Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10 173 | 177,5 k $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 3 164 | 177,2 k $ | 0,07 % |
| 503 | Quaker Chemical Corp | 1 115 | 177,1 k $ | 0,07 % |
| 504 | ALUMIS INC | 6 293 | 177,1 k $ | 0,07 % |
| 505 | Calix Inc | 4 739 | 176,9 k $ | 0,07 % |
| 506 | ePlus Inc | 2 120 | 176,4 k $ | 0,07 % |
| 507 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 080 | 176,2 k $ | 0,07 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 33 578 | 175,9 k $ | 0,07 % |
| 509 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 041 | 175,7 k $ | 0,07 % |
| 510 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4 725 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 511 | Webull Corp | 26 867 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 512 | V2X Inc | 2 349 | 175,1 k $ | 0,07 % |
| 513 | Freshworks Inc | 17 172 | 173,8 k $ | 0,07 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 16 366 | 173,6 k $ | 0,07 % |
| 515 | Enliven Therapeutics Inc | 3 416 | 173,4 k $ | 0,07 % |
| 516 | Cohen & Steers Inc | 2 276 | 173,3 k $ | 0,07 % |
| 517 | Albany International Corp | 2 314 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 518 | H2O America | 2 830 | 172 k $ | 0,07 % |
| 519 | SPS Commerce Inc | 2 985 | 170,7 k $ | 0,07 % |
| 520 | Astrana Health Inc | 3 647 | 169,3 k $ | 0,06 % |
| 521 | OFG Bancorp | 3 447 | 169,1 k $ | 0,06 % |
| 522 | Pediatrix Medical Group Inc | 6 662 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 3 435 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 524 | Flywire Corp | 9 588 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 3 259 | 168,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | NETSTREIT Corp | 7 931 | 167,6 k $ | 0,06 % |
| 527 | Interface Inc | 4 675 | 167,6 k $ | 0,06 % |
| 528 | First Commonwealth Financial Corp | 8 236 | 167,4 k $ | 0,06 % |
| 529 | Masterbrand Inc | 16 270 | 167,4 k $ | 0,06 % |
| 530 | LeMaitre Vascular Inc | 1 743 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 531 | Sunstone Hotel Investors Inc | 14 603 | 167,2 k $ | 0,06 % |
| 532 | Brookfield Business Corp | 5 599 | 167,1 k $ | 0,06 % |
| 533 | Novagold Resources Inc | 27 930 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 534 | Braze Inc | 7 653 | 166 k $ | 0,06 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 17 845 | 166 k $ | 0,06 % |
| 536 | Interparfums Inc | 1 483 | 165,9 k $ | 0,06 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 7 758 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| 538 | Disc Medicine Inc | 2 256 | 165 k $ | 0,06 % |
| 539 | Bitdeer Technologies Group | 10 391 | 164,9 k $ | 0,06 % |
| 540 | Innospec Inc | 2 017 | 164,2 k $ | 0,06 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 3 836 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 15 316 | 164 k $ | 0,06 % |
| 543 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 130 | 162,9 k $ | 0,06 % |
| 544 | Perdoceo Education Corp | 5 086 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 27 566 | 162,1 k $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 265 | 162 k $ | 0,06 % |
| 547 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9 536 | 161,8 k $ | 0,06 % |
| 548 | Stewart Information Services Corp | 2 451 | 161,8 k $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 16 458 | 161,6 k $ | 0,06 % |
| 550 | UFP Technologies Inc | 607 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 551 | Quantum Computing Inc | 16 489 | 159,9 k $ | 0,06 % |
| 552 | Trevi Therapeutics Inc | 8 563 | 159,7 k $ | 0,06 % |
| 553 | Nelnet Inc | 1 196 | 159,5 k $ | 0,06 % |
| 554 | Neogen Corp | 17 715 | 159,3 k $ | 0,06 % |
| 555 | Biohaven Ltd | 10 679 | 158,9 k $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 3 723 | 158,7 k $ | 0,06 % |
| 557 | HCI Group Inc | 902 | 158,1 k $ | 0,06 % |
| 558 | Encore Capital Group Inc | 1 692 | 157,8 k $ | 0,06 % |
| 559 | Proto Labs Inc | 1 930 | 157,3 k $ | 0,06 % |
| 560 | Gorman-Rupp Co/The | 1 710 | 156,9 k $ | 0,06 % |
| 561 | Uniti Group Inc | 13 663 | 156,7 k $ | 0,06 % |
| 562 | Progyny Inc | 5 434 | 156,7 k $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 8 832 | 156,5 k $ | 0,06 % |
| 564 | Douglas Emmett Inc | 13 262 | 156,5 k $ | 0,06 % |
| 565 | Central Garden & Pet Co | 4 033 | 156,4 k $ | 0,06 % |
| 566 | JetBlue Airways Corp | 27 287 | 156,4 k $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 4 341 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 568 | American Superconductor Corp | 3 765 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 569 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 821 | 156,2 k $ | 0,06 % |
| 570 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 7 120 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 571 | Getty Realty Corp | 4 661 | 155,5 k $ | 0,06 % |
| 572 | National Bank Holdings Corp | 3 497 | 155,4 k $ | 0,06 % |
| 573 | ADMA Biologics Inc | 18 450 | 154,4 k $ | 0,06 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 10 527 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| 575 | John Wiley & Sons Inc | 3 157 | 153,1 k $ | 0,06 % |
| 576 | Northern Oil & Gas Inc | 8 435 | 153,1 k $ | 0,06 % |
| 577 | LTC Properties Inc | 3 978 | 153 k $ | 0,06 % |
| 578 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 502 | 152,7 k $ | 0,06 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 11 002 | 152,5 k $ | 0,06 % |
| 580 | Diebold Nixdorf Inc | 1 792 | 152,4 k $ | 0,06 % |
| 581 | AvePoint Inc | 13 562 | 152 k $ | 0,06 % |
| 582 | Photronics Inc | 4 648 | 151,2 k $ | 0,06 % |
| 583 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 10 719 | 151,1 k $ | 0,06 % |
| 584 | Omnicell Inc | 3 636 | 151 k $ | 0,06 % |
| 585 | Payoneer Global Inc | 21 130 | 150,4 k $ | 0,06 % |
| 586 | Bandwidth Inc | 2 371 | 150,1 k $ | 0,06 % |
| 587 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 753 | 150,1 k $ | 0,06 % |
| 588 | Pathward Financial Inc | 1 723 | 150 k $ | 0,06 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 40 867 | 150 k $ | 0,06 % |
| 590 | City Holding Co | 1 128 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 591 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4 172 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 8 318 | 149,5 k $ | 0,06 % |
| 593 | Addus HomeCare Corp | 1 487 | 149,4 k $ | 0,06 % |
| 594 | CTS Corp | 2 288 | 149,2 k $ | 0,06 % |
| 595 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22 565 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 596 | Ziff Davis Inc | 2 829 | 148,2 k $ | 0,06 % |
| 597 | Stellar Bancorp Inc | 3 765 | 148 k $ | 0,06 % |
| 598 | Walker & Dunlop Inc | 2 706 | 148 k $ | 0,06 % |
| 599 | PROG Holdings Inc | 3 167 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 600 | CorVel Corp | 2 356 | 147,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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