Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 454 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinterest Inc | 171 437 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 202 | Axsome Therapeutics Inc | 14 692 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 203 | TopBuild Corp | 10 088 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 204 | UMB Financial Corp | 25 033 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 205 | Donaldson Co Inc | 39 327 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 206 | Encompass Health Corp | 34 703 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 207 | CACI International Inc | 7 571 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 208 | Service Corp International/US | 45 983 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | American Healthcare REIT Inc | 66 200 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 210 | Unity Software Inc | 120 100 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | Five Below Inc | 19 024 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Ryder System Inc | 12 899 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Zions Bancorp NA | 49 100 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 214 | Hecla Mining Co | 218 416 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 215 | Riot Platforms Inc | 122 747 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 216 | Oshkosh Corp | 21 846 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 217 | CNH Industrial NV | 298 426 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 218 | Flowserve Corp | 44 957 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 219 | Wayfair Inc | 36 070 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | Brixmor Property Group Inc | 104 948 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | Columbia Banking System Inc | 101 824 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 222 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6 073 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 223 | Krystal Biotech Inc | 8 767 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 224 | Applied Digital Corp | 87 300 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 225 | Timken Co/The | 22 358 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 226 | Halozyme Therapeutics Inc | 41 458 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 227 | Allison Transmission Holdings Inc | 28 743 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 228 | Old Republic International Corp | 79 162 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 229 | SOUTHSTATE BANK CORP | 32 389 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 230 | Chart Industries Inc | 15 470 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | ESCO Technologies Inc | 9 208 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 232 | JFrog Ltd | 35 300 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | American Financial Group Inc/OH | 22 893 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Planet Labs PBC | 95 700 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | GameStop Corp | 143 524 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Globus Medical Inc | 39 942 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Primerica Inc | 11 104 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 238 | Core & Main Inc | 65 384 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 239 | CubeSmart | 79 288 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 240 | HubSpot Inc | 17 260 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | Vicor Corp | 8 276 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 242 | CareTrust REIT Inc | 77 328 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 243 | SEI Investments Co | 35 506 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 62 448 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Toro Co/The | 31 894 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | AECOM | 44 496 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Ensign Group Inc/The | 19 343 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | MURPHY USA INC | 5 750 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 249 | Everus Construction Group Inc | 18 659 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Western Alliance Bancorp | 37 583 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Agree Realty Corp | 40 456 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Match Group Inc | 80 500 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Affiliated Managers Group Inc | 9 039 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | AAON Inc | 24 027 | 3 M $ | 0,10 % |
| 255 | Terawulf Inc | 123 300 | 3 M $ | 0,10 % |
| 256 | Old National Bancorp/IN | 117 254 | 3 M $ | 0,10 % |
| 257 | D-Wave Quantum Inc | 126 500 | 3 M $ | 0,10 % |
| 258 | Range Resources Corp | 81 572 | 3 M $ | 0,10 % |
| 259 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19 572 | 3 M $ | 0,10 % |
| 260 | DOCUSIGN INC | 68 077 | 3 M $ | 0,10 % |
| 261 | Darling Ingredients Inc | 55 356 | 3 M $ | 0,10 % |
| 262 | Allegro MicroSystems Inc | 43 400 | 3 M $ | 0,10 % |
| 263 | Alkermes PLC | 57 362 | 3 M $ | 0,10 % |
| 264 | Compass Inc | 243 260 | 3 M $ | 0,10 % |
| 265 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 254 | 3 M $ | 0,10 % |
| 266 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 900 | 3 M $ | 0,10 % |
| 267 | Voya Financial Inc | 32 862 | 3 M $ | 0,10 % |
| 268 | Dutch Bros Inc | 41 378 | 3 M $ | 0,10 % |
| 269 | EnerSys | 12 641 | 3 M $ | 0,10 % |
| 270 | NNN REIT INC | 63 363 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 271 | Corcept Therapeutics Inc | 33 899 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 272 | FirstCash Holdings Inc | 13 615 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 273 | Millicom International Cellular SA | 32 300 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 274 | Ralliant Corp | 39 800 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 275 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 225 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 276 | Aurora Innovation Inc | 428 900 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 277 | StoneX Group Inc | 24 596 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 278 | IDACORP Inc | 19 238 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 279 | MP MATERIALS CORP | 50 900 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 280 | Enpro Inc | 7 525 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Manhattan Associates Inc | 20 368 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 282 | Plexus Corp | 9 400 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 283 | TG THERAPEUTICS INC | 51 342 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 284 | Viper Energy Inc | 66 467 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 285 | First Industrial Realty Trust Inc | 45 915 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 286 | QIAGEN NV | 71 913 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 287 | Cipher Digital Inc | 114 600 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 288 | Terex Corp | 38 784 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 289 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 824 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 290 | On Holding AG | 78 800 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 291 | Axis Capital Holdings Ltd | 25 799 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 292 | Cava Group Inc | 35 300 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 293 | Glaukos Corp | 19 807 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 294 | Sprouts Farmers Market Inc | 32 547 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 295 | Hyatt Hotels Corp | 14 159 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 296 | MYR Group Inc | 5 468 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 297 | APTARGROUP INC | 21 739 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 298 | Core Scientific Inc | 106 200 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 299 | Federal Signal Corp | 21 113 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 300 | Rexford Industrial Realty Inc | 79 743 | 2,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 80,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Australie 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 308 | 2,8 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Îles Caïmans | 23 | 42,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 36,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 33,6 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | Irlande | 9 | 19,9 M $ | 0,65 % |
| 7 | Australie | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Jersey | 5 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | Israël | 6 | 4,2 M $ | 0,14 % |
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