Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Remitly Global Inc | 15 192 | 340,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 9 191 | 339 k $ | 0,13 % |
| 203 | Liberty Energy Inc | 12 921 | 338,4 k $ | 0,13 % |
| 204 | COPT Defense Properties | 9 291 | 338,1 k $ | 0,13 % |
| 205 | International Bancshares Corp | 4 441 | 337,3 k $ | 0,13 % |
| 206 | Extreme Networks Inc | 10 388 | 336,3 k $ | 0,13 % |
| 207 | USA Rare Earth Inc | 15 541 | 335,4 k $ | 0,13 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 4 727 | 335 k $ | 0,13 % |
| 209 | Impinj Inc | 2 336 | 334,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | Valaris Ltd | 4 602 | 334,1 k $ | 0,13 % |
| 211 | Merit Medical Systems Inc | 4 779 | 331,4 k $ | 0,13 % |
| 212 | M/I Homes Inc | 2 057 | 330,7 k $ | 0,13 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 3 922 | 328,3 k $ | 0,13 % |
| 214 | Franklin Electric Co Inc | 3 060 | 328 k $ | 0,13 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 8 069 | 327 k $ | 0,13 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 12 511 | 326,2 k $ | 0,13 % |
| 217 | Cathay General Bancorp | 5 256 | 325,8 k $ | 0,13 % |
| 218 | Core Natural Resources Inc | 4 068 | 325,5 k $ | 0,12 % |
| 219 | WSFS Financial Corp | 4 242 | 325,5 k $ | 0,12 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 12 582 | 325 k $ | 0,12 % |
| 221 | Bel Fuse Inc | 973 | 324 k $ | 0,12 % |
| 222 | BGC Group Inc | 30 187 | 322,7 k $ | 0,12 % |
| 223 | Renasant Corp | 7 577 | 322,3 k $ | 0,12 % |
| 224 | Broadstone Net Lease Inc | 15 581 | 322,1 k $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 39 021 | 321,5 k $ | 0,12 % |
| 226 | Abercrombie & Fitch Co | 3 572 | 321,5 k $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 19 207 | 320,6 k $ | 0,12 % |
| 228 | Celcuity Inc | 3 056 | 319,7 k $ | 0,12 % |
| 229 | SkyWest Inc | 3 204 | 318,3 k $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 3 344 | 316 k $ | 0,12 % |
| 231 | Asbury Automotive Group Inc | 1 570 | 315,7 k $ | 0,12 % |
| 232 | Ichor Holdings Ltd | 2 802 | 314,6 k $ | 0,12 % |
| 233 | IRhythm Holdings Inc | 2 642 | 314,3 k $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 1 183 | 312,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Ouster Inc | 5 001 | 312,7 k $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 5 879 | 310,8 k $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 288 | 310,1 k $ | 0,12 % |
| 238 | nLight Inc | 4 447 | 309,6 k $ | 0,12 % |
| 239 | CVB Financial Corp | 13 700 | 308,9 k $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 19 196 | 308,9 k $ | 0,12 % |
| 241 | Itron Inc | 3 565 | 308,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | KB Home | 4 908 | 307,2 k $ | 0,12 % |
| 243 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 915 | 305,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Dave Inc | 819 | 305,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Penguin Solutions Inc | 4 014 | 305,1 k $ | 0,12 % |
| 246 | Tutor Perini Corp | 3 668 | 304,3 k $ | 0,12 % |
| 247 | Marex Group PLC | 4 974 | 303,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | Griffon Corp | 3 105 | 302,8 k $ | 0,12 % |
| 249 | GEO Group Inc/The | 10 246 | 302,8 k $ | 0,12 % |
| 250 | Denali Therapeutics Inc | 11 759 | 302,4 k $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 961 | 302 k $ | 0,12 % |
| 252 | SL Green Realty Corp | 5 829 | 301,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | WesBanco Inc | 7 718 | 301,2 k $ | 0,12 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 781 | 300,7 k $ | 0,12 % |
| 255 | Polaris Inc | 4 375 | 299,4 k $ | 0,11 % |
| 256 | PJT Partners Inc | 1 970 | 297,4 k $ | 0,11 % |
| 257 | Telephone and Data Systems Inc | 8 033 | 297,3 k $ | 0,11 % |
| 258 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9 414 | 295,9 k $ | 0,11 % |
| 259 | National Health Investors Inc | 3 879 | 295,8 k $ | 0,11 % |
| 260 | Apple Hospitality REIT Inc | 17 588 | 295,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | Plug Power Inc | 109 051 | 295,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | Cleanspark Inc | 20 250 | 294,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Dorman Products Inc | 2 159 | 294,6 k $ | 0,11 % |
| 264 | Adeia Inc | 8 916 | 293,6 k $ | 0,11 % |
| 265 | Erasca Inc | 15 988 | 292,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 30 876 | 292,4 k $ | 0,11 % |
| 267 | Ambarella Inc | 3 406 | 292,2 k $ | 0,11 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 20 124 | 291,8 k $ | 0,11 % |
| 269 | Stride Inc | 3 383 | 291,7 k $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 10 981 | 291,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 255 | 291,1 k $ | 0,11 % |
| 272 | Victory Capital Holdings Inc | 3 443 | 289,4 k $ | 0,11 % |
| 273 | BankUnited Inc | 5 972 | 289,3 k $ | 0,11 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 1 972 | 289,1 k $ | 0,11 % |
| 275 | Cactus Inc | 5 640 | 288,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | First Financial Bancorp | 8 521 | 288,3 k $ | 0,11 % |
| 277 | Community Financial System Inc | 4 284 | 287,5 k $ | 0,11 % |
| 278 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 973 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 279 | Knowles Corp | 6 882 | 285,5 k $ | 0,11 % |
| 280 | Benchmark Electronics Inc | 2 884 | 284,6 k $ | 0,11 % |
| 281 | First Interstate BancSystem Inc | 7 341 | 283,1 k $ | 0,11 % |
| 282 | Haemonetics Corp | 3 773 | 283 k $ | 0,11 % |
| 283 | Cal-Maine Foods Inc | 3 502 | 282,1 k $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 3 128 | 281,5 k $ | 0,11 % |
| 285 | Korn Ferry | 4 222 | 281,1 k $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 442 | 280,9 k $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 1 282 | 280,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Insight Enterprises Inc | 2 298 | 279,9 k $ | 0,11 % |
| 289 | Hinge Health Inc | 3 340 | 277,2 k $ | 0,11 % |
| 290 | Avient Corp | 7 471 | 276,1 k $ | 0,11 % |
| 291 | Cohu Inc | 3 734 | 276 k $ | 0,11 % |
| 292 | Avista Corp | 6 715 | 274,7 k $ | 0,11 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 942 | 274,3 k $ | 0,11 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 3 177 | 273,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | Beam Therapeutics Inc | 7 920 | 271,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | Keel Infrastructure Corp | 47 225 | 271,1 k $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 30 933 | 270,8 k $ | 0,10 % |
| 298 | Cinemark Holdings Inc | 8 519 | 270,3 k $ | 0,10 % |
| 299 | Highwoods Properties Inc | 8 939 | 269,6 k $ | 0,10 % |
| 300 | Palomar Holdings Inc | 2 122 | 268,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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