Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 225 M $ dont 224,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 934 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Encore Capital Group Inc | 1 642 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 602 | BigBear.ai Holdings Inc | 32 698 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 603 | Turning Point Brands Inc | 1 323 | 114,8 k $ | 0,05 % |
| 604 | Herbalife Ltd | 7 798 | 114,8 k $ | 0,05 % |
| 605 | American Superconductor Corp | 3 384 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 606 | Arbor Realty Trust Inc | 14 819 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 607 | Enviri Corp | 5 798 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | Alumis Inc | 5 159 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 609 | Acadian Asset Management Inc | 2 084 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 610 | National Bank Holdings Corp | 2 889 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 611 | Albany International Corp | 2 166 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 612 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 10 645 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 613 | Select Water Solutions Inc | 7 346 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 614 | Omnicell Inc | 3 359 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 615 | Ecovyst Inc | 8 704 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 616 | Axogen Inc | 3 375 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 617 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2 188 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 618 | UFP Technologies Inc | 576 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 619 | Walker & Dunlop Inc | 2 512 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 620 | TriCo Bancshares | 2 345 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 621 | Ardelyx Inc | 18 586 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 622 | Uniti Group Inc | 11 855 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 623 | Stoke Therapeutics Inc | 3 408 | 111 k $ | 0,05 % |
| 624 | Diversified Healthcare Trust | 16 704 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 625 | Intapp Inc | 4 313 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 626 | Century Communities Inc | 1 927 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 627 | Yelp Inc | 4 457 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 628 | Marqeta Inc | 26 990 | 110,1 k $ | 0,05 % |
| 629 | Blackbaud Inc | 2 848 | 110 k $ | 0,05 % |
| 630 | Interface Inc | 4 410 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 631 | MaxLinear Inc | 6 295 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 632 | Kohl's Corp | 8 467 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 633 | Ellington Financial Inc | 9 200 | 109 k $ | 0,05 % |
| 634 | Veris Residential Inc | 5 752 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 635 | PACS Group Inc | 3 357 | 107,8 k $ | 0,05 % |
| 636 | Arlo Technologies Inc | 7 577 | 107,8 k $ | 0,05 % |
| 637 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 181 | 107,6 k $ | 0,05 % |
| 638 | QCR Holdings Inc | 1 259 | 107,6 k $ | 0,05 % |
| 639 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 725 | 107,6 k $ | 0,05 % |
| 640 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 247 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 641 | Lakeland Financial Corp | 1 868 | 107,2 k $ | 0,05 % |
| 642 | Pebblebrook Hotel Trust | 8 482 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 643 | Quantum Computing Inc | 15 615 | 107 k $ | 0,05 % |
| 644 | CTS Corp | 2 236 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 645 | United States Lime & Minerals Inc | 817 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 646 | ProPetro Holding Corp | 7 404 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 647 | AtriCure Inc | 3 738 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 648 | Sally Beauty Holdings Inc | 7 700 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 649 | Relay Therapeutics Inc | 10 710 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 650 | Cohu Inc | 3 479 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | AvePoint Inc | 11 197 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 652 | Sylvamo Corp | 2 516 | 106,3 k $ | 0,05 % |
| 653 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 382 | 106,3 k $ | 0,05 % |
| 654 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 117 | 106,2 k $ | 0,05 % |
| 655 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 34 542 | 106 k $ | 0,05 % |
| 656 | Flywire Corp | 9 098 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 657 | Hope Bancorp Inc | 9 432 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| 658 | Dauch Corporation | 17 765 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 659 | Triumph Financial Inc | 1 763 | 105,2 k $ | 0,05 % |
| 660 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10 599 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 661 | Bank First Corp | 774 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 662 | Upwork Inc | 9 526 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 663 | Napco Security Technologies Inc | 2 625 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 664 | Proto Labs Inc | 1 813 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | CBIZ Inc | 3 836 | 103 k $ | 0,05 % |
| 666 | Payoneer Global Inc | 21 222 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 667 | Dime Community Bancshares Inc | 3 029 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 668 | Kosmos Energy Ltd | 36 827 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 669 | Wolverine World Wide Inc | 6 257 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| 670 | Brightstar Lottery PLC | 8 003 | 102 k $ | 0,05 % |
| 671 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 532 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 672 | La-Z-Boy Inc | 3 167 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 673 | Webull Corp | 21 185 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| 674 | Bristow Group Inc | 2 168 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| 675 | SFL Corp Ltd | 9 417 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 676 | National Energy Services Reunited Corp | 4 729 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 677 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4 055 | 101,4 k $ | 0,05 % |
| 678 | NextDecade Corp | 13 226 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 679 | Intellia Therapeutics Inc | 7 845 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 680 | Leggett & Platt Inc | 10 168 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 681 | Sila Realty Trust Inc | 4 241 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 682 | Ingles Markets Inc | 1 115 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 683 | TIC Solutions Inc | 15 228 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 684 | JetBlue Airways Corp | 22 633 | 100 k $ | 0,04 % |
| 685 | REX American Resources Corp | 2 195 | 100 k $ | 0,04 % |
| 686 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 9 220 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 687 | Healthcare Services Group Inc | 5 372 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | Figs Inc | 6 741 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3 336 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 690 | Gorman-Rupp Co/The | 1 599 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 691 | Enovis Corp | 4 356 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 692 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 158 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 693 | Dorian LPG Ltd | 2 886 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 694 | Orchid Island Capital Inc | 13 998 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 695 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8 250 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | 1st Source Corp | 1 408 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 697 | Alphatec Holdings Inc | 8 936 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | Universal Corp/VA | 1 844 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 699 | Progyny Inc | 5 722 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 700 | ConnectOne Bancorp Inc | 3 627 | 97,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
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