Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Winmark Corp | 227 | 97.053,9 $ | 0,04 % |
| 702 | Carter's Inc | 2.713 | 97.016,9 $ | 0,04 % |
| 703 | Kodiak Sciences Inc | 2.533 | 96.558 $ | 0,04 % |
| 704 | Mineralys Therapeutics Inc | 3.557 | 96.359,1 $ | 0,04 % |
| 705 | Zymeworks Inc | 3.847 | 96.328,9 $ | 0,04 % |
| 706 | ProAssurance Corp | 3.892 | 96.210,2 $ | 0,04 % |
| 707 | Slide Insurance Holdings Inc | 5.331 | 95.958 $ | 0,04 % |
| 708 | Red Cat Holdings Inc | 7.319 | 95.805,7 $ | 0,04 % |
| 709 | World Kinect Corp | 4.130 | 95.279,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.393 | 95.037,9 $ | 0,04 % |
| 711 | TripAdvisor Inc | 8.881 | 94.671,5 $ | 0,04 % |
| 712 | Lindsay Corp | 792 | 94.303,4 $ | 0,04 % |
| 713 | Origin Bancorp Inc | 2.267 | 93.989,8 $ | 0,04 % |
| 714 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 6.745 | 93.755,5 $ | 0,04 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 1.740 | 93.681,6 $ | 0,04 % |
| 716 | Tennant Co | 1.407 | 93.424,8 $ | 0,04 % |
| 717 | Nordic American Tankers Ltd | 15.921 | 93.297,1 $ | 0,04 % |
| 718 | Simply Good Foods Co/The | 6.495 | 93.203,3 $ | 0,04 % |
| 719 | Westamerica BanCorp | 1.783 | 92.983,5 $ | 0,04 % |
| 720 | Nabors Industries Ltd | 1.080 | 92.944,8 $ | 0,04 % |
| 721 | Novavax Inc | 11.417 | 92.934,4 $ | 0,04 % |
| 722 | Deluxe Corp | 3.371 | 92.837,3 $ | 0,04 % |
| 723 | GeneDx Holdings Corp | 1.443 | 92.669,5 $ | 0,04 % |
| 724 | ICF International Inc | 1.419 | 92.646,5 $ | 0,04 % |
| 725 | Monarch Casino & Resort Inc | 969 | 92.636,4 $ | 0,04 % |
| 726 | AdaptHealth Corp | 7.770 | 92.463 $ | 0,04 % |
| 727 | NPK International Inc | 6.371 | 92.315,8 $ | 0,04 % |
| 728 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.948 | 91.828,7 $ | 0,04 % |
| 729 | Two Harbors Investment Corp | 7.953 | 90.823,3 $ | 0,04 % |
| 730 | Cimpress PLC | 1.244 | 90.812 $ | 0,04 % |
| 731 | Tronox Holdings PLC | 9.279 | 90.655,8 $ | 0,04 % |
| 732 | Gibraltar Industries Inc | 2.267 | 90.385,3 $ | 0,04 % |
| 733 | Lincoln Educational Services Corp | 2.220 | 90.309,6 $ | 0,04 % |
| 734 | J & J Snack Foods Corp | 1.139 | 90.288,5 $ | 0,04 % |
| 735 | Innodata Inc | 2.337 | 90.254,9 $ | 0,04 % |
| 736 | Tecnoglass Inc | 2.016 | 89.812,8 $ | 0,04 % |
| 737 | Five9 Inc | 5.904 | 89.563,7 $ | 0,04 % |
| 738 | Allegiant Travel Co | 1.102 | 89.306,1 $ | 0,04 % |
| 739 | Live Oak Bancshares Inc | 2.695 | 89.123,7 $ | 0,04 % |
| 740 | Capricor Therapeutics Inc | 2.922 | 88.828,8 $ | 0,04 % |
| 741 | UMH Properties Inc | 6.120 | 88.311,6 $ | 0,04 % |
| 742 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5.169 | 87.873 $ | 0,04 % |
| 743 | Enact Holdings Inc | 2.150 | 87.741,5 $ | 0,04 % |
| 744 | TriMas Corp | 2.437 | 87.585,8 $ | 0,04 % |
| 745 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.656 | 87.302,7 $ | 0,04 % |
| 746 | Liberty Latin America Ltd | 9.840 | 86.788,8 $ | 0,04 % |
| 747 | Merchants Bancorp/IN | 2.014 | 86.420,7 $ | 0,04 % |
| 748 | QuidelOrtho Corp | 5.258 | 86.388,9 $ | 0,04 % |
| 749 | US Physical Therapy Inc | 1.149 | 86.129 $ | 0,04 % |
| 750 | PROG Holdings Inc | 2.997 | 85.983,9 $ | 0,04 % |
