 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Adobe Inc | 21.115 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Intel Corp | 110.289 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Danaher Corp | 25.269 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Intuitive Surgical Inc | 10.182 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 18.598 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 5.117 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Howmet Aerospace Inc | 19.303 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Sherwin-Williams Co/The | 13.489 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Norwegen 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.764 | 5,1 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Irland | 11 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Kaimaninseln | 20 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Marshallinseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 19 | 735.551,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Singapur | 2 | 590.124,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Panama | 2 | 539.671,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 532.191,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 373.734,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314