Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CRISPR Therapeutics AG | 33 480 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 202 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 46 350 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 203 | Diodes Inc | 16 500 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 204 | UFP Industries Inc | 19 854 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 205 | Legence Corp | 21 110 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 206 | Sabra Health Care REIT Inc | 91 743 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 207 | Boot Barn Holdings Inc | 10 850 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 208 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 43 100 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 209 | ONE Gas Inc | 22 880 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 210 | Golar LNG Ltd | 35 320 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 211 | Eastern Bankshares Inc | 79 040 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 212 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 73 390 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | Knife River Corp | 20 880 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Brookfield Infrastructure Corp | 45 329 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Transocean Ltd | 354 920 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Herc Holdings Inc | 12 080 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | Noble Corp PLC | 46 221 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18 090 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 30 230 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 220 | Champion Homes Inc | 19 460 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | Cavco Industries Inc | 2 790 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 222 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 840 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Moelis & Co | 26 090 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Fulton Financial Corp | 70 388 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Qualys Inc | 12 360 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Power Integrations Inc | 20 160 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | AZZ Inc | 10 830 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 228 | LEMONADE INC | 25 800 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 229 | Belden Inc | 13 938 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 230 | First Financial Bankshares Inc | 48 240 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 231 | Flagstar Bank NA | 111 573 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 232 | Synaptics Inc | 13 402 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | LivaNova PLC | 20 232 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 234 | RXO Inc | 60 290 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 235 | Kontoor Brands Inc | 19 940 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | Spire Inc | 21 270 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 45 520 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | Veracyte Inc | 28 100 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 239 | Veeco Instruments Inc | 21 639 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 240 | CECO Environmental Corp | 18 045 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 241 | ServisFirst Bancshares Inc | 18 850 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 242 | TANGER INC | 41 270 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 243 | Texas Capital Bancshares Inc | 15 730 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | CSW INDUSTRIALS INC | 5 830 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 49 820 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | PBF Energy Inc | 35 524 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 247 | Rush Enterprises Inc | 22 155 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 248 | CNO Financial Group Inc | 31 710 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | AXT Inc | 22 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 250 | Varonis Systems Inc | 38 420 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 251 | Northwestern Energy Group Inc | 22 501 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 252 | Zeta Global Holdings Corp | 81 590 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | XOMETRY INC | 16 630 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Badger Meter Inc | 10 790 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 255 | Cabot Corp | 17 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 256 | M/I Homes Inc | 9 940 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 257 | Ouster Inc | 25 550 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 258 | CNX Resources Corp | 46 790 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | Associated Banc-Corp | 51 430 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | RadNet Inc | 25 660 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | Tango Therapeutics Inc | 50 580 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Standex International Corp | 4 420 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 263 | Renasant Corp | 37 020 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | Opendoor Technologies Inc | 338 300 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | ServiceTitan Inc | 22 100 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 266 | Constellium SE | 48 700 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 267 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 19 210 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | TENABLE HOLDINGS INC | 41 850 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 269 | United Community Banks Inc/GA | 43 960 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 270 | Laureate Education Inc | 42 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 271 | Resideo Technologies Inc | 49 420 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 272 | Remitly Global Inc | 68 286 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 273 | Atmus Filtration Technologies Inc | 29 939 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 274 | Warrior Met Coal Inc | 18 800 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 275 | Liberty Energy Inc | 57 990 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 276 | International Bancshares Corp | 19 950 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 277 | Tutor Perini Corp | 18 190 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | USA Rare Earth Inc | 69 800 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 279 | Impinj Inc | 10 500 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 280 | Sphere Entertainment Co | 8 611 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 281 | OPENLANE Inc | 36 074 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 282 | Merit Medical Systems Inc | 21 445 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 283 | Mirion Technologies Inc | 82 840 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 284 | WSFS Financial Corp | 19 101 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 285 | Bel Fuse Inc | 4 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 286 | Valaris Ltd | 20 170 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 287 | Cathay General Bancorp | 23 611 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 288 | Mueller Water Products Inc | 56 520 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 289 | Independent Bank Corp | 17 415 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 290 | Franklin Electric Co Inc | 13 580 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | Urban Outfitters Inc | 20 480 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 292 | BGC Group Inc | 135 560 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 293 | Broadstone Net Lease Inc | 70 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 294 | Ondas Inc | 175 320 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 295 | Abercrombie & Fitch Co | 16 020 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 296 | Independence Realty Trust Inc | 86 288 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 297 | Extreme Networks Inc | 44 060 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 54 620 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 299 | Brink's Co/The | 15 016 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 300 | SkyWest Inc | 14 270 | 1,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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