Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matson Inc | 2 438 | 468,7 k $ | 0,18 % |
| 102 | Black Hills Corp | 6 222 | 462,9 k $ | 0,18 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 8 241 | 461,8 k $ | 0,18 % |
| 104 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3 864 | 458,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | AAR Corp | 3 199 | 457,2 k $ | 0,18 % |
| 106 | Liquidia Corp | 5 637 | 449,4 k $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 5 339 | 447,7 k $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 796 | 444,4 k $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 5 723 | 444 k $ | 0,17 % |
| 110 | Balchem Corp | 2 612 | 441,3 k $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 909 | 438,8 k $ | 0,17 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 12 166 | 433,7 k $ | 0,17 % |
| 113 | Axos Financial Inc | 4 438 | 432,2 k $ | 0,17 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 15 117 | 431,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | MARA Holdings Inc | 30 978 | 430,3 k $ | 0,17 % |
| 116 | Phillips Edison & Co Inc | 10 297 | 428,6 k $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 7 639 | 425,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Sensient Technologies Corp | 3 449 | 425,2 k $ | 0,16 % |
| 119 | Outfront Media Inc | 12 908 | 422,9 k $ | 0,16 % |
| 120 | Uranium Energy Corp | 39 578 | 421,9 k $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 5 886 | 418,2 k $ | 0,16 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 4 576 | 415,2 k $ | 0,16 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 8 217 | 413,2 k $ | 0,16 % |
| 124 | Radian Group Inc | 10 941 | 412,1 k $ | 0,16 % |
| 125 | PriceSmart Inc | 2 106 | 411,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 5 656 | 409,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Boot Barn Holdings Inc | 2 488 | 408,7 k $ | 0,16 % |
| 128 | CRISPR Therapeutics AG | 7 450 | 406,3 k $ | 0,16 % |
| 129 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7 147 | 406 k $ | 0,16 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 323 | 403,1 k $ | 0,15 % |
| 131 | Diodes Inc | 3 674 | 402,1 k $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 4 694 | 400,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 2 905 | 399,4 k $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 20 427 | 398,5 k $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 6 039 | 395,1 k $ | 0,15 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 5 104 | 393,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9 587 | 393,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 4 459 | 392,9 k $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 17 620 | 391,9 k $ | 0,15 % |
| 140 | Golar LNG Ltd | 7 858 | 391,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 10 115 | 389,4 k $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 16 331 | 388,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 4 644 | 388,5 k $ | 0,15 % |
| 144 | Transocean Ltd | 79 042 | 386,5 k $ | 0,15 % |
| 145 | Synaptics Inc | 3 111 | 386,5 k $ | 0,15 % |
| 146 | Cavco Industries Inc | 627 | 385,2 k $ | 0,15 % |
| 147 | Herc Holdings Inc | 2 682 | 384,4 k $ | 0,15 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 10 299 | 384,2 k $ | 0,15 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 2 218 | 383,8 k $ | 0,15 % |
| 150 | Varonis Systems Inc | 9 133 | 383,2 k $ | 0,15 % |
| 151 | CNO Financial Group Inc | 7 510 | 382,9 k $ | 0,15 % |
| 152 | CECO Environmental Corp | 4 214 | 382,4 k $ | 0,15 % |
| 153 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 012 | 381,8 k $ | 0,15 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14 881 | 380,7 k $ | 0,15 % |
| 155 | Veracyte Inc | 6 472 | 380,1 k $ | 0,15 % |
| 156 | Cabot Corp | 4 179 | 379,5 k $ | 0,15 % |
| 157 | Fulton Financial Corp | 15 671 | 379,1 k $ | 0,15 % |
| 158 | Belden Inc | 3 151 | 377,8 k $ | 0,15 % |
| 159 | CNX Resources Corp | 11 057 | 375,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | Power Integrations Inc | 4 470 | 374,4 k $ | 0,14 % |
| 161 | LEMONADE INC | 5 755 | 374,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | AZZ Inc | 2 410 | 373,7 k $ | 0,14 % |
| 163 | Associated Banc-Corp | 12 057 | 371 k $ | 0,14 % |
| 164 | Flagstar Bank NA | 24 828 | 370,9 k $ | 0,14 % |
| 165 | First Financial Bankshares Inc | 10 719 | 370,9 k $ | 0,14 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 4 443 | 370,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | Spire Inc | 4 741 | 370,2 k $ | 0,14 % |
| 168 | RXO Inc | 13 416 | 370,1 k $ | 0,14 % |
| 169 | LivaNova PLC | 4 491 | 369,3 k $ | 0,14 % |
| 170 | Dianthus Therapeutics Inc | 3 772 | 367,7 k $ | 0,14 % |
| 171 | 10X Genomics Inc | 9 524 | 365,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 198 | 364,2 k $ | 0,14 % |
| 173 | Veeco Instruments Inc | 4 801 | 363,9 k $ | 0,14 % |
| 174 | TANGER INC | 9 177 | 362,2 k $ | 0,14 % |
| 175 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 503 | 361,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 299 | 361,5 k $ | 0,14 % |
| 177 | Murphy Oil Corp | 11 096 | 361,3 k $ | 0,14 % |
| 178 | PBF Energy Inc | 7 910 | 360,1 k $ | 0,14 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 4 927 | 359,6 k $ | 0,14 % |
| 180 | Bread Financial Holdings Inc | 3 318 | 359,5 k $ | 0,14 % |
| 181 | AXT Inc | 4 987 | 359,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 5 016 | 359,2 k $ | 0,14 % |
| 183 | Zeta Global Holdings Corp | 18 186 | 357,9 k $ | 0,14 % |
| 184 | XOMETRY INC | 3 686 | 355,8 k $ | 0,14 % |
| 185 | Laureate Education Inc | 9 777 | 355,1 k $ | 0,14 % |
| 186 | Badger Meter Inc | 2 382 | 353,4 k $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 8 544 | 352,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 11 242 | 351,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | RadNet Inc | 5 693 | 351,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 75 347 | 348,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | Standex International Corp | 973 | 348 k $ | 0,13 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 19 375 | 347,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | ServiceTitan Inc | 4 905 | 346,8 k $ | 0,13 % |
| 194 | Constellium SE | 10 837 | 345,4 k $ | 0,13 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 4 254 | 345,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 270 | 343,6 k $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 9 789 | 343,5 k $ | 0,13 % |
| 198 | Covista Inc | 2 754 | 343,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 11 004 | 342,2 k $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6 678 | 340,5 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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