Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Remitly Global Inc | 15.192 | 340.452,7 $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 9.191 | 338.964,1 $ | 0,13 % |
| 203 | Liberty Energy Inc | 12.921 | 338.401 $ | 0,13 % |
| 204 | COPT Defense Properties | 9.291 | 338.099,5 $ | 0,13 % |
| 205 | International Bancshares Corp | 4.441 | 337.294 $ | 0,13 % |
| 206 | Extreme Networks Inc | 10.388 | 336.259,6 $ | 0,13 % |
| 207 | USA Rare Earth Inc | 15.541 | 335.374,8 $ | 0,13 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 4.727 | 334.955,2 $ | 0,13 % |
| 209 | Impinj Inc | 2.336 | 334.585,3 $ | 0,13 % |
| 210 | Valaris Ltd | 4.602 | 334.105,2 $ | 0,13 % |
| 211 | Merit Medical Systems Inc | 4.779 | 331.375,9 $ | 0,13 % |
| 212 | M/I Homes Inc | 2.057 | 330.745 $ | 0,13 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 3.922 | 328.349,8 $ | 0,13 % |
| 214 | Franklin Electric Co Inc | 3.060 | 328.001,4 $ | 0,13 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 8.069 | 326.955,9 $ | 0,13 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 12.511 | 326.161,8 $ | 0,13 % |
| 217 | Cathay General Bancorp | 5.256 | 325.819,4 $ | 0,13 % |
| 218 | Core Natural Resources Inc | 4.068 | 325.521,4 $ | 0,12 % |
| 219 | WSFS Financial Corp | 4.242 | 325.488,7 $ | 0,12 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 12.582 | 324.993,1 $ | 0,12 % |
| 221 | Bel Fuse Inc | 973 | 324.047,9 $ | 0,12 % |
| 222 | BGC Group Inc | 30.187 | 322.699 $ | 0,12 % |
| 223 | Renasant Corp | 7.577 | 322.325,6 $ | 0,12 % |
| 224 | Broadstone Net Lease Inc | 15.581 | 322.059,3 $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 39.021 | 321.533 $ | 0,12 % |
| 226 | Abercrombie & Fitch Co | 3.572 | 321.515,7 $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 19.207 | 320.564,8 $ | 0,12 % |
| 228 | Celcuity Inc | 3.056 | 319.718,7 $ | 0,12 % |
| 229 | SkyWest Inc | 3.204 | 318.253,3 $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 3.344 | 315.974,6 $ | 0,12 % |
| 231 | Asbury Automotive Group Inc | 1.570 | 315.695,6 $ | 0,12 % |
| 232 | Ichor Holdings Ltd | 2.802 | 314.608,6 $ | 0,12 % |
| 233 | IRhythm Holdings Inc | 2.642 | 314.265,9 $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 1.183 | 312.856,2 $ | 0,12 % |
| 235 | Ouster Inc | 5.001 | 312.662,5 $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 5.879 | 310.822,7 $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.288 | 310.137 $ | 0,12 % |
| 238 | nLight Inc | 4.447 | 309.600,1 $ | 0,12 % |
| 239 | CVB Financial Corp | 13.700 | 308.935 $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 19.196 | 308.863,6 $ | 0,12 % |
| 241 | Itron Inc | 3.565 | 308.479,5 $ | 0,12 % |
| 242 | KB Home | 4.908 | 307.191,7 $ | 0,12 % |
| 243 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4.915 | 305.811,3 $ | 0,12 % |
| 244 | Dave Inc | 819 | 305.151,2 $ | 0,12 % |
| 245 | Penguin Solutions Inc | 4.014 | 305.104,1 $ | 0,12 % |
| 246 | Tutor Perini Corp | 3.668 | 304.334 $ | 0,12 % |
| 247 | Marex Group PLC | 4.974 | 303.165,3 $ | 0,12 % |
| 248 | Griffon Corp | 3.105 | 302.830,7 $ | 0,12 % |
| 249 | GEO Group Inc/The | 10.246 | 302.769,3 $ | 0,12 % |
| 250 | Denali Therapeutics Inc | 11.759 | 302.441,5 $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 961 | 301.975 $ | 0,12 % |
