Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 43 537 | 26,9 M $ | 1,19 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 29 271 | 24,6 M $ | 1,09 % |
| 3 | SITIME CORP | 32 769 | 24,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 158 782 | 23,8 M $ | 1,06 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57 548 | 21,9 M $ | 0,97 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 137 561 | 21 M $ | 0,93 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 300 495 | 21 M $ | 0,93 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 129 002 | 20,4 M $ | 0,91 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 92 038 | 19,9 M $ | 0,88 % |
| 10 | Semtech Corp | 116 086 | 18,8 M $ | 0,83 % |
| 11 | Glaukos Corp | 130 057 | 18,2 M $ | 0,81 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 92 962 | 18,1 M $ | 0,80 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 96 387 | 18 M $ | 0,80 % |
| 14 | MKS Inc | 39 516 | 17,6 M $ | 0,78 % |
| 15 | Hut 8 Corp | 151 426 | 17,5 M $ | 0,78 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 114 679 | 17,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Forgent Power Solutions Inc | 310 736 | 17,4 M $ | 0,77 % |
| 18 | Cava Group Inc | 219 227 | 17,2 M $ | 0,76 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 64 142 | 17,1 M $ | 0,76 % |
| 20 | Marex Group PLC | 278 280 | 17 M $ | 0,75 % |
| 21 | Nextpower Inc | 140 094 | 16,7 M $ | 0,74 % |
| 22 | Viavi Solutions Inc | 344 060 | 16,4 M $ | 0,73 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 155 121 | 16,2 M $ | 0,72 % |
| 24 | MURPHY USA INC | 29 996 | 16,2 M $ | 0,72 % |
| 25 | RBC BEARINGS INC | 24 946 | 16,1 M $ | 0,71 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 317 758 | 16,1 M $ | 0,71 % |
| 27 | Entegris Inc | 86 864 | 15,6 M $ | 0,69 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 602 262 | 15,4 M $ | 0,68 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 37 221 | 14,9 M $ | 0,66 % |
| 30 | Samsara Inc | 443 372 | 14,4 M $ | 0,64 % |
| 31 | DigitalOcean Holdings Inc | 89 754 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 32 | Nova Ltd | 25 901 | 14,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 40 662 | 13,7 M $ | 0,61 % |
| 34 | SAIA INC | 32 374 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 35 | NATERA INC | 50 201 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 46 532 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | Crane Co | 60 713 | 13,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | XPO Inc | 63 373 | 13 M $ | 0,58 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 40 835 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| 40 | Planet Labs PBC | 385 382 | 12,8 M $ | 0,57 % |
| 41 | Curtiss-Wright Corp | 16 841 | 12,8 M $ | 0,57 % |
| 42 | ONTO INNOVATION INC | 33 126 | 12,5 M $ | 0,56 % |
| 43 | FTI Consulting Inc | 83 518 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 44 | TECHNIPFMC PLC | 186 464 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Ascendis Pharma A/S | 46 248 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 46 | Bridgebio Pharma Inc | 165 334 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | FormFactor Inc | 75 981 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 48 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 22 456 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 49 | Freshpet Inc | 197 798 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 25 655 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 51 | AMER SPORTS INC | 341 115 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| 52 | ITT INC | 57 315 | 11,3 M $ | 0,50 % |
| 53 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 97 895 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 54 | Neurocrine Biosciences Inc | 66 519 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | Affiliated Managers Group Inc | 32 543 | 11 M $ | 0,49 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 53 495 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 57 | Stifel Financial Corp | 146 872 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 58 | EAST WEST BANCORP INC | 79 186 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 59 | MongoDB Inc | 29 348 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 87 967 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 61 | API GROUP CORP | 225 520 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 62 | CG ONCOLOGY INC | 133 146 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 63 | Repligen Corp | 67 568 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 180 653 | 9 M $ | 0,40 % |
| 65 | Halozyme Therapeutics Inc | 113 042 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 66 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 144 518 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | Quantinuum Inc | 106 580 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 68 | Definium Therapeutics Inc | 183 332 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 212 178 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 70 | Insmed Inc | 80 345 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 71 | AtriCure Inc | 305 345 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Albemarle Corp | 58 844 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 73 | Dianthus Therapeutics Inc | 81 340 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 74 | Denali Therapeutics Inc | 300 827 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 75 | Relay Therapeutics Inc | 393 352 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Uranium Energy Corp | 687 145 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | DT MIDSTREAM INC | 49 805 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | Erasca Inc | 397 662 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 383 550 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Celcuity Inc | 66 716 | 7 M $ | 0,31 % |
| 81 | Chime Financial Inc | 339 700 | 7 M $ | 0,31 % |
| 82 | ALCOA CORP | 130 487 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | Figure Technology Solutions Inc | 220 537 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | VERA THERAPEUTICS INC | 146 029 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 85 | MP MATERIALS CORP | 106 723 | 6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Ideaya Biosciences Inc | 159 468 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 87 | Arxis Inc | 122 593 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 42 593 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 89 | Moog Inc | 9 760 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Viasat Inc | 45 630 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | MAXLINEAR INC | 31 156 | 4 M $ | 0,18 % |
| 92 | Argan Inc | 4 940 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 44 750 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 110 693 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | UMB Financial Corp | 24 980 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 96 | JFrog Ltd | 39 200 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 128 290 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 98 | Krystal Biotech Inc | 9 390 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 99 | ESCO Technologies Inc | 9 484 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | CareTrust REIT Inc | 81 600 | 3,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009056