Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Itron Inc | 16 370 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 302 | IRhythm Holdings Inc | 11 906 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 303 | BankUnited Inc | 29 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 304 | Bread Financial Holdings Inc | 13 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 305 | Penguin Solutions Inc | 18 530 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 306 | UniFirst Corp/MA | 5 310 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 307 | 10X Genomics Inc | 36 600 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 308 | OSI Systems Inc | 6 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 309 | nLight Inc | 20 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 310 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 37 230 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 311 | Asbury Automotive Group Inc | 6 910 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 312 | CVB Financial Corp | 61 534 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 313 | Brookdale Senior Living Inc | 86 180 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 314 | Oceaneering International Inc | 33 940 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 315 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 316 | Core Natural Resources Inc | 17 051 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 317 | Griffon Corp | 13 960 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 318 | Kadant Inc | 4 316 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 319 | Beam Therapeutics Inc | 39 460 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 320 | Victory Capital Holdings Inc | 16 110 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 321 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 322 | Cheesecake Factory Inc/The | 16 830 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 323 | PJT Partners Inc | 8 840 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 324 | Telephone and Data Systems Inc | 36 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 325 | Plug Power Inc | 491 540 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 326 | National Health Investors Inc | 17 450 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 327 | Dorman Products Inc | 9 720 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 328 | California Resources Corp | 25 059 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 329 | Cleanspark Inc | 90 960 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 330 | Covista Inc | 10 593 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 331 | Ichor Holdings Ltd | 11 740 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 332 | Stride Inc | 15 220 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 333 | WesBanco Inc | 33 598 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 334 | Energy Fuels Inc/Canada | 90 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 335 | GEO Group Inc/The | 44 280 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 336 | Benchmark Electronics Inc | 13 189 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 337 | Community Financial System Inc | 19 366 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 338 | Box Inc | 48 910 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Apple Hospitality REIT Inc | 77 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 340 | KB Home | 20 709 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Adeia Inc | 39 331 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 342 | Chefs' Warehouse Inc/The | 13 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 343 | SL Green Realty Corp | 24 760 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 344 | Knowles Corp | 30 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 345 | Dave Inc | 3 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 346 | Korn Ferry | 18 950 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 347 | Haemonetics Corp | 16 670 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 348 | Cactus Inc | 24 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 349 | Hinge Health Inc | 15 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 350 | Graham Holdings Co | 1 090 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 351 | Cohu Inc | 16 787 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 352 | NetScout Systems Inc | 28 480 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Genworth Financial Inc | 130 538 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 354 | Insight Enterprises Inc | 10 095 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 355 | Group 1 Automotive Inc | 4 217 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 356 | Keel Infrastructure Corp | 212 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 357 | IMMUNITYBIO INC | 138 820 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 358 | ICU Medical Inc | 8 290 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 359 | First Financial Bancorp | 35 889 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 360 | Cinemark Holdings Inc | 38 240 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 361 | Highwoods Properties Inc | 40 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 362 | Navitas Semiconductor Corp | 67 130 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 363 | McGrath RentCorp | 9 890 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 364 | WD-40 Co | 4 910 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 365 | Acushnet Holdings Corp | 10 090 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 366 | Signet Jewelers Ltd | 13 850 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 367 | Ambarella Inc | 13 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 368 | Teradata Corp | 34 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 369 | First Interstate BancSystem Inc | 30 864 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 370 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39 959 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 371 | Adaptive Biotechnologies Corp | 55 330 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 372 | Nicolet Bankshares Inc | 7 173 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 373 | Avient Corp | 31 984 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 374 | American States Water Co | 14 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 375 | IMMUNOVANT INC | 30 640 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 376 | Seacoast Banking Corp of Florida | 35 425 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 377 | NuScale Power Corp | 116 950 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 378 | Mercury General Corp | 11 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 379 | Bank of Hawaii Corp | 14 330 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 380 | Vita Coco Co Inc/The | 17 650 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 381 | Tidewater Inc | 17 460 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 382 | Patterson-UTI Energy Inc | 126 427 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 383 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 25 220 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 384 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 34 720 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 385 | Otter Tail Corp | 12 880 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 386 | Integer Holdings Corp | 12 370 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 387 | Scorpio Tankers Inc | 16 690 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 388 | StepStone Group Inc | 27 930 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 389 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31 799 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 14 221 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 391 | Cushman & Wakefield Ltd | 85 780 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 392 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 45 320 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 393 | Archer Aviation Inc | 242 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 394 | First Merchants Corp | 26 180 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 395 | Polaris Inc | 16 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 396 | HB Fuller Co | 19 450 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 397 | Chemours Co/The | 55 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 398 | Par Pacific Holdings Inc | 20 190 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 399 | Banc of California Inc | 55 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 400 | Simmons First National Corp | 49 819 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009056