Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 454 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Permian Resources Corp | 273 921 | 5 M $ | 0,16 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 49 300 | 5 M $ | 0,16 % |
| 103 | Watsco Inc | 12 083 | 5 M $ | 0,16 % |
| 104 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20 806 | 5 M $ | 0,16 % |
| 105 | Dick's Sporting Goods Inc | 21 962 | 5 M $ | 0,16 % |
| 106 | Omega Healthcare Investors Inc | 104 307 | 5 M $ | 0,16 % |
| 107 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 56 000 | 5 M $ | 0,16 % |
| 108 | Jones Lang LaSalle Inc | 15 967 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | Carlisle Cos Inc | 13 638 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Rambus Inc | 37 110 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 111 | Unum Group | 54 833 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 112 | Sun Communities Inc | 40 721 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 113 | Exelixis Inc | 89 284 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 114 | Modine Manufacturing Co | 18 183 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18 276 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | TransUnion | 67 067 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Advanced Energy Industries Inc | 12 974 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 118 | ALCOA CORP | 92 205 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 119 | RPM International Inc | 43 143 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 120 | Reinsurance Group of America Inc | 22 391 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 121 | BorgWarner Inc | 71 700 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 122 | Toast Inc | 167 055 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Mueller Industries Inc | 37 768 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 124 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 58 521 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 125 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14 515 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 126 | Dynatrace Inc | 104 695 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 127 | Atlassian Corp | 59 052 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 128 | Lamar Advertising Co | 29 335 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 129 | Nutanix Inc | 89 501 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 130 | Sanmina Corp | 17 875 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 131 | SharkNinja Inc | 29 291 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 132 | AGNC Investment Corp | 406 679 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 133 | FormFactor Inc | 27 446 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Evercore Inc | 12 841 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 135 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 940 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 136 | Equitable Holdings Inc | 99 556 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 137 | Ally Financial Inc | 95 062 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | SS&C Technologies Holdings Inc | 70 381 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 139 | Bridgebio Pharma Inc | 58 594 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 140 | TEXAS ROADHOUSE INC | 22 577 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 141 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 176 556 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 142 | DigitalOcean Holdings Inc | 27 600 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | CROWN HOLDINGS INC | 38 427 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 144 | Ascendis Pharma A/S | 16 100 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | Cognex Corp | 58 971 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Equity LifeStyle Properties Inc | 66 022 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Owens Corning | 26 745 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 148 | Medpace Holdings Inc | 8 001 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 149 | Rubrik Inc | 52 600 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 150 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53 892 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 151 | DraftKings Inc | 166 023 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 152 | American Airlines Group Inc | 229 800 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 153 | Fidelity National Financial Inc | 87 908 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Penumbra Inc | 13 076 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Gaming and Leisure Properties Inc | 92 472 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Molina Healthcare Inc | 18 000 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | Moog Inc | 9 701 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Graco Inc | 54 282 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16 581 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Tradeweb Markets Inc | 40 692 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 161 | FIRST HORIZON CORP | 158 164 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 162 | Webster Financial Corp | 52 941 | 4 M $ | 0,13 % |
| 163 | ACUITY INC | 10 641 | 4 M $ | 0,13 % |
| 164 | Hut 8 Corp | 34 700 | 4 M $ | 0,13 % |
| 165 | QXO Inc | 229 300 | 4 M $ | 0,13 % |
| 166 | SAIA INC | 9 375 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 167 | Littelfuse Inc | 8 659 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 168 | Applied Optoelectronics Inc | 26 600 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 169 | Carlyle Group Inc/The | 93 512 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 170 | Advanced Drainage Systems Inc | 25 086 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 171 | Viasat Inc | 43 811 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 172 | American Homes 4 Rent | 116 800 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 173 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 68 327 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 174 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44 600 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 175 | Valmont Industries Inc | 6 734 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 176 | Viavi Solutions Inc | 81 358 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 177 | Crane Co | 17 348 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 178 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 80 700 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 179 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 55 200 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 180 | Samsara Inc | 118 400 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 181 | EastGroup Properties Inc | 18 958 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 182 | Circle Internet Group Inc | 60 900 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 183 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 46 661 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 184 | Argan Inc | 4 748 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 185 | CYTOKINETICS INC | 44 496 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 186 | HF Sinclair Corp | 54 300 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 187 | Arrow Electronics Inc | 17 694 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 188 | New York Times Co/The | 53 895 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 189 | Amkor Technology Inc | 43 735 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 190 | Essential Utilities Inc | 98 439 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 191 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19 720 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 192 | Wintrust Financial Corp | 23 312 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 193 | MAXLINEAR INC | 28 996 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 194 | Watts Water Technologies Inc | 9 382 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 195 | OGE ENERGY CORP | 75 438 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 196 | Guidewire Software Inc | 29 774 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 197 | Popular Inc | 22 310 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 198 | Stifel Financial Corp | 52 374 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 199 | Antero Resources Corp | 103 974 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 200 | GLOBALFOUNDRIES INC | 43 900 | 3,6 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 80,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Australie 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 308 | 2,8 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Îles Caïmans | 23 | 42,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 36,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 33,6 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | Irlande | 9 | 19,9 M $ | 0,65 % |
| 7 | Australie | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Jersey | 5 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | Israël | 6 | 4,2 M $ | 0,14 % |
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