Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Encore Capital Group Inc | 1.642 | 115.137 $ | 0,05 % |
| 602 | BigBear.ai Holdings Inc | 32.698 | 115.097 $ | 0,05 % |
| 603 | Turning Point Brands Inc | 1.323 | 114.823,2 $ | 0,05 % |
| 604 | Herbalife Ltd | 7.798 | 114.786,6 $ | 0,05 % |
| 605 | American Superconductor Corp | 3.384 | 114.548,4 $ | 0,05 % |
| 606 | Arbor Realty Trust Inc | 14.819 | 114.254,5 $ | 0,05 % |
| 607 | Enviri Corp | 5.798 | 113.756,8 $ | 0,05 % |
| 608 | Alumis Inc | 5.159 | 113.652,8 $ | 0,05 % |
| 609 | Acadian Asset Management Inc | 2.084 | 113.411,3 $ | 0,05 % |
| 610 | National Bank Holdings Corp | 2.889 | 113.133,2 $ | 0,05 % |
| 611 | Albany International Corp | 2.166 | 113.086,9 $ | 0,05 % |
| 612 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 10.645 | 112.411,2 $ | 0,05 % |
| 613 | Select Water Solutions Inc | 7.346 | 112.393,8 $ | 0,05 % |
| 614 | Omnicell Inc | 3.359 | 112.123,4 $ | 0,05 % |
| 615 | Ecovyst Inc | 8.704 | 111.933,4 $ | 0,05 % |
| 616 | Axogen Inc | 3.375 | 111.813,8 $ | 0,05 % |
| 617 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2.188 | 111.763 $ | 0,05 % |
| 618 | UFP Technologies Inc | 576 | 111.513,6 $ | 0,05 % |
| 619 | Walker & Dunlop Inc | 2.512 | 111.482,6 $ | 0,05 % |
| 620 | TriCo Bancshares | 2.345 | 111.481,3 $ | 0,05 % |
| 621 | Ardelyx Inc | 18.586 | 111.330,1 $ | 0,05 % |
| 622 | Uniti Group Inc | 11.855 | 111.199,9 $ | 0,05 % |
| 623 | Stoke Therapeutics Inc | 3.408 | 110.964,5 $ | 0,05 % |
| 624 | Diversified Healthcare Trust | 16.704 | 110.914,6 $ | 0,05 % |
| 625 | Intapp Inc | 4.313 | 110.801 $ | 0,05 % |
| 626 | Century Communities Inc | 1.927 | 110.571,3 $ | 0,05 % |
| 627 | Yelp Inc | 4.457 | 110.266,2 $ | 0,05 % |
| 628 | Marqeta Inc | 26.990 | 110.119,2 $ | 0,05 % |
| 629 | Blackbaud Inc | 2.848 | 109.961,3 $ | 0,05 % |
| 630 | Interface Inc | 4.410 | 109.897,2 $ | 0,05 % |
| 631 | MaxLinear Inc | 6.295 | 109.470,1 $ | 0,05 % |
| 632 | Kohl's Corp | 8.467 | 109.224,3 $ | 0,05 % |
| 633 | Ellington Financial Inc | 9.200 | 109.020 $ | 0,05 % |
| 634 | Veris Residential Inc | 5.752 | 108.540,2 $ | 0,05 % |
| 635 | PACS Group Inc | 3.357 | 107.826,8 $ | 0,05 % |
| 636 | Arlo Technologies Inc | 7.577 | 107.820,7 $ | 0,05 % |
| 637 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6.181 | 107.611,2 $ | 0,05 % |
| 638 | QCR Holdings Inc | 1.259 | 107.581,6 $ | 0,05 % |
| 639 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 725 | 107.553,8 $ | 0,05 % |
| 640 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.247 | 107.473 $ | 0,05 % |
| 641 | Lakeland Financial Corp | 1.868 | 107.185,8 $ | 0,05 % |
| 642 | Pebblebrook Hotel Trust | 8.482 | 107.127,7 $ | 0,05 % |
| 643 | Quantum Computing Inc | 15.615 | 106.962,8 $ | 0,05 % |
| 644 | CTS Corp | 2.236 | 106.791,4 $ | 0,05 % |
| 645 | United States Lime & Minerals Inc | 817 | 106.708,4 $ | 0,05 % |
| 646 | ProPetro Holding Corp | 7.404 | 106.691,6 $ | 0,05 % |
| 647 | AtriCure Inc | 3.738 | 106.645,1 $ | 0,05 % |
| 648 | Sally Beauty Holdings Inc | 7.700 | 106.645 $ | 0,05 % |
| 649 | Relay Therapeutics Inc | 10.710 | 106.564,5 $ | 0,05 % |
| 650 | Cohu Inc | 3.479 | 106.527 $ | 0,05 % |
| 651 | AvePoint Inc | 11.197 | 106.483,5 $ | 0,05 % |
