Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 454 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jefferies Financial Group Inc | 53 119 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 302 | Hexcel Corp | 26 485 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 303 | Hanover Insurance Group Inc/The | 12 335 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 304 | Tetra Tech Inc | 91 210 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 305 | Qorvo Inc | 28 200 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 306 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 115 400 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 307 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 51 890 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 308 | HealthEquity Inc | 28 963 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 309 | UGI Corp | 75 635 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 310 | Fluor Corp | 49 507 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 311 | CarMax Inc | 49 000 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 312 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 33 516 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 313 | Middleby Corp/The | 14 997 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 314 | Lumen Technologies Inc | 335 400 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 315 | Maplebear Inc | 54 300 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 316 | Eastman Chemical Co | 38 300 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 317 | JBT Marel Corp | 17 691 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 318 | Kirby Corp | 18 853 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 319 | BitMine Immersion Technologies Inc | 192 500 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 320 | Cirrus Logic Inc | 17 239 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 321 | Kinsale Capital Group Inc | 7 749 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 322 | Repligen Corp | 18 717 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 323 | VAXCYTE INC | 43 900 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 324 | STAG Industrial Inc | 66 645 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 325 | Houlihan Lokey Inc | 18 900 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 326 | Protagonist Therapeutics Inc | 20 602 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 327 | InterDigital Inc | 8 913 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 328 | Axalta Coating Systems Ltd | 73 700 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 329 | Commerce Bancshares Inc/MO | 43 458 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 330 | Gates Industrial Corp PLC | 89 700 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 331 | Lantheus Holdings Inc | 22 570 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 332 | Kodiak Gas Services Inc | 33 300 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 333 | Arcosa Inc | 17 186 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 334 | GFL Environmental Inc | 67 800 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 335 | Vornado Realty Trust | 63 300 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 336 | Avnet Inc | 27 997 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 337 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 40 926 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 338 | Brinker International Inc | 14 718 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 339 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 51 747 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 340 | Oklo Inc | 47 200 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 341 | Corebridge Financial Inc | 86 113 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 342 | Macerich Co/The | 97 858 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 343 | Eagle Materials Inc | 10 923 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 344 | Etsy Inc | 32 600 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 345 | Hims & Hers Health Inc | 70 800 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 346 | Granite Construction Inc | 15 479 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 347 | StandardAero Inc | 81 800 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 348 | Valley National Bancorp | 166 468 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 349 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 21 200 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 350 | Commercial Metals Co | 38 447 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 351 | AGCO Corp | 20 121 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 352 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18 000 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 353 | Mercury Systems Inc | 19 600 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 354 | Archrock Inc | 58 698 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 355 | Pool Corp | 11 100 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 356 | Spyre Therapeutics Inc | 26 800 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 357 | Silicon Laboratories Inc | 10 867 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 358 | Healthcare Realty Trust Inc | 117 718 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 359 | OneMain Holdings Inc | 38 844 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 360 | Forgent Power Solutions Inc | 42 200 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 361 | First American Financial Corp | 34 314 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 362 | Landstar System Inc | 11 358 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 363 | Terreno Realty Corp | 36 124 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 364 | IES HOLDINGS INC | 3 180 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 365 | LKQ Corp | 88 100 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 366 | Vishay Intertechnology Inc | 43 045 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 367 | Bruker Corp | 38 434 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 368 | UL SOLUTIONS INC | 22 700 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 369 | Lear Corp | 17 224 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 370 | Jackson Financial Inc | 22 500 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 371 | Chord Energy Corp | 20 144 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 372 | Ormat Technologies Inc | 21 092 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 373 | ACM Research Inc | 18 100 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 374 | Prosperity Bancshares Inc | 31 409 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 375 | Armstrong World Industries Inc | 14 295 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 376 | Glacier Bancorp Inc | 44 273 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 377 | MSA Safety Inc | 13 073 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 378 | Avantor Inc | 229 651 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 379 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 5 653 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 380 | Rayonier Inc | 106 602 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 381 | PTC Therapeutics Inc | 27 800 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 382 | Ultra Clean Holdings Inc | 15 898 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 383 | NOV Inc | 122 104 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 384 | Janus Henderson Group PLC | 43 600 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 385 | XP Inc | 138 300 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 386 | Floor & Decor Holdings Inc | 37 656 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 387 | SM Energy Co | 85 373 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 388 | Taylor Morrison Home Corp | 31 058 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 389 | Essential Properties Realty Trust Inc | 74 628 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 390 | Conagra Brands Inc | 165 400 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 391 | Oscar Health Inc | 78 029 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 392 | Rigetti Computing Inc | 115 100 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 393 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 25 039 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 394 | Lithia Motors Inc | 7 629 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 395 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 21 412 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 396 | GARRETT MOTION INC | 60 800 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 397 | Enphase Energy Inc | 44 600 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 398 | VSE Corp | 9 580 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 399 | Nuvalent Inc | 17 700 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 400 | GATX Corp | 12 331 | 2,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 80,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Australie 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 308 | 2,8 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Îles Caïmans | 23 | 42,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 36,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 33,6 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | Irlande | 9 | 19,9 M $ | 0,65 % |
| 7 | Australie | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Jersey | 5 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | Israël | 6 | 4,2 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050332