Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 12 768 | 267,7 k $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 4 010 | 267,2 k $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 11 759 | 266,3 k $ | 0,10 % |
| 304 | WD-40 Co | 1 092 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 305 | Acushnet Holdings Corp | 2 239 | 265,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Teradata Corp | 7 654 | 265,2 k $ | 0,10 % |
| 307 | Nicolet Bankshares Inc | 1 600 | 264,6 k $ | 0,10 % |
| 308 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12 319 | 264,2 k $ | 0,10 % |
| 309 | American States Water Co | 3 193 | 263,8 k $ | 0,10 % |
| 310 | Navitas Semiconductor Corp | 14 720 | 263,8 k $ | 0,10 % |
| 311 | IMMUNOVANT INC | 6 818 | 262,7 k $ | 0,10 % |
| 312 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 887 | 262,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | NuScale Power Corp | 26 046 | 261,2 k $ | 0,10 % |
| 314 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10 297 | 260,5 k $ | 0,10 % |
| 315 | HB Fuller Co | 4 463 | 260,1 k $ | 0,10 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 3 191 | 260 k $ | 0,10 % |
| 317 | Vita Coco Co Inc/The | 3 930 | 259,9 k $ | 0,10 % |
| 318 | International Seaways Inc | 3 380 | 258,9 k $ | 0,10 % |
| 319 | Scorpio Tankers Inc | 3 729 | 258,3 k $ | 0,10 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 28 116 | 258,1 k $ | 0,10 % |
| 321 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5 609 | 258,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 190 | 258 k $ | 0,10 % |
| 323 | Kaiser Aluminum Corp | 1 319 | 258 k $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 7 880 | 258 k $ | 0,10 % |
| 325 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7 725 | 257,9 k $ | 0,10 % |
| 326 | NCR Atleos Corp | 5 921 | 257 k $ | 0,10 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 6 211 | 256,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 080 | 256,6 k $ | 0,10 % |
| 329 | ArcBest Corp | 1 787 | 256,5 k $ | 0,10 % |
| 330 | Integer Holdings Corp | 2 744 | 256,4 k $ | 0,10 % |
| 331 | Cushman & Wakefield Ltd | 19 113 | 255,9 k $ | 0,10 % |
| 332 | Archer Aviation Inc | 53 917 | 255 k $ | 0,10 % |
| 333 | LXP Industrial Trust | 4 702 | 253,3 k $ | 0,10 % |
| 334 | NMI Holdings Inc | 6 146 | 252,5 k $ | 0,10 % |
| 335 | Chemours Co/The | 12 294 | 252,3 k $ | 0,10 % |
| 336 | Banc of California Inc | 12 337 | 252 k $ | 0,10 % |
| 337 | Warby Parker Inc | 8 287 | 251,4 k $ | 0,10 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 1 491 | 250,3 k $ | 0,10 % |
| 339 | Red Rock Resorts Inc | 3 842 | 250 k $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 6 705 | 249,9 k $ | 0,10 % |
| 341 | Sunrun Inc | 18 618 | 249,1 k $ | 0,10 % |
| 342 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 9 664 | 248,7 k $ | 0,10 % |
| 343 | NetScout Systems Inc | 5 709 | 248,6 k $ | 0,10 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 4 890 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 345 | Park National Corp | 1 357 | 248,3 k $ | 0,10 % |
| 346 | Steven Madden Ltd | 5 867 | 247 k $ | 0,09 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 222 | 246,1 k $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 10 397 | 245,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | MGE Energy Inc | 3 008 | 245,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 3 716 | 244,8 k $ | 0,09 % |
| 351 | Phinia Inc | 2 972 | 244,8 k $ | 0,09 % |
| 352 | Q2 Holdings Inc | 5 084 | 244,5 k $ | 0,09 % |
| 353 | Lionsgate Studios Corp | 15 925 | 243,8 k $ | 0,09 % |
| 354 | Versigent PLC | 5 776 | 242,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Upstart Holdings Inc | 6 842 | 242,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10 909 | 242,3 k $ | 0,09 % |
| 357 | Relay Therapeutics Inc | 12 911 | 241,6 k $ | 0,09 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 8 120 | 241,5 k $ | 0,09 % |
| 359 | Dana Inc | 8 866 | 241,2 k $ | 0,09 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 7 921 | 240,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 1 983 | 240 k $ | 0,09 % |
| 362 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 9 141 | 239,7 k $ | 0,09 % |
| 363 | CoreCivic Inc | 7 861 | 238,8 k $ | 0,09 % |
| 364 | Helios Technologies Inc | 2 670 | 238,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | Chesapeake Utilities Corp | 1 944 | 238,1 k $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 1 450 | 237,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 533 | 237,4 k $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 4 415 | 237,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 4 866 | 236,7 k $ | 0,09 % |
| 370 | Urban Edge Properties | 10 340 | 236,6 k $ | 0,09 % |
| 371 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 13 634 | 236 k $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 5 787 | 233,9 k $ | 0,09 % |
| 373 | Aehr Test Systems | 2 432 | 233,6 k $ | 0,09 % |
| 374 | Patrick Industries Inc | 2 595 | 233 k $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 2 182 | 232,6 k $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 5 720 | 232,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | Celldex Therapeutics Inc | 6 230 | 231,8 k $ | 0,09 % |
| 378 | Exponent Inc | 3 943 | 231,7 k $ | 0,09 % |
| 379 | Dynex Capital Inc | 17 559 | 230,2 k $ | 0,09 % |
| 380 | Stubhub Holdings Inc | 17 862 | 229,9 k $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 253 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 14 481 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 9 917 | 229,3 k $ | 0,09 % |
| 384 | Allegiant Travel Co | 1 949 | 229,2 k $ | 0,09 % |
| 385 | WaFd Inc | 5 959 | 228,6 k $ | 0,09 % |
| 386 | Acadia Realty Trust | 10 919 | 228,3 k $ | 0,09 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 6 123 | 227,5 k $ | 0,09 % |
| 388 | Vistance Networks Inc | 17 781 | 227,2 k $ | 0,09 % |
| 389 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8 017 | 226,4 k $ | 0,09 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 14 318 | 225,9 k $ | 0,09 % |
| 391 | Boise Cascade Co | 2 907 | 225,7 k $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 3 004 | 225,1 k $ | 0,09 % |
| 393 | Fastly Inc | 12 239 | 224,7 k $ | 0,09 % |
| 394 | InvenTrust Properties Corp | 6 345 | 224,6 k $ | 0,09 % |
| 395 | GRAIL Inc | 3 286 | 224,3 k $ | 0,09 % |
| 396 | Sezzle Inc | 1 307 | 224,3 k $ | 0,09 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 6 460 | 223,4 k $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 4 890 | 223,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | Hawkins Inc | 1 571 | 223,2 k $ | 0,09 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 15 118 | 223,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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