Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Avista Corp | 27 570 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 402 | Option Care Health Inc | 53 720 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 403 | Hawkins Inc | 7 910 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 404 | Centrus Energy Corp | 6 690 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Red Rock Resorts Inc | 17 260 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Helmerich & Payne Inc | 34 080 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Park National Corp | 6 090 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Kaiser Aluminum Corp | 5 690 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Palomar Holdings Inc | 8 780 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Academy Sports & Outdoors Inc | 23 430 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | International Seaways Inc | 14 415 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | Phinia Inc | 13 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | Provident Financial Services Inc | 46 665 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Lionsgate Studios Corp | 72 050 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | Ashland Inc | 16 690 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | Q2 Holdings Inc | 22 830 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Centuri Holdings Inc | 36 240 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | NMI Holdings Inc | 26 520 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Versigent PLC | 25 930 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | DYNE THERAPEUTICS INC | 48 990 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Warby Parker Inc | 35 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16 988 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Upstart Holdings Inc | 30 640 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Rush Street Interactive Inc | 36 410 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | Curbline Properties Corp | 35 550 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 41 867 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Steven Madden Ltd | 25 543 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | CoreCivic Inc | 35 310 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 12 310 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Helios Technologies Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 431 | Chesapeake Utilities Corp | 8 740 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 432 | Beacon Financial Corp | 35 129 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 433 | NCR Atleos Corp | 24 560 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 434 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Rogers Corp | 6 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 436 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 40 580 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 437 | Maximus Inc | 19 783 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 438 | California Water Service Group | 21 830 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Trustmark Corp | 23 080 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 440 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 61 290 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 441 | Delek US Holdings Inc | 20 880 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 442 | HNI Corp | 25 991 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | Patrick Industries Inc | 11 665 | 1 M $ | 0,05 % |
| 444 | ArcBest Corp | 7 285 | 1 M $ | 0,05 % |
| 445 | Celldex Therapeutics Inc | 28 070 | 1 M $ | 0,05 % |
| 446 | Dana Inc | 38 380 | 1 M $ | 0,05 % |
| 447 | LXP Industrial Trust | 19 309 | 1 M $ | 0,05 % |
| 448 | Sunrun Inc | 77 510 | 1 M $ | 0,05 % |
| 449 | Cal-Maine Foods Inc | 12 870 | 1 M $ | 0,05 % |
| 450 | Stubhub Holdings Inc | 80 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 451 | Allegiant Travel Co | 8 775 | 1 M $ | 0,05 % |
| 452 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 10 100 | 1 M $ | 0,05 % |
| 453 | WaFd Inc | 26 768 | 1 M $ | 0,05 % |
| 454 | Acadia Realty Trust | 49 086 | 1 M $ | 0,05 % |
| 455 | Miami International Holdings Inc | 27 500 | 1 M $ | 0,05 % |
| 456 | GRAIL Inc | 14 840 | 1 M $ | 0,05 % |
| 457 | Axogen Inc | 21 880 | 1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Fastly Inc | 55 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 459 | Sezzle Inc | 5 880 | 1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Trinity Industries Inc | 29 140 | 1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Urban Edge Properties | 43 800 | 1 M $ | 0,04 % |
| 462 | Visteon Corp | 10 100 | 1 M $ | 0,04 % |
| 463 | Hilton Grand Vacations Inc | 19 060 | 998,2 k $ | 0,04 % |
| 464 | MGE Energy Inc | 12 210 | 995,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Penn Entertainment Inc | 46 400 | 991,1 k $ | 0,04 % |
| 466 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 32 120 | 990,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | Kennametal Inc | 28 200 | 988,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Acadia Healthcare Co Inc | 33 400 | 986,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Agilysys Inc | 9 430 | 985,4 k $ | 0,04 % |
| 470 | Intuitive Machines Inc | 45 980 | 983,5 k $ | 0,04 % |
| 471 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 66 630 | 983,5 k $ | 0,04 % |
| 472 | Four Corners Property Trust Inc | 40 030 | 982,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 34 580 | 976,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | National HealthCare Corp | 4 620 | 976,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Ingevity Corp | 13 071 | 976 k $ | 0,04 % |
| 476 | Aehr Test Systems | 10 160 | 976 k $ | 0,04 % |
| 477 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 15 220 | 973,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | United Natural Foods Inc | 21 300 | 972,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | Vericel Corp | 21 840 | 971,7 k $ | 0,04 % |
| 480 | Bancorp Inc/The | 15 470 | 969 k $ | 0,04 % |
| 481 | Park Hotels & Resorts Inc | 67 800 | 966,2 k $ | 0,04 % |
| 482 | VERADERMICS INC | 7 800 | 958,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | Peabody Energy Corp | 41 400 | 957,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | Werner Enterprises Inc | 21 847 | 952,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Callaway Golf Co | 50 700 | 952,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | DigitalBridge Group Inc | 60 275 | 951,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | StoneCo Ltd | 87 640 | 950 k $ | 0,04 % |
| 488 | Newell Brands Inc | 154 500 | 948,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 15 010 | 944,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Gulfport Energy Corp | 5 550 | 941,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | RH INC | 5 700 | 939 k $ | 0,04 % |
| 492 | ABM Industries Inc | 21 220 | 938,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Exponent Inc | 15 970 | 938,4 k $ | 0,04 % |
| 494 | Digi International Inc | 12 510 | 937,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Vistance Networks Inc | 73 280 | 936,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Atkore Inc | 12 310 | 936,1 k $ | 0,04 % |
| 497 | Boise Cascade Co | 12 050 | 935,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | GPGI INC | 58 730 | 930,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Hub Group Inc | 21 240 | 930,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | Immunome Inc | 43 850 | 929,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009056