Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 454 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 181 700 | 31 M $ | 1,00 % |
| 2 | Snowflake Inc | 116 169 | 29,6 M $ | 0,95 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 92 746 | 28,1 M $ | 0,91 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 109 732 | 26,9 M $ | 0,87 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 52 876 | 25,5 M $ | 0,82 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 54 756 | 25,1 M $ | 0,81 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 185 200 | 18,8 M $ | 0,61 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 72 499 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 203 418 | 16,1 M $ | 0,52 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 66 133 | 15,7 M $ | 0,51 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 57 100 | 15,5 M $ | 0,50 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 175 800 | 14,2 M $ | 0,46 % |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 46 480 | 14 M $ | 0,45 % |
| 14 | NATERA INC | 48 132 | 13,1 M $ | 0,42 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 66 244 | 12,4 M $ | 0,40 % |
| 16 | ROBLOX Corp | 220 860 | 12 M $ | 0,39 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 119 800 | 11,9 M $ | 0,38 % |
| 18 | Twilio Inc | 51 313 | 10,6 M $ | 0,34 % |
| 19 | MKS Inc | 23 423 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 16 784 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 21 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 137 000 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 22 | Strategy Inc | 113 521 | 9,9 M $ | 0,32 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 12 866 | 9,7 M $ | 0,31 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 56 700 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | 35 283 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 26 | Entegris Inc | 52 697 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 27 | Illumina Inc | 53 000 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 28 | ATI INC | 47 237 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 29 | MongoDB Inc | 27 170 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 30 | MasTec Inc | 21 933 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 136 907 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 23 221 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 33 | WOODWARD INC | 20 627 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 34 | Sterling Infrastructure Inc | 10 411 | 8,7 M $ | 0,28 % |
| 35 | Everpure Inc | 108 714 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 36 | Restaurant Brands International Inc | 117 900 | 8,5 M $ | 0,28 % |
| 37 | Markel Group Inc | 4 225 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 38 | XPO Inc | 39 590 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Insmed Inc | 75 966 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 40 | Okta Inc | 58 988 | 8 M $ | 0,26 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 143 442 | 8 M $ | 0,26 % |
| 42 | Reddit Inc | 46 300 | 8 M $ | 0,26 % |
| 43 | Affirm Holdings Inc | 98 100 | 8 M $ | 0,26 % |
| 44 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 92 453 | 8 M $ | 0,26 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 14 641 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 46 | SoFi Technologies Inc | 442 274 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 27 904 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 88 100 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 75 800 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 50 | RB Global Inc | 65 110 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 51 | Coupang Inc | 431 430 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 47 525 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 75 728 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 26 584 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 10 942 | 7 M $ | 0,23 % |
| 56 | Fabrinet | 12 469 | 7 M $ | 0,23 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 21 752 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 58 | HEICO Corp | 26 344 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 59 | IonQ Inc | 125 200 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 60 | Reliance Inc | 17 701 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 61 | GUARDANT HEALTH INC | 44 006 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 35 300 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | ONTO INNOVATION INC | 17 357 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 64 | Viking Holdings Ltd | 61 800 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 65 | Roku Inc | 45 723 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 66 | BWX Technologies Inc | 31 908 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 67 | Medline Inc | 155 508 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 68 | Nextpower Inc | 51 300 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 69 | EAST WEST BANCORP INC | 47 032 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 70 | ITT INC | 30 654 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | TALEN ENERGY CORP | 15 740 | 6 M $ | 0,20 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 29 867 | 6 M $ | 0,19 % |
| 73 | Brookfield Asset Management Ltd | 132 500 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 74 | Coeur Mining Inc | 360 442 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 34 647 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 76 | Performance Food Group Co | 52 008 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 77 | WESCO International Inc | 16 816 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | SITIME CORP | 7 755 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 79 | Roivant Sciences Ltd | 161 697 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 80 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 728 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 81 | Annaly Capital Management Inc | 252 325 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 82 | API GROUP CORP | 132 184 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 29 822 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 84 | Regal Rexnord Corp | 23 345 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 85 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 70 805 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 86 | Southern Copper Corp | 31 619 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | WP Carey Inc | 75 846 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 88 | Toll Brothers Inc | 32 584 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Rocket Cos Inc | 339 026 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 17 673 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Semtech Corp | 32 510 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 92 | Ovintiv Inc | 99 567 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 51 723 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | HEICO Corp | 14 648 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 10 312 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 96 | DT MIDSTREAM INC | 35 389 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 97 | Zscaler Inc | 36 609 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | Aramark | 90 595 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 99 | Rivian Automotive Inc | 293 100 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | IREN Ltd | 111 100 | 5,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 80,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Australie 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 308 | 2,8 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Îles Caïmans | 23 | 42,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 36,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 33,6 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | Irlande | 9 | 19,9 M $ | 0,65 % |
| 7 | Australie | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Jersey | 5 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | Israël | 6 | 4,2 M $ | 0,14 % |
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