Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | D-Wave Quantum Inc | 132 704 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 102 | Alkermes PLC | 60 230 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 103 | StoneX Group Inc | 26 204 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Old National Bancorp/IN | 116 806 | 3 M $ | 0,13 % |
| 105 | Praxis Precision Medicines Inc | 9 030 | 3 M $ | 0,13 % |
| 106 | Terex Corp | 41 394 | 3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Cipher Digital Inc | 121 970 | 3 M $ | 0,13 % |
| 108 | Compass Inc | 238 356 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 109 | Plexus Corp | 9 695 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 110 | Enpro Inc | 7 710 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 111 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22 596 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 112 | EnerSys | 12 370 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 113 | TG THERAPEUTICS INC | 52 280 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 114 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 52 666 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 115 | Federal Signal Corp | 21 970 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 116 | MYR Group Inc | 5 630 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 117 | JBT Marel Corp | 19 036 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 118 | HealthEquity Inc | 30 490 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 119 | VAXCYTE INC | 47 320 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 120 | Kodiak Gas Services Inc | 36 320 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 121 | Protagonist Therapeutics Inc | 22 100 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 122 | Hims & Hers Health Inc | 77 570 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 123 | Lumen Technologies Inc | 349 430 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 124 | InterDigital Inc | 9 340 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 125 | Silicon Laboratories Inc | 11 954 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 126 | Lantheus Holdings Inc | 23 440 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 127 | Macerich Co/The | 102 700 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 128 | Arcosa Inc | 17 800 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 129 | Archrock Inc | 62 780 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 130 | Fluor Corp | 48 400 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 131 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18 680 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 132 | Terreno Realty Corp | 38 470 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 133 | Mercury Systems Inc | 20 250 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 134 | Valley National Bancorp | 169 079 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 135 | Oscar Health Inc | 86 580 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 136 | Ormat Technologies Inc | 22 620 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 137 | Glacier Bancorp Inc | 47 680 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 138 | ACM Research Inc | 19 340 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 139 | Taylor Morrison Home Corp | 34 200 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 140 | Jackson Financial Inc | 23 760 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 29 770 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 142 | Brinker International Inc | 14 340 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 143 | Nuvalent Inc | 19 300 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 144 | Vishay Intertechnology Inc | 44 270 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 145 | Spyre Therapeutics Inc | 26 750 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 146 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 250 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 147 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 26 550 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 148 | Commercial Metals Co | 37 185 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 149 | Rigetti Computing Inc | 120 443 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 150 | VSE Corp | 10 170 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 151 | COGENT BIOSCIENCES INC | 59 880 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 152 | Ultra Clean Holdings Inc | 16 200 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 153 | United Bankshares Inc/WV | 50 342 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 154 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 22 303 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 155 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 250 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 156 | Commvault Systems Inc | 16 100 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 157 | GARRETT MOTION INC | 62 720 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 158 | SSR Mining Inc | 79 330 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 159 | SM Energy Co | 85 708 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 160 | Materion Corp | 7 500 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 161 | Casella Waste Systems Inc | 22 967 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 162 | Scholar Rock Holding Corp | 40 150 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 163 | Portland General Electric Co | 42 500 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 164 | Joby Aviation Inc | 243 450 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 165 | HANCOCK WHITNEY CORP | 28 882 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 166 | Life Time Group Holdings Inc | 52 640 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 167 | Ameris Bancorp | 23 770 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 168 | Axcelis Technologies Inc | 11 300 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 169 | TXNM Energy Inc | 37 500 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 21 940 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 171 | Novanta Inc | 13 080 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 172 | Matson Inc | 10 980 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 173 | Atlantic Union Bankshares Corp | 49 706 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 174 | Enova International Inc | 8 720 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 175 | Black Hills Corp | 27 900 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 176 | GATX Corp | 11 710 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 177 | New Jersey Resources Corp | 37 010 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 178 | Essent Group Ltd | 31 940 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 179 | AAR Corp | 14 360 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 180 | Liquidia Corp | 25 320 | 2 M $ | 0,09 % |
| 181 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 17 050 | 2 M $ | 0,09 % |
| 182 | Balchem Corp | 11 783 | 2 M $ | 0,09 % |
| 183 | Kite Realty Group Trust | 70 140 | 2 M $ | 0,09 % |
| 184 | Meritage Homes Corp | 23 540 | 2 M $ | 0,09 % |
| 185 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16 540 | 2 M $ | 0,09 % |
| 186 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 8 530 | 2 M $ | 0,09 % |
| 187 | Perimeter Solutions Inc | 54 630 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 188 | Home BancShares Inc/AR | 67 885 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 189 | MARA Holdings Inc | 139 256 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 190 | Phillips Edison & Co Inc | 46 208 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 191 | Clear Secure Inc | 34 270 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 192 | Frontdoor Inc | 24 610 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 193 | Victoria's Secret & Co | 22 780 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 194 | Outfront Media Inc | 57 920 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 195 | PriceSmart Inc | 9 500 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 196 | Radian Group Inc | 49 106 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 197 | ACI Worldwide Inc | 36 731 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 198 | Axos Financial Inc | 18 910 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 199 | Piper Sandler Cos | 25 440 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 200 | Sensient Technologies Corp | 14 910 | 1,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009056