Portefeuille de Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 225 M $ · Dix premières lignes : 6.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sunrun Inc | 17 060 | 231,3 k $ | 0,10 % |
| 302 | Erasca Inc | 14 296 | 231,3 k $ | 0,10 % |
| 303 | Integer Holdings Corp | 2 627 | 231,2 k $ | 0,10 % |
| 304 | GPGI INC | 13 432 | 229,7 k $ | 0,10 % |
| 305 | Workiva Inc | 3 829 | 228,3 k $ | 0,10 % |
| 306 | Materion Corp | 1 577 | 228,1 k $ | 0,10 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 698 | 226,4 k $ | 0,10 % |
| 308 | Hawkins Inc | 1 472 | 226,1 k $ | 0,10 % |
| 309 | Cinemark Holdings Inc | 7 922 | 225,9 k $ | 0,10 % |
| 310 | Plug Power Inc | 99 767 | 225,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | Chesapeake Utilities Corp | 1 784 | 225,4 k $ | 0,10 % |
| 312 | Calix Inc | 4 595 | 225,1 k $ | 0,10 % |
| 313 | Q2 Holdings Inc | 4 747 | 224,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | International Seaways Inc | 3 066 | 223,5 k $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 3 002 | 222,9 k $ | 0,10 % |
| 316 | American States Water Co | 2 947 | 222,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 333 | 222,1 k $ | 0,10 % |
| 318 | LCI Industries | 1 804 | 221,9 k $ | 0,10 % |
| 319 | Polaris Inc | 4 064 | 221,5 k $ | 0,10 % |
| 320 | Victory Capital Holdings Inc | 3 375 | 221 k $ | 0,10 % |
| 321 | Centrus Energy Corp | 1 272 | 220,8 k $ | 0,10 % |
| 322 | Axcelis Technologies Inc | 2 363 | 219,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 484 | 218,3 k $ | 0,10 % |
| 324 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8 812 | 218,2 k $ | 0,10 % |
| 325 | Seadrill Ltd | 4 787 | 217,8 k $ | 0,10 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 5 802 | 217,6 k $ | 0,10 % |
| 327 | First Interstate BancSystem Inc | 6 510 | 217,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | MGE Energy Inc | 2 812 | 217,3 k $ | 0,10 % |
| 329 | Cushman & Wakefield Ltd | 17 644 | 216,3 k $ | 0,10 % |
| 330 | Dorman Products Inc | 2 064 | 215,4 k $ | 0,10 % |
| 331 | Twist Bioscience Corp | 4 526 | 215,1 k $ | 0,10 % |
| 332 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 626 | 214,9 k $ | 0,10 % |
| 333 | First Financial Bancorp | 7 678 | 214,1 k $ | 0,10 % |
| 334 | Simmons First National Corp | 11 002 | 214 k $ | 0,10 % |
| 335 | Northern Oil & Gas Inc | 7 306 | 213,6 k $ | 0,09 % |
| 336 | Boise Cascade Co | 2 805 | 212,8 k $ | 0,09 % |
| 337 | Power Integrations Inc | 4 155 | 212,7 k $ | 0,09 % |
| 338 | Griffon Corp | 2 925 | 212,6 k $ | 0,09 % |
| 339 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 100 | 211,9 k $ | 0,09 % |
| 340 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 476 | 210,9 k $ | 0,09 % |
| 341 | Impinj Inc | 2 053 | 210,8 k $ | 0,09 % |
| 342 | Marzetti Company/The | 1 523 | 210,7 k $ | 0,09 % |
| 343 | USA Rare Earth Inc | 13 903 | 210,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | Kennametal Inc | 5 809 | 209,9 k $ | 0,09 % |
| 345 | Nicolet Bankshares Inc | 1 407 | 209,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2 976 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 353 | 208,5 k $ | 0,09 % |
| 348 | DigitalBridge Group Inc | 13 502 | 208,2 k $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 9 817 | 207,7 k $ | 0,09 % |
