Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matson Inc | 2.438 | 468.656,7 $ | 0,18 % |
| 102 | Black Hills Corp | 6.222 | 462.916,8 $ | 0,18 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 8.241 | 461.825,6 $ | 0,18 % |
| 104 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3.864 | 458.927,3 $ | 0,18 % |
| 105 | AAR Corp | 3.199 | 457.233,1 $ | 0,18 % |
| 106 | Liquidia Corp | 5.637 | 449.438 $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 5.339 | 447.675,2 $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.796 | 444.397,7 $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 5.723 | 444.047,6 $ | 0,17 % |
| 110 | Balchem Corp | 2.612 | 441.297,4 $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.909 | 438.764,6 $ | 0,17 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 12.166 | 433.717,9 $ | 0,17 % |
| 113 | Axos Financial Inc | 4.438 | 432.216,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 15.117 | 431.590,4 $ | 0,17 % |
| 115 | MARA Holdings Inc | 30.978 | 430.284,4 $ | 0,17 % |
| 116 | Phillips Edison & Co Inc | 10.297 | 428.561,1 $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 7.639 | 425.721,5 $ | 0,16 % |
| 118 | Sensient Technologies Corp | 3.449 | 425.227,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Outfront Media Inc | 12.908 | 422.866,1 $ | 0,16 % |
| 120 | Uranium Energy Corp | 39.578 | 421.901,5 $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 5.886 | 418.200,3 $ | 0,16 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 4.576 | 415.226,2 $ | 0,16 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 8.217 | 413.232,9 $ | 0,16 % |
| 124 | Radian Group Inc | 10.941 | 412.147,5 $ | 0,16 % |
| 125 | PriceSmart Inc | 2.106 | 411.386 $ | 0,16 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 5.656 | 409.155 $ | 0,16 % |
| 127 | Boot Barn Holdings Inc | 2.488 | 408.703,8 $ | 0,16 % |
| 128 | CRISPR Therapeutics AG | 7.450 | 406.323 $ | 0,16 % |
| 129 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7.147 | 406.021,1 $ | 0,16 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.323 | 403.113,2 $ | 0,15 % |
| 131 | Diodes Inc | 3.674 | 402.082,6 $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 4.694 | 400.069,6 $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 2.905 | 399.408,5 $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 20.427 | 398.530,8 $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 6.039 | 395.071,4 $ | 0,15 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 5.104 | 393.365,3 $ | 0,15 % |
| 137 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9.587 | 393.354,6 $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 4.459 | 392.927,1 $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 17.620 | 391.868,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Golar LNG Ltd | 7.858 | 391.642,7 $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 10.115 | 389.427,5 $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 16.331 | 388.841,1 $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 4.644 | 388.470,6 $ | 0,15 % |
| 144 | Transocean Ltd | 79.042 | 386.515,4 $ | 0,15 % |
| 145 | Synaptics Inc | 3.111 | 386.479,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Cavco Industries Inc | 627 | 385.216,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Herc Holdings Inc | 2.682 | 384.437,9 $ | 0,15 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 10.299 | 384.152,7 $ | 0,15 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 2.218 | 383.780,5 $ | 0,15 % |
| 150 | Varonis Systems Inc | 9.133 | 383.220,7 $ | 0,15 % |
| 151 | CNO Financial Group Inc | 7.510 | 382.859,8 $ | 0,15 % |
| 152 | CECO Environmental Corp | 4.214 | 382.378,4 $ | 0,15 % |
| 153 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.012 | 381.822 $ | 0,15 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14.881 | 380.656 $ | 0,15 % |
| 155 | Veracyte Inc | 6.472 | 380.100,6 $ | 0,15 % |
| 156 | Cabot Corp | 4.179 | 379.536,8 $ | 0,15 % |
| 157 | Fulton Financial Corp | 15.671 | 379.081,5 $ | 0,15 % |
| 158 | Belden Inc | 3.151 | 377.836,4 $ | 0,15 % |
| 159 | CNX Resources Corp | 11.057 | 375.164 $ | 0,14 % |
| 160 | Power Integrations Inc | 4.470 | 374.407,2 $ | 0,14 % |
| 161 | LEMONADE INC | 5.755 | 374.362,8 $ | 0,14 % |
| 162 | AZZ Inc | 2.410 | 373.670,5 $ | 0,14 % |
| 163 | Associated Banc-Corp | 12.057 | 370.993,9 $ | 0,14 % |
| 164 | Flagstar Bank NA | 24.828 | 370.930,3 $ | 0,14 % |
| 165 | First Financial Bankshares Inc | 10.719 | 370.877,4 $ | 0,14 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 4.443 | 370.279,6 $ | 0,14 % |
| 167 | Spire Inc | 4.741 | 370.224,7 $ | 0,14 % |
| 168 | RXO Inc | 13.416 | 370.147,4 $ | 0,14 % |
| 169 | LivaNova PLC | 4.491 | 369.294,9 $ | 0,14 % |
| 170 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.772 | 367.694,6 $ | 0,14 % |
| 171 | 10X Genomics Inc | 9.524 | 365.150,2 $ | 0,14 % |
| 172 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.198 | 364.176,5 $ | 0,14 % |
| 173 | Veeco Instruments Inc | 4.801 | 363.915,8 $ | 0,14 % |
| 174 | TANGER INC | 9.177 | 362.216,2 $ | 0,14 % |
| 175 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.503 | 361.719,8 $ | 0,14 % |
| 176 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.299 | 361.511,7 $ | 0,14 % |
| 177 | Murphy Oil Corp | 11.096 | 361.285,8 $ | 0,14 % |
| 178 | PBF Energy Inc | 7.910 | 360.063,2 $ | 0,14 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 4.927 | 359.597,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Bread Financial Holdings Inc | 3.318 | 359.505,3 $ | 0,14 % |
| 181 | AXT Inc | 4.987 | 359.463 $ | 0,14 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 5.016 | 359.245,9 $ | 0,14 % |
| 183 | Zeta Global Holdings Corp | 18.186 | 357.900,5 $ | 0,14 % |
| 184 | XOMETRY INC | 3.686 | 355.772,7 $ | 0,14 % |
| 185 | Laureate Education Inc | 9.777 | 355.100,6 $ | 0,14 % |
| 186 | Badger Meter Inc | 2.382 | 353.441,2 $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 8.544 | 352.354,6 $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 11.242 | 351.424,9 $ | 0,13 % |
| 189 | RadNet Inc | 5.693 | 351.087,3 $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 75.347 | 348.103,1 $ | 0,13 % |
| 191 | Standex International Corp | 973 | 348.012,9 $ | 0,13 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 19.375 | 347.393,8 $ | 0,13 % |
| 193 | ServiceTitan Inc | 4.905 | 346.832,6 $ | 0,13 % |
| 194 | Constellium SE | 10.837 | 345.375,2 $ | 0,13 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 4.254 | 345.254,6 $ | 0,13 % |
| 196 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.270 | 343.564,2 $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 9.789 | 343.496 $ | 0,13 % |
| 198 | Covista Inc | 2.754 | 343.313,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 11.004 | 342.224,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6.678 | 340.511,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893