Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Energy Services Reunited Corp | 4.921 | 147.285,5 $ | 0,06 % |
| 602 | IMAX Corp | 3.689 | 147.043,5 $ | 0,06 % |
| 603 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.517 | 146.802,5 $ | 0,06 % |
| 604 | Vishay Precision Group Inc | 976 | 146.312,2 $ | 0,06 % |
| 605 | Century Communities Inc | 2.037 | 145.971,4 $ | 0,06 % |
| 606 | BLADEX INC | 2.374 | 145.929,8 $ | 0,06 % |
| 607 | Greif Inc | 1.959 | 145.925,9 $ | 0,06 % |
| 608 | S&T Bancorp Inc | 2.961 | 145.325,9 $ | 0,06 % |
| 609 | NextNav Inc | 8.146 | 145.243,2 $ | 0,06 % |
| 610 | Harmonic Inc | 8.880 | 145.010,4 $ | 0,06 % |
| 611 | Stoke Therapeutics Inc | 4.400 | 143.968 $ | 0,06 % |
| 612 | BigBear.ai Holdings Inc | 39.109 | 143.530 $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 5.914 | 143.118,8 $ | 0,05 % |
| 614 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.305 | 142.863,9 $ | 0,05 % |
| 615 | Huntsman Corp | 13.441 | 142.743,4 $ | 0,05 % |
| 616 | Perpetua Resources Corp | 6.868 | 142.579,7 $ | 0,05 % |
| 617 | German American Bancorp Inc | 2.988 | 141.810,5 $ | 0,05 % |
| 618 | Butterfly Network Inc | 16.817 | 141.599,1 $ | 0,05 % |
| 619 | Triumph Financial Inc | 1.849 | 141.097,2 $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 8.595 | 140.528,3 $ | 0,05 % |
| 621 | T1 ENERGY INC | 14.729 | 139.630,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Alamo Group Inc | 846 | 139.158,5 $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 6.991 | 138.981,1 $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 4.997 | 138.816,7 $ | 0,05 % |
| 625 | Cimpress PLC | 1.363 | 138.617,1 $ | 0,05 % |
| 626 | Global Net Lease Inc | 15.479 | 138.382,3 $ | 0,05 % |
| 627 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 836 | 137.889,8 $ | 0,05 % |
| 628 | Innoviva Inc | 6.043 | 137.236,5 $ | 0,05 % |
| 629 | Hope Bancorp Inc | 10.006 | 136.882,1 $ | 0,05 % |
| 630 | MBX BIOSCIENCES INC | 2.473 | 136.509,6 $ | 0,05 % |
| 631 | Healthcare Services Group Inc | 5.547 | 136.234,3 $ | 0,05 % |
| 632 | Arteris Inc | 2.801 | 136.100,6 $ | 0,05 % |
| 633 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.642 | 135.924,8 $ | 0,05 % |
| 634 | Ellington Financial Inc | 9.969 | 135.678,1 $ | 0,05 % |
| 635 | Strategic Education Inc | 1.767 | 135.387,5 $ | 0,05 % |
| 636 | AtaiBeckley Inc | 25.622 | 135.027,9 $ | 0,05 % |
| 637 | Shoals Technologies Group Inc | 13.628 | 134.917,2 $ | 0,05 % |
| 638 | Hillman Solutions Corp | 15.960 | 134.702,4 $ | 0,05 % |
| 639 | Worthington Enterprises Inc | 2.504 | 134.615 $ | 0,05 % |
| 640 | Fortrea Holdings Inc | 7.718 | 134.293,2 $ | 0,05 % |
| 641 | Voyager Technologies Inc | 4.155 | 133.998,8 $ | 0,05 % |
| 642 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 875 | 133.717,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Dime Commercial Bancshares Inc | 3.284 | 133.494,6 $ | 0,05 % |
| 644 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 7.215 | 132.539,6 $ | 0,05 % |
| 645 | Talos Energy Inc | 10.236 | 132.146,8 $ | 0,05 % |
| 646 | World Kinect Corp | 4.011 | 132.122,3 $ | 0,05 % |
| 647 | OceanFirst Financial Corp | 6.765 | 132.120,5 $ | 0,05 % |
| 648 | Iovance Biotherapeutics Inc | 31.751 | 132.084,2 $ | 0,05 % |