| 252 | SL Green Realty Corp | 5.829 | 301.767,3 $ | 0,12 % |
| 253 | WesBanco Inc | 7.718 | 301.233,5 $ | 0,12 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.781 | 300.740,7 $ | 0,12 % |
| 255 | Polaris Inc | 4.375 | 299.425 $ | 0,11 % |
| 256 | PJT Partners Inc | 1.970 | 297.351,8 $ | 0,11 % |
| 257 | Telephone and Data Systems Inc | 8.033 | 297.301,3 $ | 0,11 % |
| 258 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9.414 | 295.882 $ | 0,11 % |
| 259 | National Health Investors Inc | 3.879 | 295.812,5 $ | 0,11 % |
| 260 | Apple Hospitality REIT Inc | 17.588 | 295.654,3 $ | 0,11 % |
| 261 | Plug Power Inc | 109.051 | 295.528,2 $ | 0,11 % |
| 262 | Cleanspark Inc | 20.250 | 294.637,5 $ | 0,11 % |
| 263 | Dorman Products Inc | 2.159 | 294.595,6 $ | 0,11 % |
| 264 | Adeia Inc | 8.916 | 293.603,9 $ | 0,11 % |
| 265 | Erasca Inc | 15.988 | 292.900,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 30.876 | 292.395,7 $ | 0,11 % |
| 267 | Ambarella Inc | 3.406 | 292.234,8 $ | 0,11 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 20.124 | 291.798 $ | 0,11 % |
| 269 | Stride Inc | 3.383 | 291.749,9 $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 10.981 | 291.435,7 $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 255 | 291.062,1 $ | 0,11 % |
| 272 | Victory Capital Holdings Inc | 3.443 | 289.418,6 $ | 0,11 % |
| 273 | BankUnited Inc | 5.972 | 289.343,4 $ | 0,11 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 1.972 | 289.095,2 $ | 0,11 % |
| 275 | Cactus Inc | 5.640 | 288.937,2 $ | 0,11 % |
| 276 | First Financial Bancorp | 8.521 | 288.265,4 $ | 0,11 % |
| 277 | Community Financial System Inc | 4.284 | 287.542,1 $ | 0,11 % |
| 278 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.973 | 285.705,3 $ | 0,11 % |
| 279 | Knowles Corp | 6.882 | 285.465,4 $ | 0,11 % |
| 280 | Benchmark Electronics Inc | 2.884 | 284.564,3 $ | 0,11 % |
| 281 | First Interstate BancSystem Inc | 7.341 | 283.069 $ | 0,11 % |
| 282 | Haemonetics Corp | 3.773 | 282.975 $ | 0,11 % |
| 283 | Cal-Maine Foods Inc | 3.502 | 282.121,1 $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 3.128 | 281.457,4 $ | 0,11 % |
| 285 | Korn Ferry | 4.222 | 281.100,8 $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.442 | 280.899,5 $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 1.282 | 280.373,4 $ | 0,11 % |
| 288 | Insight Enterprises Inc | 2.298 | 279.896,4 $ | 0,11 % |
| 289 | Hinge Health Inc | 3.340 | 277.220 $ | 0,11 % |
| 290 | Avient Corp | 7.471 | 276.128,2 $ | 0,11 % |
| 291 | Cohu Inc | 3.734 | 275.979,9 $ | 0,11 % |
| 292 | Avista Corp | 6.715 | 274.710,7 $ | 0,11 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 942 | 274.282,1 $ | 0,11 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 3.177 | 273.857,4 $ | 0,11 % |
| 295 | Beam Therapeutics Inc | 7.920 | 271.814,4 $ | 0,10 % |
| 296 | Keel Infrastructure Corp | 47.225 | 271.071,5 $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 30.933 | 270.818,4 $ | 0,10 % |
| 298 | Cinemark Holdings Inc | 8.519 | 270.307,9 $ | 0,10 % |
| 299 | Highwoods Properties Inc | 8.939 | 269.600,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Palomar Holdings Inc | 2.122 | 268.199,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893