Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.934 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTC Therapeutics Inc | 5.915 | 402.989 $ | 0,18 % |
| 102 | CNX Resources Corp | 10.416 | 401.536,8 $ | 0,18 % |
| 103 | Hancock Whitney Corp | 6.306 | 400.998,5 $ | 0,18 % |
| 104 | Enpro Inc | 1.597 | 400.288,1 $ | 0,18 % |
| 105 | Golar LNG Ltd | 7.371 | 398.844,8 $ | 0,18 % |
| 106 | Spire Inc | 4.403 | 398.647,6 $ | 0,18 % |
| 107 | D-Wave Quantum Inc | 27.599 | 398.253,6 $ | 0,18 % |
| 108 | Construction Partners Inc | 3.578 | 397.587,4 $ | 0,18 % |
| 109 | Granite Construction Inc | 3.306 | 396.323,3 $ | 0,18 % |
| 110 | ONE Gas Inc | 4.520 | 389.307,6 $ | 0,17 % |
| 111 | Arcosa Inc | 3.667 | 389.215,4 $ | 0,17 % |
| 112 | Black Hills Corp | 5.601 | 388.765,4 $ | 0,17 % |
| 113 | Ameris Bancorp | 4.942 | 385.426,6 $ | 0,17 % |
| 114 | Nuvalent Inc | 3.762 | 385.416,9 $ | 0,17 % |
| 115 | Powell Industries Inc | 712 | 385.249 $ | 0,17 % |
| 116 | Atlantic Union Bankshares Corp | 10.767 | 384.812,6 $ | 0,17 % |
| 117 | Home BancShares Inc/AR | 14.225 | 383.079,3 $ | 0,17 % |
| 118 | California Resources Corp | 5.533 | 382.994,3 $ | 0,17 % |
| 119 | Matson Inc | 2.329 | 381.816,3 $ | 0,17 % |
| 120 | Terns Pharmaceuticals Inc | 7.198 | 379.478,6 $ | 0,17 % |
| 121 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.522 | 379.254,3 $ | 0,17 % |
| 122 | Casella Waste Systems Inc | 4.746 | 376.547,6 $ | 0,17 % |
| 123 | Lantheus Holdings Inc | 4.928 | 373.788,8 $ | 0,17 % |
| 124 | VSE Corp | 2.024 | 373.225,6 $ | 0,17 % |
| 125 | Kodiak Gas Services Inc | 6.309 | 367.940,9 $ | 0,16 % |
| 126 | Warrior Met Coal Inc | 3.936 | 366.638,4 $ | 0,16 % |
| 127 | Macerich Co/The | 19.364 | 365.979,6 $ | 0,16 % |
| 128 | Joby Aviation Inc | 44.225 | 365.298,5 $ | 0,16 % |
| 129 | TG Therapeutics Inc | 10.957 | 363.991,5 $ | 0,16 % |
| 130 | Sabra Health Care REIT Inc | 18.790 | 361.331,7 $ | 0,16 % |
| 131 | Brookfield Infrastructure Corp | 9.092 | 359.315,8 $ | 0,16 % |
| 132 | Kymera Therapeutics Inc | 4.293 | 357.564 $ | 0,16 % |
| 133 | Phillips Edison & Co Inc | 9.518 | 356.163,6 $ | 0,16 % |
| 134 | Compass Inc | 48.511 | 354.615,4 $ | 0,16 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6.217 | 352.939,1 $ | 0,16 % |
| 136 | Knife River Corp | 4.313 | 352.156,5 $ | 0,16 % |
| 137 | Axos Financial Inc | 4.108 | 349.549,7 $ | 0,16 % |
| 138 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.976 | 345.792,7 $ | 0,15 % |
| 139 | Badger Meter Inc | 2.262 | 344.615,7 $ | 0,15 % |
| 140 | Liberty Energy Inc | 11.927 | 343.497,6 $ | 0,15 % |
| 141 | Hut 8 Corp | 7.305 | 342.677,6 $ | 0,15 % |
| 142 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9.322 | 342.583,5 $ | 0,15 % |
| 143 | Selective Insurance Group Inc | 4.535 | 341.893,7 $ | 0,15 % |
| 144 | Rigetti Computing Inc | 24.350 | 341.874 $ | 0,15 % |
| 145 | Boot Barn Holdings Inc | 2.324 | 340.140,6 $ | 0,15 % |
| 146 | Belden Inc | 2.957 | 339.552,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Radian Group Inc | 10.228 | 338.342,2 $ | 0,15 % |
| 148 | Mirion Technologies Inc | 18.103 | 336.534,8 $ | 0,15 % |
| 149 | Terawulf Inc | 23.152 | 334.083,4 $ | 0,15 % |
