Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.934 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Group 1 Automotive Inc | 887 | 293.268,8 $ | 0,13 % |
| 202 | PriceSmart Inc | 1.947 | 293.023,5 $ | 0,13 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 7.121 | 292.388,3 $ | 0,13 % |
| 204 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.462 | 291.888,3 $ | 0,13 % |
| 205 | Tanger Inc | 8.536 | 290.053,3 $ | 0,13 % |
| 206 | National Health Investors Inc | 3.583 | 289.721,4 $ | 0,13 % |
| 207 | Frontdoor Inc | 5.480 | 289.672,8 $ | 0,13 % |
| 208 | Asbury Automotive Group Inc | 1.481 | 289.402,2 $ | 0,13 % |
| 209 | Lemonade Inc | 4.615 | 289.268,2 $ | 0,13 % |
| 210 | Mercury Systems Inc | 3.958 | 288.577,8 $ | 0,13 % |
| 211 | RadNet Inc | 5.153 | 288.001,2 $ | 0,13 % |
| 212 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 3.117 | 287.948,5 $ | 0,13 % |
| 213 | Dana Inc | 8.545 | 287.539,3 $ | 0,13 % |
| 214 | Cavco Industries Inc | 593 | 287.184 $ | 0,13 % |
| 215 | Patterson-UTI Energy Inc | 26.417 | 286.096,1 $ | 0,13 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 2.424 | 286.080,5 $ | 0,13 % |
| 217 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.050 | 285.072,5 $ | 0,13 % |
| 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.896 | 283.745,7 $ | 0,13 % |
| 219 | AZZ Inc | 2.263 | 283.169,2 $ | 0,13 % |
| 220 | SkyWest Inc | 3.078 | 282.652,7 $ | 0,13 % |
| 221 | Apogee Therapeutics Inc | 3.358 | 282.642,9 $ | 0,13 % |
| 222 | Independent Bank Corp | 3.752 | 282.187,9 $ | 0,13 % |
| 223 | Vicor Corp | 1.744 | 280.784 $ | 0,12 % |
| 224 | International Bancshares Corp | 4.156 | 279.657,2 $ | 0,12 % |
| 225 | Stride Inc | 3.159 | 278.529 $ | 0,12 % |
| 226 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9.137 | 278.495,8 $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 1.106 | 278.258,5 $ | 0,12 % |
| 228 | Fulton Financial Corp | 13.609 | 276.807,1 $ | 0,12 % |
| 229 | Sensient Technologies Corp | 3.184 | 275.225 $ | 0,12 % |
| 230 | Patrick Industries Inc | 2.472 | 274.565 $ | 0,12 % |
| 231 | Independence Realty Trust Inc | 18.339 | 273.067,7 $ | 0,12 % |
| 232 | StoneCo Ltd | 19.136 | 270.200,3 $ | 0,12 % |
| 233 | BGC Group Inc | 27.615 | 270.074,7 $ | 0,12 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 7.433 | 269.966,6 $ | 0,12 % |
| 235 | Franklin Electric Co Inc | 2.919 | 269.044,2 $ | 0,12 % |
| 236 | Oceaneering International Inc | 7.503 | 266.131,4 $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 8.688 | 265.852,8 $ | 0,12 % |
| 238 | Helmerich & Payne Inc | 7.367 | 265.433 $ | 0,12 % |
| 239 | Broadstone Net Lease Inc | 14.467 | 264.312,1 $ | 0,12 % |
| 240 | Spyre Therapeutics Inc | 5.237 | 264.154,3 $ | 0,12 % |
| 241 | Maximus Inc | 4.119 | 264.027,9 $ | 0,12 % |
| 242 | WSFS Financial Corp | 4.028 | 263.672,9 $ | 0,12 % |
| 243 | LivaNova PLC | 4.135 | 262.820,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Kadant Inc | 898 | 262.530,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Shake Shack Inc | 2.967 | 262.490,5 $ | 0,12 % |
| 246 | Crescent Energy Co | 19.434 | 262.359 $ | 0,12 % |
| 247 | Tutor Perini Corp | 3.394 | 261.982,9 $ | 0,12 % |
| 248 | Bread Financial Holdings Inc | 3.489 | 261.291,2 $ | 0,12 % |
