Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sunrun Inc | 17.060 | 231.333,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Erasca Inc | 14.296 | 231.309,3 $ | 0,10 % |
| 303 | Integer Holdings Corp | 2.627 | 231.176 $ | 0,10 % |
| 304 | GPGI INC | 13.432 | 229.687,2 $ | 0,10 % |
| 305 | Workiva Inc | 3.829 | 228.323,3 $ | 0,10 % |
| 306 | Materion Corp | 1.577 | 228.113,1 $ | 0,10 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.698 | 226.416,2 $ | 0,10 % |
| 308 | Hawkins Inc | 1.472 | 226.099,2 $ | 0,10 % |
| 309 | Cinemark Holdings Inc | 7.922 | 225.935,4 $ | 0,10 % |
| 310 | Plug Power Inc | 99.767 | 225.473,4 $ | 0,10 % |
| 311 | Chesapeake Utilities Corp | 1.784 | 225.444,1 $ | 0,10 % |
| 312 | Calix Inc | 4.595 | 225.109,1 $ | 0,10 % |
| 313 | Q2 Holdings Inc | 4.747 | 224.533,1 $ | 0,10 % |
| 314 | International Seaways Inc | 3.066 | 223.450,1 $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 3.002 | 222.898,5 $ | 0,10 % |
| 316 | American States Water Co | 2.947 | 222.852,1 $ | 0,10 % |
| 317 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.333 | 222.116,6 $ | 0,10 % |
| 318 | LCI Industries | 1.804 | 221.855,9 $ | 0,10 % |
| 319 | Polaris Inc | 4.064 | 221.488 $ | 0,10 % |
| 320 | Victory Capital Holdings Inc | 3.375 | 220.995 $ | 0,10 % |
| 321 | Centrus Energy Corp | 1.272 | 220.806,5 $ | 0,10 % |
| 322 | Axcelis Technologies Inc | 2.363 | 219.948 $ | 0,10 % |
| 323 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.484 | 218.316,3 $ | 0,10 % |
| 324 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8.812 | 218.185,1 $ | 0,10 % |
| 325 | Seadrill Ltd | 4.787 | 217.808,5 $ | 0,10 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 5.802 | 217.633 $ | 0,10 % |
| 327 | First Interstate BancSystem Inc | 6.510 | 217.434 $ | 0,10 % |
| 328 | MGE Energy Inc | 2.812 | 217.339,5 $ | 0,10 % |
| 329 | Cushman & Wakefield Ltd | 17.644 | 216.315,4 $ | 0,10 % |
| 330 | Dorman Products Inc | 2.064 | 215.399 $ | 0,10 % |
| 331 | Twist Bioscience Corp | 4.526 | 215.075,5 $ | 0,10 % |
| 332 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.626 | 214.913 $ | 0,10 % |
| 333 | First Financial Bancorp | 7.678 | 214.062,6 $ | 0,10 % |
| 334 | Simmons First National Corp | 11.002 | 213.988,9 $ | 0,10 % |
| 335 | Northern Oil & Gas Inc | 7.306 | 213.554,4 $ | 0,09 % |
| 336 | Boise Cascade Co | 2.805 | 212.759,3 $ | 0,09 % |
| 337 | Power Integrations Inc | 4.155 | 212.736 $ | 0,09 % |
| 338 | Griffon Corp | 2.925 | 212.589 $ | 0,09 % |
| 339 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.100 | 211.929 $ | 0,09 % |
| 340 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.476 | 210.935,8 $ | 0,09 % |
| 341 | Impinj Inc | 2.053 | 210.843,1 $ | 0,09 % |
| 342 | Marzetti Company/The | 1.523 | 210.676,6 $ | 0,09 % |
| 343 | USA Rare Earth Inc | 13.903 | 210.421,9 $ | 0,09 % |
| 344 | Kennametal Inc | 5.809 | 209.879,2 $ | 0,09 % |
| 345 | Nicolet Bankshares Inc | 1.407 | 209.108,3 $ | 0,09 % |
| 346 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.976 | 208.766,4 $ | 0,09 % |
| 347 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.353 | 208.489,5 $ | 0,09 % |
| 348 | DigitalBridge Group Inc | 13.502 | 208.200,8 $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 9.817 | 207.727,7 $ | 0,09 % |
| 350 | Synaptics Inc | 2.960 | 207.318,4 $ | 0,09 % |