| 751 | Perella Weinberg Partners | 4.733 | 85.951,3 $ | 0,04 % |
| 752 | XPEL Inc | 1.930 | 85.421,8 $ | 0,04 % |
| 753 | Ladder Capital Corp | 8.705 | 85.047,9 $ | 0,04 % |
| 754 | Diversified Energy Co | 4.869 | 84.915,4 $ | 0,04 % |
| 755 | Harrow Inc | 2.405 | 84.800,3 $ | 0,04 % |
| 756 | TriNet Group Inc | 2.324 | 84.663,3 $ | 0,04 % |
| 757 | Voyager Technologies Inc | 3.617 | 84.601,6 $ | 0,04 % |
| 758 | Novocure Ltd | 7.752 | 84.496,8 $ | 0,04 % |
| 759 | Shoals Technologies Group Inc | 12.834 | 84.447,7 $ | 0,04 % |
| 760 | Phibro Animal Health Corp | 1.526 | 84.403,1 $ | 0,04 % |
| 761 | Green Plains Inc | 5.108 | 84.026,6 $ | 0,04 % |
| 762 | CONMED Corp | 2.375 | 83.980 $ | 0,04 % |
| 763 | Trevi Therapeutics Inc | 7.034 | 83.915,6 $ | 0,04 % |
| 764 | Array Technologies Inc | 11.580 | 83.723,4 $ | 0,04 % |
| 765 | Progress Software Corp | 3.251 | 83.388,2 $ | 0,04 % |
| 766 | Willdan Group Inc | 1.086 | 83.144,2 $ | 0,04 % |
| 767 | TETRA Technologies Inc | 9.691 | 82.567,3 $ | 0,04 % |
| 768 | Iovance Biotherapeutics Inc | 23.494 | 82.463,9 $ | 0,04 % |
| 769 | C3.ai Inc | 9.774 | 82.297,1 $ | 0,04 % |
| 770 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 907 | 82.255,8 $ | 0,04 % |
| 771 | Stepan Co | 1.643 | 82.117,1 $ | 0,04 % |
| 772 | Alkami Technology Inc | 5.240 | 82.110,8 $ | 0,04 % |
| 773 | GigaCloud Technology Inc | 1.809 | 82.092,4 $ | 0,04 % |
| 774 | Aehr Test Systems | 2.201 | 81.613,1 $ | 0,04 % |
| 775 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 4.269 | 81.580,6 $ | 0,04 % |
| 776 | Safety Insurance Group Inc | 1.119 | 81.284,2 $ | 0,04 % |
| 777 | PDF Solutions Inc | 2.478 | 81.055,4 $ | 0,04 % |
| 778 | Tompkins Financial Corp | 1.028 | 81.047,5 $ | 0,04 % |
| 779 | CVR Energy Inc | 2.402 | 80.827,3 $ | 0,04 % |
| 780 | Papa John's International Inc | 2.492 | 80.765,7 $ | 0,04 % |
| 781 | LifeStance Health Group Inc | 12.661 | 80.650,6 $ | 0,04 % |
| 782 | Masterbrand Inc | 9.681 | 80.449,1 $ | 0,04 % |
| 783 | Bitdeer Technologies Group | 9.232 | 79.856,8 $ | 0,04 % |
| 784 | Sonic Automotive Inc | 1.163 | 79.746,9 $ | 0,04 % |
| 785 | Chimera Investment Corp | 6.350 | 79.692,5 $ | 0,04 % |
| 786 | United States Antimony Corp | 9.079 | 79.259,7 $ | 0,04 % |
| 787 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.390 | 79.037,3 $ | 0,04 % |
| 788 | Atlas Energy Solutions Inc | 6.021 | 78.995,5 $ | 0,04 % |
| 789 | Nuvation Bio Inc | 18.374 | 78.824,5 $ | 0,04 % |
| 790 | Energizer Holdings Inc | 4.781 | 78.504 $ | 0,03 % |
| 791 | CRA International Inc | 483 | 78.188 $ | 0,03 % |
| 792 | Sezzle Inc | 1.233 | 78.036,6 $ | 0,03 % |
| 793 | Pennant Group Inc/The | 2.548 | 77.663 $ | 0,03 % |
| 794 | AnaptysBio Inc | 1.400 | 77.644 $ | 0,03 % |
| 795 | Old Second Bancorp Inc | 3.848 | 77.575,7 $ | 0,03 % |
| 796 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 6.649 | 77.527,3 $ | 0,03 % |
| 797 | OceanFirst Financial Corp | 4.288 | 77.355,5 $ | 0,03 % |
| 798 | Ouster Inc | 4.210 | 77.337,7 $ | 0,03 % |
| 799 | USA TODAY Co Inc | 10.962 | 77.282,1 $ | 0,03 % |
| 800 | Harmonic Inc | 8.562 | 76.886,8 $ | 0,03 % |