Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 12.768 | 267.745 $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 4.010 | 267.186,3 $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 11.759 | 266.341,4 $ | 0,10 % |
| 304 | WD-40 Co | 1.092 | 266.054,9 $ | 0,10 % |
| 305 | Acushnet Holdings Corp | 2.239 | 265.388,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Teradata Corp | 7.654 | 265.211,1 $ | 0,10 % |
| 307 | Nicolet Bankshares Inc | 1.600 | 264.624 $ | 0,10 % |
| 308 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12.319 | 264.242,6 $ | 0,10 % |
| 309 | American States Water Co | 3.193 | 263.837,6 $ | 0,10 % |
| 310 | Navitas Semiconductor Corp | 14.720 | 263.782,4 $ | 0,10 % |
| 311 | IMMUNOVANT INC | 6.818 | 262.697,5 $ | 0,10 % |
| 312 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.887 | 262.242,8 $ | 0,10 % |
| 313 | NuScale Power Corp | 26.046 | 261.241,4 $ | 0,10 % |
| 314 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.297 | 260.514,1 $ | 0,10 % |
| 315 | HB Fuller Co | 4.463 | 260.148,3 $ | 0,10 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 3.191 | 260.034,6 $ | 0,10 % |
| 317 | Vita Coco Co Inc/The | 3.930 | 259.930,2 $ | 0,10 % |
| 318 | International Seaways Inc | 3.380 | 258.874,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Scorpio Tankers Inc | 3.729 | 258.270,5 $ | 0,10 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 28.116 | 258.104,9 $ | 0,10 % |
| 321 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5.609 | 258.070,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.190 | 258.039,1 $ | 0,10 % |
| 323 | Kaiser Aluminum Corp | 1.319 | 258.036 $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 7.880 | 257.991,2 $ | 0,10 % |
| 325 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7.725 | 257.937,8 $ | 0,10 % |
| 326 | NCR Atleos Corp | 5.921 | 257.030,6 $ | 0,10 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 6.211 | 256.887 $ | 0,10 % |
| 328 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.080 | 256.579,2 $ | 0,10 % |
| 329 | ArcBest Corp | 1.787 | 256.506 $ | 0,10 % |
| 330 | Integer Holdings Corp | 2.744 | 256.426,8 $ | 0,10 % |
| 331 | Cushman & Wakefield Ltd | 19.113 | 255.923,1 $ | 0,10 % |
| 332 | Archer Aviation Inc | 53.917 | 255.027,4 $ | 0,10 % |
| 333 | LXP Industrial Trust | 4.702 | 253.343,8 $ | 0,10 % |
| 334 | NMI Holdings Inc | 6.146 | 252.539,1 $ | 0,10 % |
| 335 | Chemours Co/The | 12.294 | 252.272,9 $ | 0,10 % |
| 336 | Banc of California Inc | 12.337 | 252.044,9 $ | 0,10 % |
| 337 | Warby Parker Inc | 8.287 | 251.427,6 $ | 0,10 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 1.491 | 250.294,2 $ | 0,10 % |
| 339 | Red Rock Resorts Inc | 3.842 | 249.960,5 $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 6.705 | 249.895,4 $ | 0,10 % |
| 341 | Sunrun Inc | 18.618 | 249.108,8 $ | 0,10 % |
| 342 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 9.664 | 248.654,7 $ | 0,10 % |
| 343 | NetScout Systems Inc | 5.709 | 248.627 $ | 0,10 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 4.890 | 248.460,9 $ | 0,10 % |
| 345 | Park National Corp | 1.357 | 248.317,4 $ | 0,10 % |
| 346 | Steven Madden Ltd | 5.867 | 247.000,7 $ | 0,09 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.222 | 246.112,9 $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 10.397 | 245.785,1 $ | 0,09 % |
| 349 | MGE Energy Inc | 3.008 | 245.272,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 3.716 | 244.847,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Phinia Inc | 2.972 | 244.803,6 $ | 0,09 % |
| 352 | Q2 Holdings Inc | 5.084 | 244.540,4 $ | 0,09 % |
| 353 | Lionsgate Studios Corp | 15.925 | 243.811,8 $ | 0,09 % |
| 354 | Versigent PLC | 5.776 | 242.649,8 $ | 0,09 % |
| 355 | Upstart Holdings Inc | 6.842 | 242.412,1 $ | 0,09 % |
| 356 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10.909 | 242.288,9 $ | 0,09 % |
| 357 | Relay Therapeutics Inc | 12.911 | 241.564,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 8.120 | 241.488,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Dana Inc | 8.866 | 241.243,9 $ | 0,09 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 7.921 | 240.798,4 $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 1.983 | 240.002,5 $ | 0,09 % |
| 362 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 9.141 | 239.677 $ | 0,09 % |
| 363 | CoreCivic Inc | 7.861 | 238.817,2 $ | 0,09 % |
| 364 | Helios Technologies Inc | 2.670 | 238.297,5 $ | 0,09 % |
| 365 | Chesapeake Utilities Corp | 1.944 | 238.101,1 $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 1.450 | 237.408,5 $ | 0,09 % |
| 367 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.533 | 237.393,2 $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 4.415 | 237.350,4 $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 4.866 | 236.730,9 $ | 0,09 % |
| 370 | Urban Edge Properties | 10.340 | 236.579,2 $ | 0,09 % |
| 371 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 13.634 | 236.004,5 $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 5.787 | 233.852,7 $ | 0,09 % |
| 373 | Aehr Test Systems | 2.432 | 233.617,9 $ | 0,09 % |
| 374 | Patrick Industries Inc | 2.595 | 232.979,1 $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 2.182 | 232.644,8 $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.720 | 232.403,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Celldex Therapeutics Inc | 6.230 | 231.818,3 $ | 0,09 % |
| 378 | Exponent Inc | 3.943 | 231.690,7 $ | 0,09 % |
| 379 | Dynex Capital Inc | 17.559 | 230.198,5 $ | 0,09 % |
| 380 | Stubhub Holdings Inc | 17.862 | 229.883,9 $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.253 | 229.535,6 $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 14.481 | 229.523,9 $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 9.917 | 229.281 $ | 0,09 % |
| 384 | Allegiant Travel Co | 1.949 | 229.202,4 $ | 0,09 % |
| 385 | WaFd Inc | 5.959 | 228.646,8 $ | 0,09 % |
| 386 | Acadia Realty Trust | 10.919 | 228.316,3 $ | 0,09 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 6.123 | 227.530,7 $ | 0,09 % |
| 388 | Vistance Networks Inc | 17.781 | 227.241,2 $ | 0,09 % |
| 389 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8.017 | 226.400,1 $ | 0,09 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 14.318 | 225.938 $ | 0,09 % |
| 391 | Boise Cascade Co | 2.907 | 225.670,4 $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 3.004 | 225.149,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Fastly Inc | 12.239 | 224.708 $ | 0,09 % |
| 394 | InvenTrust Properties Corp | 6.345 | 224.613 $ | 0,09 % |
| 395 | GRAIL Inc | 3.286 | 224.335,2 $ | 0,09 % |
| 396 | Sezzle Inc | 1.307 | 224.320,4 $ | 0,09 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 6.460 | 223.386,8 $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 4.890 | 223.326,3 $ | 0,09 % |
| 399 | Hawkins Inc | 1.571 | 223.239,1 $ | 0,09 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 15.118 | 223.141,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893