Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Energy Services Reunited Corp | 4 921 | 147,3 k $ | 0,06 % |
| 602 | IMAX Corp | 3 689 | 147 k $ | 0,06 % |
| 603 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 517 | 146,8 k $ | 0,06 % |
| 604 | Vishay Precision Group Inc | 976 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 605 | Century Communities Inc | 2 037 | 146 k $ | 0,06 % |
| 606 | BLADEX INC | 2 374 | 145,9 k $ | 0,06 % |
| 607 | Greif Inc | 1 959 | 145,9 k $ | 0,06 % |
| 608 | S&T Bancorp Inc | 2 961 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 609 | NextNav Inc | 8 146 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 610 | Harmonic Inc | 8 880 | 145 k $ | 0,06 % |
| 611 | Stoke Therapeutics Inc | 4 400 | 144 k $ | 0,06 % |
| 612 | BigBear.ai Holdings Inc | 39 109 | 143,5 k $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 5 914 | 143,1 k $ | 0,05 % |
| 614 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 305 | 142,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | Huntsman Corp | 13 441 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 616 | Perpetua Resources Corp | 6 868 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 617 | German American Bancorp Inc | 2 988 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 618 | Butterfly Network Inc | 16 817 | 141,6 k $ | 0,05 % |
| 619 | Triumph Financial Inc | 1 849 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 8 595 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 621 | T1 ENERGY INC | 14 729 | 139,6 k $ | 0,05 % |
| 622 | Alamo Group Inc | 846 | 139,2 k $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 6 991 | 139 k $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 4 997 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 625 | Cimpress PLC | 1 363 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 626 | Global Net Lease Inc | 15 479 | 138,4 k $ | 0,05 % |
| 627 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 836 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 628 | Innoviva Inc | 6 043 | 137,2 k $ | 0,05 % |
| 629 | Hope Bancorp Inc | 10 006 | 136,9 k $ | 0,05 % |
| 630 | MBX BIOSCIENCES INC | 2 473 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| 631 | Healthcare Services Group Inc | 5 547 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | Arteris Inc | 2 801 | 136,1 k $ | 0,05 % |
| 633 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 642 | 135,9 k $ | 0,05 % |
| 634 | Ellington Financial Inc | 9 969 | 135,7 k $ | 0,05 % |
| 635 | Strategic Education Inc | 1 767 | 135,4 k $ | 0,05 % |
| 636 | AtaiBeckley Inc | 25 622 | 135 k $ | 0,05 % |
| 637 | Shoals Technologies Group Inc | 13 628 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 638 | Hillman Solutions Corp | 15 960 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| 639 | Worthington Enterprises Inc | 2 504 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 640 | Fortrea Holdings Inc | 7 718 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 641 | Voyager Technologies Inc | 4 155 | 134 k $ | 0,05 % |
| 642 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 875 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 643 | Dime Commercial Bancshares Inc | 3 284 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 644 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 7 215 | 132,5 k $ | 0,05 % |
| 645 | Talos Energy Inc | 10 236 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | World Kinect Corp | 4 011 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 647 | OceanFirst Financial Corp | 6 765 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 648 | Iovance Biotherapeutics Inc | 31 751 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 649 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 7 341 | 131,8 k $ | 0,05 % |
| 650 | Sonos Inc | 9 719 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 609 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 652 | Ambiq Micro Inc | 1 486 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 653 | ConnectOne Bancorp Inc | 3 912 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 654 | La-Z-Boy Inc | 3 255 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 655 | Taysha Gene Therapies Inc | 19 172 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 656 | Five9 Inc | 6 123 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 657 | QCR Holdings Inc | 1 330 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 658 | Novocure Ltd | 8 531 | 129,2 k $ | 0,05 % |
| 659 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 523 | 129,2 k $ | 0,05 % |
| 660 | TriCo Bancshares | 2 397 | 129,1 k $ | 0,05 % |
| 661 | Kemper Corp | 4 776 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 662 | Monarch Casino & Resort Inc | 977 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 663 | Absci Corp | 11 053 | 128,1 k $ | 0,05 % |
| 664 | Leggett & Platt Inc | 10 937 | 128,1 k $ | 0,05 % |
| 665 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 358 | 127,9 k $ | 0,05 % |
| 666 | Teekay Tankers Ltd | 1 967 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 667 | ManpowerGroup Inc | 3 748 | 126,6 k $ | 0,05 % |
| 668 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3 722 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| 669 | CBIZ Inc | 3 935 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 670 | Tennant Co | 1 435 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 671 | Infleqtion Inc | 9 410 | 125,3 k $ | 0,05 % |
| 672 | TripAdvisor Inc | 9 135 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 673 | Hilltop Holdings Inc | 3 217 | 124,8 k $ | 0,05 % |
| 674 | UroGen Pharma Ltd | 3 386 | 124,6 k $ | 0,05 % |
| 675 | Mineralys Therapeutics Inc | 4 582 | 123,6 k $ | 0,05 % |
| 676 | Teladoc Health Inc | 14 566 | 123,5 k $ | 0,05 % |
| 677 | Origin Bancorp Inc | 2 413 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 678 | BellRing Brands Inc | 9 493 | 122,8 k $ | 0,05 % |
| 679 | Bank First Corp | 826 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 680 | Lakeland Financial Corp | 1 984 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 681 | Allient Inc | 1 189 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 682 | Kodiak Sciences Inc | 3 141 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 683 | DoubleVerify Holdings Inc | 11 289 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 684 | Insperity Inc | 2 951 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 685 | DXC Technology Co | 13 771 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 686 | Lightwave Logic Inc | 12 841 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 687 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 473 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 688 | National Vision Holdings Inc | 6 361 | 120,9 k $ | 0,05 % |
| 689 | Flowers Foods Inc | 15 277 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 690 | Pagseguro Digital Ltd | 13 273 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 691 | Lincoln Educational Services Corp | 2 406 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 692 | O-I Glass Inc | 12 449 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 693 | Huron Consulting Group Inc | 1 324 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 694 | Live Oak Bancshares Inc | 2 919 | 119,2 k $ | 0,05 % |
| 695 | Carter's Inc | 2 888 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 696 | RLJ Lodging Trust | 10 011 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 697 | TIC Solutions Inc | 14 654 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 698 | TETRA Technologies Inc | 10 431 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 699 | 1st Source Corp | 1 443 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 700 | Porch Group Inc | 7 787 | 117,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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