| 350 | Synaptics Inc | 2 960 | 207,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | WD-40 Co | 1 015 | 207 k $ | 0,09 % |
| 352 | California Water Service Group | 4 558 | 206,7 k $ | 0,09 % |
| 353 | United Natural Foods Inc | 4 569 | 205,9 k $ | 0,09 % |
| 354 | LXP Industrial Trust | 4 444 | 205,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 1 861 | 205,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | Denali Therapeutics Inc | 10 671 | 204,9 k $ | 0,09 % |
| 357 | Ideaya Biosciences Inc | 6 109 | 203,6 k $ | 0,09 % |
| 358 | American Eagle Outfitters Inc | 12 173 | 203,3 k $ | 0,09 % |
| 359 | Cargurus Inc | 5 955 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 5 480 | 202,4 k $ | 0,09 % |
| 361 | Waystar Holding Corp | 8 389 | 202,3 k $ | 0,09 % |
| 362 | Remitly Global Inc | 12 880 | 201,8 k $ | 0,09 % |
| 363 | nLight Inc | 3 533 | 201,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | Delek US Holdings Inc | 4 446 | 200,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | Haemonetics Corp | 3 546 | 199,9 k $ | 0,09 % |
| 366 | Phinia Inc | 2 906 | 198,9 k $ | 0,09 % |
| 367 | Adeia Inc | 8 276 | 198,9 k $ | 0,09 % |
| 368 | Red Rock Resorts Inc | 3 721 | 198,6 k $ | 0,09 % |
| 369 | Trinity Industries Inc | 6 136 | 197,5 k $ | 0,09 % |
| 370 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 8 374 | 197,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3 488 | 197,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Acushnet Holdings Corp | 2 104 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Apple Hospitality REIT Inc | 17 084 | 196,6 k $ | 0,09 % |
| 374 | SoundHound AI Inc | 28 576 | 196,3 k $ | 0,09 % |
| 375 | PennyMac Financial Services Inc | 2 229 | 194,8 k $ | 0,09 % |
| 376 | Centuri Holdings Inc | 6 652 | 194,3 k $ | 0,09 % |
| 377 | Urban Edge Properties | 9 696 | 193,7 k $ | 0,09 % |
| 378 | Ingevity Corp | 2 718 | 193,6 k $ | 0,09 % |
| 379 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 526 | 193 k $ | 0,09 % |
| 380 | Acadia Realty Trust | 10 064 | 192,4 k $ | 0,09 % |
| 381 | Dynex Capital Inc | 15 079 | 192,4 k $ | 0,09 % |
| 382 | Veracyte Inc | 5 966 | 192,2 k $ | 0,09 % |
| 383 | Curbline Properties Corp | 7 419 | 191,3 k $ | 0,09 % |
| 384 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8 907 | 191,1 k $ | 0,08 % |
| 385 | Beacon Financial Corp | 6 357 | 190,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | Visteon Corp | 2 092 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| 387 | Novagold Resources Inc | 21 205 | 190,4 k $ | 0,08 % |
| 388 | Varonis Systems Inc | 8 862 | 190,3 k $ | 0,08 % |
| 389 | CVB Financial Corp | 9 729 | 188,6 k $ | 0,08 % |
| 390 | DHT Holdings Inc | 10 315 | 188,5 k $ | 0,08 % |
| 391 | Calumet Inc | 5 247 | 188,4 k $ | 0,08 % |
| 392 | Four Corners Property Trust Inc | 7 961 | 188,3 k $ | 0,08 % |
| 393 | Vera Therapeutics Inc | 4 654 | 187,2 k $ | 0,08 % |
| 394 | Marex Group PLC | 4 188 | 186,7 k $ | 0,08 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 6 280 | 186,6 k $ | 0,08 % |
| 396 | Steven Madden Ltd | 5 471 | 185,6 k $ | 0,08 % |
| 397 | Park National Corp | 1 131 | 184,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | First Merchants Corp | 4 772 | 184,8 k $ | 0,08 % |
| 399 | Hawaiian Electric Industries Inc | 12 354 | 183,3 k $ | 0,08 % |
| 400 | Liquidia Corp | 4 842 | 182,7 k $ | 0,08 % |