| 249 | Renasant Corp | 7.200 | 260.136 $ | 0,12 % |
| 250 | Cal-Maine Foods Inc | 3.284 | 259.928,6 $ | 0,12 % |
| 251 | Alignment Healthcare Inc | 14.725 | 259.454,5 $ | 0,12 % |
| 252 | Commvault Systems Inc | 3.331 | 259.451,6 $ | 0,12 % |
| 253 | Perimeter Solutions Inc | 10.616 | 259.242,7 $ | 0,12 % |
| 254 | Graham Holdings Co | 245 | 259.028,7 $ | 0,12 % |
| 255 | Constellium SE | 10.471 | 257.377,2 $ | 0,11 % |
| 256 | HB Fuller Co | 4.169 | 257.143,9 $ | 0,11 % |
| 257 | Scorpio Tankers Inc | 3.443 | 257.054,4 $ | 0,11 % |
| 258 | Gulfport Energy Corp | 1.214 | 256.846 $ | 0,11 % |
| 259 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.879 | 254.927,9 $ | 0,11 % |
| 260 | Avient Corp | 7.005 | 254.281,5 $ | 0,11 % |
| 261 | TransMedics Group Inc | 2.554 | 253.893,1 $ | 0,11 % |
| 262 | Otter Tail Corp | 2.890 | 253.655,3 $ | 0,11 % |
| 263 | BankUnited Inc | 5.616 | 253.618,6 $ | 0,11 % |
| 264 | Box Inc | 10.711 | 253.208 $ | 0,11 % |
| 265 | Signet Jewelers Ltd | 2.991 | 253.158,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Chemours Co/The | 11.479 | 252.882,4 $ | 0,11 % |
| 267 | Zeta Global Holdings Corp | 15.878 | 252.777,8 $ | 0,11 % |
| 268 | First BanCorp/Puerto Rico | 11.821 | 252.496,6 $ | 0,11 % |
| 269 | Korn Ferry | 3.997 | 251.611,2 $ | 0,11 % |
| 270 | Century Aluminum Co | 4.268 | 250.488,9 $ | 0,11 % |
| 271 | Globalstar Inc | 3.751 | 249.141,4 $ | 0,11 % |
| 272 | WesBanco Inc | 7.217 | 248.914,3 $ | 0,11 % |
| 273 | Avista Corp | 6.201 | 248.908,1 $ | 0,11 % |
| 274 | StepStone Group Inc | 5.207 | 248.478 $ | 0,11 % |
| 275 | Herc Holdings Inc | 2.491 | 247.979,1 $ | 0,11 % |
| 276 | Cactus Inc | 5.224 | 247.460,9 $ | 0,11 % |
| 277 | Exponent Inc | 3.762 | 245.470,5 $ | 0,11 % |
| 278 | Victoria's Secret & Co | 5.290 | 245.244,4 $ | 0,11 % |
| 279 | PJT Partners Inc | 1.752 | 244.789,4 $ | 0,11 % |
| 280 | Enova International Inc | 1.800 | 244.494 $ | 0,11 % |
| 281 | Garrett Motion Inc | 13.412 | 243.696 $ | 0,11 % |
| 282 | M/I Homes Inc | 1.989 | 243.553,1 $ | 0,11 % |
| 283 | Cathay General Bancorp | 4.878 | 243.217,1 $ | 0,11 % |
| 284 | NCR Atleos Corp | 5.576 | 243.002,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Brookdale Senior Living Inc | 17.729 | 242.532,7 $ | 0,11 % |
| 286 | Genworth Financial Inc | 29.864 | 242.495,7 $ | 0,11 % |
| 287 | Advance Auto Parts Inc | 4.575 | 241.331,3 $ | 0,11 % |
| 288 | KB Home | 4.653 | 240.792,8 $ | 0,11 % |
| 289 | Sphere Entertainment Co | 2.050 | 240.670 $ | 0,11 % |
| 290 | Qualys Inc | 2.719 | 238.864,2 $ | 0,11 % |
| 291 | Diodes Inc | 3.493 | 238.432,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Archer Aviation Inc | 45.982 | 237.726,9 $ | 0,11 % |
| 293 | ICU Medical Inc | 1.838 | 237.377,7 $ | 0,11 % |
| 294 | Community Financial System Inc | 4.038 | 236.828,7 $ | 0,11 % |
| 295 | Palomar Holdings Inc | 1.981 | 236.729,5 $ | 0,11 % |
| 296 | Standex International Corp | 918 | 233.961,5 $ | 0,10 % |
| 297 | OPENLANE Inc | 8.023 | 233.870,5 $ | 0,10 % |
| 298 | Par Pacific Holdings Inc | 3.730 | 233.647,2 $ | 0,10 % |
| 299 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12.118 | 232.059,7 $ | 0,10 % |
| 300 | MARA Holdings Inc | 28.363 | 231.442,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893