Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 5 095 | 222,6 k $ | 0,09 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 10 339 | 220,8 k $ | 0,08 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 3 933 | 220,6 k $ | 0,08 % |
| 404 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 7 148 | 220,4 k $ | 0,08 % |
| 405 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 438 | 219,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | National HealthCare Corp | 1 039 | 219,6 k $ | 0,08 % |
| 407 | Agilysys Inc | 2 101 | 219,6 k $ | 0,08 % |
| 408 | Magnite Inc | 11 546 | 219,1 k $ | 0,08 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 10 239 | 219 k $ | 0,08 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12 919 | 219 k $ | 0,08 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 12 719 | 218,8 k $ | 0,08 % |
| 412 | Four Corners Property Trust Inc | 8 904 | 218,6 k $ | 0,08 % |
| 413 | VERA THERAPEUTICS INC | 5 085 | 218,2 k $ | 0,08 % |
| 414 | Kennametal Inc | 6 205 | 217,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | A10 Networks Inc | 5 798 | 216,6 k $ | 0,08 % |
| 416 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3 384 | 216,4 k $ | 0,08 % |
| 417 | Gulfport Energy Corp | 1 273 | 216 k $ | 0,08 % |
| 418 | Park Hotels & Resorts Inc | 15 104 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 7 082 | 214,2 k $ | 0,08 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 1 741 | 214 k $ | 0,08 % |
| 421 | Visteon Corp | 2 148 | 213,1 k $ | 0,08 % |
| 422 | Ingevity Corp | 2 853 | 213 k $ | 0,08 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 11 293 | 212,2 k $ | 0,08 % |
| 424 | Werner Enterprises Inc | 4 855 | 211,7 k $ | 0,08 % |
| 425 | Hub Group Inc | 4 830 | 211,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | Newell Brands Inc | 34 415 | 211,3 k $ | 0,08 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 3 343 | 210,4 k $ | 0,08 % |
| 428 | Ducommun Inc | 1 132 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 429 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 273 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| 430 | ABM Industries Inc | 4 726 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | PennyMac Financial Services Inc | 2 400 | 209 k $ | 0,08 % |
| 432 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 484 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 2 738 | 208,2 k $ | 0,08 % |
| 434 | Astronics Corp | 2 561 | 208,1 k $ | 0,08 % |
| 435 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7 825 | 208 k $ | 0,08 % |
| 436 | Beacon Financial Corp | 6 815 | 207,5 k $ | 0,08 % |
| 437 | RH INC | 1 258 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 438 | SoundHound AI Inc | 31 984 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 439 | Trustmark Corp | 4 497 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 440 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3 978 | 206,5 k $ | 0,08 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 8 419 | 205,9 k $ | 0,08 % |
| 442 | Crane NXT Co | 4 023 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| 443 | Cargurus Inc | 6 024 | 205,4 k $ | 0,08 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 11 692 | 204,8 k $ | 0,08 % |
| 445 | NBT Bancorp Inc | 4 144 | 204,6 k $ | 0,08 % |
| 446 | Crescent Energy Co | 20 808 | 204,3 k $ | 0,08 % |
| 447 | LCI Industries | 1 929 | 204,2 k $ | 0,08 % |
| 448 | SiriusPoint Ltd | 8 496 | 203,9 k $ | 0,08 % |
| 449 | Workiva Inc | 4 157 | 201,7 k $ | 0,08 % |
| 450 | DiamondRock Hospitality Co | 16 547 | 201,5 k $ | 0,08 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 18 574 | 201,3 k $ | 0,08 % |
| 452 | Blue Bird Corp | 2 547 | 201,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | Bancorp Inc/The | 3 208 | 200,9 k $ | 0,08 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 4 133 | 199,8 k $ | 0,08 % |
| 455 | Calumet Inc | 5 522 | 198,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 2 468 | 197,5 k $ | 0,08 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 2 497 | 197,5 k $ | 0,08 % |
| 458 | FB Financial Corp | 3 556 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 459 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3 354 | 195,7 k $ | 0,08 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 11 797 | 195 k $ | 0,07 % |
| 461 | St Joe Co/The | 3 113 | 195 k $ | 0,07 % |
| 462 | DNOW Inc | 15 030 | 194,9 k $ | 0,07 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 2 950 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| 464 | Axogen Inc | 4 199 | 194 k $ | 0,07 % |
| 465 | First Busey Corp | 6 565 | 193,7 k $ | 0,07 % |
| 466 | Peloton Interactive Inc | 32 716 | 193,4 k $ | 0,07 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 5 092 | 192,6 k $ | 0,07 % |
| 468 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 235 | 192,5 k $ | 0,07 % |
| 469 | Innodata Inc | 2 546 | 192,4 k $ | 0,07 % |
| 470 | BancFirst Corp | 1 731 | 192,4 k $ | 0,07 % |
| 471 | Nektar Therapeutics | 2 749 | 191,9 k $ | 0,07 % |
| 472 | Redwire Corp | 15 685 | 191,8 k $ | 0,07 % |
| 473 | Newmark Group Inc | 12 667 | 191,4 k $ | 0,07 % |
| 474 | Navan Inc | 8 344 | 190,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | Happen Inc | 9 165 | 190,1 k $ | 0,07 % |
| 476 | HeartFlow Inc | 6 422 | 188,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | LiveRamp Holdings Inc | 5 002 | 188,3 k $ | 0,07 % |
| 478 | Firefly Aerospace Inc | 6 381 | 187,6 k $ | 0,07 % |
| 479 | PDF Solutions Inc | 2 644 | 187,2 k $ | 0,07 % |
| 480 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 18 611 | 186,1 k $ | 0,07 % |
| 481 | Minerals Technologies Inc | 2 516 | 186,1 k $ | 0,07 % |
| 482 | Establishment Labs Holdings Inc | 2 166 | 185,9 k $ | 0,07 % |
| 483 | Nurix Therapeutics Inc | 7 654 | 185,7 k $ | 0,07 % |
| 484 | WisdomTree Inc | 10 901 | 184,7 k $ | 0,07 % |
| 485 | WAYSTAR HOLDING CORP | 8 949 | 183,7 k $ | 0,07 % |
| 486 | Andersons Inc/The | 2 681 | 183,4 k $ | 0,07 % |
| 487 | Vericel Corp | 4 115 | 183,1 k $ | 0,07 % |
| 488 | Intellia Therapeutics Inc | 10 808 | 182,9 k $ | 0,07 % |
| 489 | Marzetti Company/The | 1 596 | 182,2 k $ | 0,07 % |
| 490 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2 743 | 182,2 k $ | 0,07 % |
| 491 | Select Water Solutions Inc | 9 117 | 182,2 k $ | 0,07 % |
| 492 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 834 | 181,2 k $ | 0,07 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 11 902 | 180,4 k $ | 0,07 % |
| 494 | Banner Corp | 2 707 | 179,9 k $ | 0,07 % |
| 495 | Hawaiian Electric Industries Inc | 13 286 | 179,8 k $ | 0,07 % |
| 496 | Alarm.com Holdings Inc | 3 830 | 178,9 k $ | 0,07 % |
| 497 | Immunome Inc | 8 429 | 178,6 k $ | 0,07 % |
| 498 | Capri Holdings Ltd | 9 606 | 178,4 k $ | 0,07 % |
| 499 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5 160 | 178,2 k $ | 0,07 % |
| 500 | Super Group SGHC Ltd | 13 127 | 177,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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