Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 406 556 | 3,4 M $ | 1,31 % |
| 2 | Moog Inc | 2 298 | 974 k $ | 0,37 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 8 246 | 952 k $ | 0,37 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 13 065 | 911,2 k $ | 0,35 % |
| 5 | Viasat Inc | 10 143 | 910,9 k $ | 0,35 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 10 567 | 900,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 6 910 | 884,7 k $ | 0,34 % |
| 8 | Argan Inc | 1 099 | 877,6 k $ | 0,34 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 5 906 | 843,1 k $ | 0,32 % |
| 10 | JFrog Ltd | 8 722 | 792,7 k $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 28 513 | 780,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2 088 | 776 k $ | 0,30 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 2 121 | 742,4 k $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 18 183 | 733,7 k $ | 0,28 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 27 952 | 724 k $ | 0,28 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 3 294 | 712,6 k $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 57 542 | 709,5 k $ | 0,27 % |
| 18 | D-Wave Quantum Inc | 29 570 | 709,4 k $ | 0,27 % |
| 19 | Alkermes PLC | 13 395 | 701,8 k $ | 0,27 % |
| 20 | EnerSys | 2 978 | 696,3 k $ | 0,27 % |
| 21 | StoneX Group Inc | 5 818 | 689,4 k $ | 0,26 % |
| 22 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 005 | 671,3 k $ | 0,26 % |
| 23 | Terex Corp | 9 217 | 667,2 k $ | 0,26 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 27 178 | 665,9 k $ | 0,26 % |
| 25 | Enpro Inc | 1 724 | 649,8 k $ | 0,25 % |
| 26 | Plexus Corp | 2 158 | 648,8 k $ | 0,25 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 024 | 645,8 k $ | 0,25 % |
| 28 | Glaukos Corp | 4 613 | 644,7 k $ | 0,25 % |
| 29 | Core Scientific Inc | 25 133 | 643,2 k $ | 0,25 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 11 632 | 639,1 k $ | 0,25 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 4 885 | 627,7 k $ | 0,24 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1 248 | 624,5 k $ | 0,24 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 4 251 | 616,4 k $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 6 779 | 612,3 k $ | 0,23 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 10 531 | 612,2 k $ | 0,23 % |
| 36 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 12 100 | 611,4 k $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 11 659 | 610,8 k $ | 0,23 % |
| 38 | Kodiak Gas Services Inc | 8 089 | 607,7 k $ | 0,23 % |
| 39 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 921 | 603,2 k $ | 0,23 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 17 289 | 599,4 k $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 77 804 | 597,5 k $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 2 086 | 590,6 k $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 3 478 | 584,3 k $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 2 652 | 579,6 k $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 5 215 | 578,6 k $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 22 879 | 576,3 k $ | 0,22 % |
| 47 | Arcosa Inc | 3 963 | 575,8 k $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 39 128 | 573,2 k $ | 0,22 % |
| 49 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 993 | 572,5 k $ | 0,22 % |
| 50 | Archrock Inc | 13 988 | 569,5 k $ | 0,22 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 9 028 | 566,5 k $ | 0,22 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 3 569 | 564,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 8 564 | 554,7 k $ | 0,21 % |
| 54 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 135 | 553,1 k $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 4 493 | 549,6 k $ | 0,21 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 19 271 | 549,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 5 028 | 547,5 k $ | 0,21 % |
| 58 | Glacier Bancorp Inc | 10 614 | 547,5 k $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 7 622 | 546,8 k $ | 0,21 % |
| 60 | ACM Research Inc | 4 293 | 544,7 k $ | 0,21 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 5 292 | 541,8 k $ | 0,21 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 6 627 | 540,6 k $ | 0,21 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 9 881 | 531,4 k $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 4 297 | 530,7 k $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 5 948 | 528,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 652 | 526,9 k $ | 0,20 % |
| 67 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 910 | 524,1 k $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 26 821 | 518,2 k $ | 0,20 % |
| 69 | VSE Corp | 2 258 | 516 k $ | 0,20 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 13 326 | 515,7 k $ | 0,20 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 11 214 | 513,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 588 | 511,6 k $ | 0,20 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 4 965 | 510,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | SM Energy Co | 19 523 | 509,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | GATX Corp | 2 872 | 508,9 k $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 3 581 | 507,5 k $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 13 961 | 505,8 k $ | 0,19 % |
| 78 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 600 | 505,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 1 679 | 499,3 k $ | 0,19 % |
| 80 | SSR Mining Inc | 17 615 | 498,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6 631 | 495,5 k $ | 0,19 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 5 108 | 495,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 8 941 | 491,8 k $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 9 462 | 490,4 k $ | 0,19 % |
| 85 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11 564 | 489,3 k $ | 0,19 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 10 400 | 489,2 k $ | 0,19 % |
| 87 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 399 | 488,4 k $ | 0,19 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 54 217 | 483,6 k $ | 0,19 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 11 720 | 478,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | Apogee Therapeutics Inc | 3 606 | 478,6 k $ | 0,18 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 5 292 | 477,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 2 509 | 475,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 847 | 473,6 k $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 8 339 | 473,5 k $ | 0,18 % |
| 95 | Selective Insurance Group Inc | 4 876 | 473 k $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 5 647 | 471,4 k $ | 0,18 % |
| 97 | Novanta Inc | 2 897 | 470 k $ | 0,18 % |
| 98 | Kite Realty Group Trust | 16 550 | 469,7 k $ | 0,18 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 7 305 | 469,6 k $ | 0,18 % |
| 100 | Enova International Inc | 1 948 | 468,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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