| 150 | Laureate Education Inc | 9.587 | 334.011,1 $ | 0,15 % |
| 151 | Arcellx Inc | 2.896 | 332.518,7 $ | 0,15 % |
| 152 | Resideo Technologies Inc | 9.751 | 328.706,2 $ | 0,15 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 21.901 | 327.639 $ | 0,15 % |
| 154 | CRISPR Therapeutics AG | 6.883 | 327.424,3 $ | 0,15 % |
| 155 | Mueller Water Products Inc | 11.893 | 326.938,6 $ | 0,15 % |
| 156 | IES Holdings Inc | 686 | 326.858,4 $ | 0,15 % |
| 157 | Brink's Co/The | 3.145 | 325.916,4 $ | 0,14 % |
| 158 | Riot Platforms Inc | 26.302 | 325.092,7 $ | 0,14 % |
| 159 | Amicus Therapeutics Inc | 22.475 | 324.988,5 $ | 0,14 % |
| 160 | Associated Banc-Corp | 12.564 | 324.905 $ | 0,14 % |
| 161 | MYR Group Inc | 1.150 | 324.668 $ | 0,14 % |
| 162 | Option Care Health Inc | 12.046 | 324.278,3 $ | 0,14 % |
| 163 | AAR Corp | 2.955 | 323.454,3 $ | 0,14 % |
| 164 | Scholar Rock Holding Corp | 6.579 | 323.423,6 $ | 0,14 % |
| 165 | Moelis & Co | 5.663 | 322.791 $ | 0,14 % |
| 166 | Eastern Bankshares Inc | 16.427 | 321.312,1 $ | 0,14 % |
| 167 | Hims & Hers Health Inc | 15.468 | 321.115,7 $ | 0,14 % |
| 168 | Novanta Inc | 2.717 | 320.904,9 $ | 0,14 % |
| 169 | Telephone and Data Systems Inc | 7.586 | 319.370,6 $ | 0,14 % |
| 170 | ACI Worldwide Inc | 7.785 | 319.262,9 $ | 0,14 % |
| 171 | Clear Secure Inc | 6.589 | 318.973,5 $ | 0,14 % |
| 172 | Energy Fuels Inc/Canada | 17.435 | 318.188,8 $ | 0,14 % |
| 173 | OSI Systems Inc | 1.188 | 315.425,9 $ | 0,14 % |
| 174 | Meritage Homes Corp | 5.095 | 315.074,8 $ | 0,14 % |
| 175 | Cipher Digital Inc | 24.474 | 314.980,4 $ | 0,14 % |
| 176 | CSW Industrials Inc | 1.208 | 314.780,6 $ | 0,14 % |
| 177 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.311 | 314.147,7 $ | 0,14 % |
| 178 | Champion Homes Inc | 4.221 | 313.915,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Tidewater Inc | 3.750 | 313.312,5 $ | 0,14 % |
| 180 | Abercrombie & Fitch Co | 3.426 | 313.033,6 $ | 0,14 % |
| 181 | Urban Outfitters Inc | 4.926 | 312.062,1 $ | 0,14 % |
| 182 | Itron Inc | 3.453 | 309.492,4 $ | 0,14 % |
| 183 | Fastly Inc | 10.635 | 309.053,1 $ | 0,14 % |
| 184 | Life Time Group Holdings Inc | 11.407 | 307.304,6 $ | 0,14 % |
| 185 | Northwestern Energy Group Inc | 4.649 | 306.555,1 $ | 0,14 % |
| 186 | Flagstar Bank NA | 23.165 | 305.083,1 $ | 0,14 % |
| 187 | Peabody Energy Corp | 9.239 | 304.425,1 $ | 0,14 % |
| 188 | PBF Energy Inc | 6.383 | 303.958,5 $ | 0,14 % |
| 189 | Merit Medical Systems Inc | 4.406 | 303.705,6 $ | 0,14 % |
| 190 | Vistance Networks Inc | 16.624 | 302.556,8 $ | 0,13 % |
| 191 | Rush Enterprises Inc | 4.572 | 302.254,9 $ | 0,13 % |
| 192 | First Financial Bankshares Inc | 10.254 | 301.980,3 $ | 0,13 % |
| 193 | Tri Pointe Homes Inc | 6.462 | 301.969,3 $ | 0,13 % |
| 194 | Celcuity Inc | 2.638 | 301.101,3 $ | 0,13 % |
| 195 | CG oncology Inc | 4.434 | 300.093,1 $ | 0,13 % |
| 196 | Outfront Media Inc | 11.275 | 298.787,5 $ | 0,13 % |
| 197 | Cabot Corp | 3.945 | 297.098 $ | 0,13 % |
| 198 | Covista Inc | 2.574 | 296.653,5 $ | 0,13 % |
| 199 | Kontoor Brands Inc | 4.207 | 295.710 $ | 0,13 % |
| 200 | United Community Banks Inc/GA | 9.338 | 294.053,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893