| 649 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 7.341 | 131.844,4 $ | 0,05 % |
| 650 | Sonos Inc | 9.719 | 131.498,1 $ | 0,05 % |
| 651 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.609 | 131.403,7 $ | 0,05 % |
| 652 | Ambiq Micro Inc | 1.486 | 131.213,8 $ | 0,05 % |
| 653 | ConnectOne Bancorp Inc | 3.912 | 130.817,3 $ | 0,05 % |
| 654 | La-Z-Boy Inc | 3.255 | 130.590,6 $ | 0,05 % |
| 655 | Taysha Gene Therapies Inc | 19.172 | 130.561,3 $ | 0,05 % |
| 656 | Five9 Inc | 6.123 | 130.542,4 $ | 0,05 % |
| 657 | QCR Holdings Inc | 1.330 | 129.475,5 $ | 0,05 % |
| 658 | Novocure Ltd | 8.531 | 129.244,7 $ | 0,05 % |
| 659 | TURNING POINT BRANDS INC | 1.523 | 129.165,6 $ | 0,05 % |
| 660 | TriCo Bancshares | 2.397 | 129.078,5 $ | 0,05 % |
| 661 | Kemper Corp | 4.776 | 128.761 $ | 0,05 % |
| 662 | Monarch Casino & Resort Inc | 977 | 128.583 $ | 0,05 % |
| 663 | Absci Corp | 11.053 | 128.104,3 $ | 0,05 % |
| 664 | Leggett & Platt Inc | 10.937 | 128.072,3 $ | 0,05 % |
| 665 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.358 | 127.923,6 $ | 0,05 % |
| 666 | Teekay Tankers Ltd | 1.967 | 127.599,3 $ | 0,05 % |
| 667 | ManpowerGroup Inc | 3.748 | 126.570 $ | 0,05 % |
| 668 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3.722 | 126.324,7 $ | 0,05 % |
| 669 | CBIZ Inc | 3.935 | 126.234,8 $ | 0,05 % |
| 670 | Tennant Co | 1.435 | 125.619,9 $ | 0,05 % |
| 671 | Infleqtion Inc | 9.410 | 125.341,2 $ | 0,05 % |
| 672 | TripAdvisor Inc | 9.135 | 125.240,9 $ | 0,05 % |
| 673 | Hilltop Holdings Inc | 3.217 | 124.755,3 $ | 0,05 % |
| 674 | UroGen Pharma Ltd | 3.386 | 124.604,8 $ | 0,05 % |
| 675 | Mineralys Therapeutics Inc | 4.582 | 123.622,4 $ | 0,05 % |
| 676 | Teladoc Health Inc | 14.566 | 123.519,7 $ | 0,05 % |
| 677 | Origin Bancorp Inc | 2.413 | 123.425 $ | 0,05 % |
| 678 | BellRing Brands Inc | 9.493 | 122.839,4 $ | 0,05 % |
| 679 | Bank First Corp | 826 | 122.537,1 $ | 0,05 % |
| 680 | Lakeland Financial Corp | 1.984 | 122.452,5 $ | 0,05 % |
| 681 | Allient Inc | 1.189 | 122.383,8 $ | 0,05 % |
| 682 | Kodiak Sciences Inc | 3.141 | 122.373,4 $ | 0,05 % |
| 683 | DoubleVerify Holdings Inc | 11.289 | 122.372,8 $ | 0,05 % |
| 684 | Insperity Inc | 2.951 | 121.905,8 $ | 0,05 % |
| 685 | DXC Technology Co | 13.771 | 121.873,4 $ | 0,05 % |
| 686 | Lightwave Logic Inc | 12.841 | 121.475,9 $ | 0,05 % |
| 687 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.473 | 121.201,7 $ | 0,05 % |
| 688 | National Vision Holdings Inc | 6.361 | 120.922,6 $ | 0,05 % |
| 689 | Flowers Foods Inc | 15.277 | 120.688,3 $ | 0,05 % |
| 690 | Pagseguro Digital Ltd | 13.273 | 120.120,7 $ | 0,05 % |
| 691 | Lincoln Educational Services Corp | 2.406 | 120.059,4 $ | 0,05 % |
| 692 | O-I Glass Inc | 12.449 | 119.883,9 $ | 0,05 % |
| 693 | Huron Consulting Group Inc | 1.324 | 119.371,8 $ | 0,05 % |
| 694 | Live Oak Bancshares Inc | 2.919 | 119.212 $ | 0,05 % |
| 695 | Carter's Inc | 2.888 | 118.870,1 $ | 0,05 % |
| 696 | RLJ Lodging Trust | 10.011 | 118.630,4 $ | 0,05 % |
| 697 | TIC Solutions Inc | 14.654 | 118.550,9 $ | 0,05 % |
| 698 | TETRA Technologies Inc | 10.431 | 118.183,2 $ | 0,05 % |
| 699 | 1st Source Corp | 1.443 | 117.719,9 $ | 0,05 % |
| 700 | Porch Group Inc | 7.787 | 117.116,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893