| 351 | WD-40 Co | 1.015 | 206.999,1 $ | 0,09 % |
| 352 | California Water Service Group | 4.558 | 206.659,7 $ | 0,09 % |
| 353 | United Natural Foods Inc | 4.569 | 205.879,1 $ | 0,09 % |
| 354 | LXP Industrial Trust | 4.444 | 205.579,4 $ | 0,09 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 1.861 | 205.231,1 $ | 0,09 % |
| 356 | Denali Therapeutics Inc | 10.671 | 204.883,2 $ | 0,09 % |
| 357 | Ideaya Biosciences Inc | 6.109 | 203.551,9 $ | 0,09 % |
| 358 | American Eagle Outfitters Inc | 12.173 | 203.289,1 $ | 0,09 % |
| 359 | Cargurus Inc | 5.955 | 202.767,8 $ | 0,09 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 5.480 | 202.431,2 $ | 0,09 % |
| 361 | Waystar Holding Corp | 8.389 | 202.258,8 $ | 0,09 % |
| 362 | Remitly Global Inc | 12.880 | 201.829,6 $ | 0,09 % |
| 363 | nLight Inc | 3.533 | 201.451,7 $ | 0,09 % |
| 364 | Delek US Holdings Inc | 4.446 | 200.381,2 $ | 0,09 % |
| 365 | Haemonetics Corp | 3.546 | 199.852,6 $ | 0,09 % |
| 366 | Phinia Inc | 2.906 | 198.886,6 $ | 0,09 % |
| 367 | Adeia Inc | 8.276 | 198.872,3 $ | 0,09 % |
| 368 | Red Rock Resorts Inc | 3.721 | 198.552,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Trinity Industries Inc | 6.136 | 197.456,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 8.374 | 197.291,4 $ | 0,09 % |
| 371 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.488 | 197.106,9 $ | 0,09 % |
| 372 | Acushnet Holdings Corp | 2.104 | 196.681,9 $ | 0,09 % |
| 373 | Apple Hospitality REIT Inc | 17.084 | 196.636,8 $ | 0,09 % |
| 374 | SoundHound AI Inc | 28.576 | 196.317,1 $ | 0,09 % |
| 375 | PennyMac Financial Services Inc | 2.229 | 194.814,6 $ | 0,09 % |
| 376 | Centuri Holdings Inc | 6.652 | 194.304,9 $ | 0,09 % |
| 377 | Urban Edge Properties | 9.696 | 193.726,1 $ | 0,09 % |
| 378 | Ingevity Corp | 2.718 | 193.603,1 $ | 0,09 % |
| 379 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.526 | 193.048,5 $ | 0,09 % |
| 380 | Acadia Realty Trust | 10.064 | 192.423,7 $ | 0,09 % |
| 381 | Dynex Capital Inc | 15.079 | 192.408 $ | 0,09 % |
| 382 | Veracyte Inc | 5.966 | 192.164,9 $ | 0,09 % |
| 383 | Curbline Properties Corp | 7.419 | 191.336 $ | 0,09 % |
| 384 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8.907 | 191.055,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Beacon Financial Corp | 6.357 | 190.710 $ | 0,08 % |
| 386 | Visteon Corp | 2.092 | 190.602,1 $ | 0,08 % |
| 387 | Novagold Resources Inc | 21.205 | 190.420,9 $ | 0,08 % |
| 388 | Varonis Systems Inc | 8.862 | 190.267,1 $ | 0,08 % |
| 389 | CVB Financial Corp | 9.729 | 188.645,3 $ | 0,08 % |
| 390 | DHT Holdings Inc | 10.315 | 188.455,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Calumet Inc | 5.247 | 188.367,3 $ | 0,08 % |
| 392 | Four Corners Property Trust Inc | 7.961 | 188.277,7 $ | 0,08 % |
| 393 | Vera Therapeutics Inc | 4.654 | 187.230,4 $ | 0,08 % |
| 394 | Marex Group PLC | 4.188 | 186.701 $ | 0,08 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 6.280 | 186.578,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Steven Madden Ltd | 5.471 | 185.576,3 $ | 0,08 % |
| 397 | Park National Corp | 1.131 | 184.862 $ | 0,08 % |
| 398 | First Merchants Corp | 4.772 | 184.819,6 $ | 0,08 % |
| 399 | Hawaiian Electric Industries Inc | 12.354 | 183.333,4 $ | 0,08 % |
| 400 | Liquidia Corp | 4.842 | 182.737,1 $ | 0,08 % |