| 652 | Sylvamo Corp | 2.516 | 106.275,8 $ | 0,05 % |
| 653 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.382 | 106.275,8 $ | 0,05 % |
| 654 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.117 | 106.188,7 $ | 0,05 % |
| 655 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 34.542 | 106.043,9 $ | 0,05 % |
| 656 | Flywire Corp | 9.098 | 105.900,7 $ | 0,05 % |
| 657 | Hope Bancorp Inc | 9.432 | 105.355,4 $ | 0,05 % |
| 658 | Dauch Corporation | 17.765 | 105.346,5 $ | 0,05 % |
| 659 | Triumph Financial Inc | 1.763 | 105.180,6 $ | 0,05 % |
| 660 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10.599 | 104.824,1 $ | 0,05 % |
| 661 | Bank First Corp | 774 | 104.536,4 $ | 0,05 % |
| 662 | Upwork Inc | 9.526 | 104.405 $ | 0,05 % |
| 663 | Napco Security Technologies Inc | 2.625 | 103.398,8 $ | 0,05 % |
| 664 | Proto Labs Inc | 1.813 | 103.377,3 $ | 0,05 % |
| 665 | CBIZ Inc | 3.836 | 102.996,6 $ | 0,05 % |
| 666 | Payoneer Global Inc | 21.222 | 102.502,3 $ | 0,05 % |
| 667 | Dime Community Bancshares Inc | 3.029 | 102.440,8 $ | 0,05 % |
| 668 | Kosmos Energy Ltd | 36.827 | 102.379,1 $ | 0,05 % |
| 669 | Wolverine World Wide Inc | 6.257 | 102.114,2 $ | 0,05 % |
| 670 | Brightstar Lottery PLC | 8.003 | 101.958,2 $ | 0,05 % |
| 671 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2.532 | 101.938,3 $ | 0,05 % |
| 672 | La-Z-Boy Inc | 3.167 | 101.787,4 $ | 0,05 % |
| 673 | Webull Corp | 21.185 | 101.688 $ | 0,05 % |
| 674 | Bristow Group Inc | 2.168 | 101.657,5 $ | 0,05 % |
| 675 | SFL Corp Ltd | 9.417 | 101.609,4 $ | 0,05 % |
| 676 | National Energy Services Reunited Corp | 4.729 | 101.531,6 $ | 0,05 % |
| 677 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4.055 | 101.415,6 $ | 0,05 % |
| 678 | NextDecade Corp | 13.226 | 101.311,2 $ | 0,05 % |
| 679 | Intellia Therapeutics Inc | 7.845 | 100.572,9 $ | 0,04 % |
| 680 | Leggett & Platt Inc | 10.168 | 100.459,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Sila Realty Trust Inc | 4.241 | 100.426,9 $ | 0,04 % |
| 682 | Ingles Markets Inc | 1.115 | 100.227,4 $ | 0,04 % |
| 683 | TIC Solutions Inc | 15.228 | 100.200,2 $ | 0,04 % |
| 684 | JetBlue Airways Corp | 22.633 | 100.037,9 $ | 0,04 % |
| 685 | REX American Resources Corp | 2.195 | 100.026,2 $ | 0,04 % |
| 686 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 9.220 | 99.760,4 $ | 0,04 % |
| 687 | Healthcare Services Group Inc | 5.372 | 99.650,6 $ | 0,04 % |
| 688 | Figs Inc | 6.741 | 99.564,6 $ | 0,04 % |
| 689 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3.336 | 99.512,9 $ | 0,04 % |
| 690 | Gorman-Rupp Co/The | 1.599 | 99.345,9 $ | 0,04 % |
| 691 | Enovis Corp | 4.356 | 99.099 $ | 0,04 % |
| 692 | Tandem Diabetes Care Inc | 5.158 | 98.878,9 $ | 0,04 % |
| 693 | Dorian LPG Ltd | 2.886 | 98.701,2 $ | 0,04 % |
| 694 | Orchid Island Capital Inc | 13.998 | 98.405,9 $ | 0,04 % |
| 695 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8.250 | 97.515 $ | 0,04 % |
| 696 | 1st Source Corp | 1.408 | 97.447,7 $ | 0,04 % |
| 697 | Alphatec Holdings Inc | 8.936 | 97.223,7 $ | 0,04 % |
| 698 | Universal Corp/VA | 1.844 | 97.178,8 $ | 0,04 % |
| 699 | Progyny Inc | 5.722 | 97.159,6 $ | 0,04 % |
| 700 | ConnectOne Bancorp Inc | 3.627 | 97.094,8 $ | 0,04 % |