Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | FMC Corp | 10.180 | 117.070 $ | 0,04 % |
| 702 | Perrigo Co PLC | 11.263 | 117.022,6 $ | 0,04 % |
| 703 | Arlo Technologies Inc | 8.681 | 117.019,9 $ | 0,04 % |
| 704 | CareDx Inc | 4.095 | 116.707,5 $ | 0,04 % |
| 705 | Digital Turbine Inc | 9.047 | 116.706,3 $ | 0,04 % |
| 706 | Adient PLC | 6.346 | 116.639,5 $ | 0,04 % |
| 707 | First Advantage Corp | 6.421 | 115.899,1 $ | 0,04 % |
| 708 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 10.843 | 115.803,2 $ | 0,04 % |
| 709 | Genius Sports Ltd | 19.063 | 115.521,8 $ | 0,04 % |
| 710 | Paymentus Holdings Inc | 4.758 | 114.953,3 $ | 0,04 % |
| 711 | ProPetro Holding Corp | 8.001 | 114.734,3 $ | 0,04 % |
| 712 | Novavax Inc | 12.173 | 114.669,7 $ | 0,04 % |
| 713 | Orchid Island Capital Inc | 16.449 | 114.649,5 $ | 0,04 % |
| 714 | Nuvation Bio Inc | 20.175 | 114.594 $ | 0,04 % |
| 715 | NWPX Infrastructure Inc | 762 | 114.254,3 $ | 0,04 % |
| 716 | Marqeta Inc | 28.005 | 113.700,3 $ | 0,04 % |
| 717 | Astec Industries Inc | 1.856 | 113.568,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Progress Software Corp | 3.374 | 113.298,9 $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 4.487 | 113.117,3 $ | 0,04 % |
| 720 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3.997 | 112.875,3 $ | 0,04 % |
| 721 | MILLERKNOLL INC | 5.506 | 112.652,8 $ | 0,04 % |
| 722 | Westamerica BanCorp | 1.914 | 112.294,4 $ | 0,04 % |
| 723 | BlackLine Inc | 3.983 | 111.802,8 $ | 0,04 % |
| 724 | AtriCure Inc | 3.990 | 111.640,2 $ | 0,04 % |
| 725 | Wolfspeed Inc | 2.306 | 111.264,5 $ | 0,04 % |
| 726 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 4.262 | 110.854,6 $ | 0,04 % |
| 727 | Atlas Energy Solutions Inc | 6.626 | 110.057,9 $ | 0,04 % |
| 728 | Sally Beauty Holdings Inc | 7.775 | 109.938,5 $ | 0,04 % |
| 729 | Ecovyst Inc | 8.829 | 109.921,1 $ | 0,04 % |
| 730 | Buckle Inc/The | 2.603 | 109.846,6 $ | 0,04 % |
| 731 | Harrow Inc | 2.586 | 109.827,4 $ | 0,04 % |
| 732 | Wolverine World Wide Inc | 6.642 | 109.792,3 $ | 0,04 % |
| 733 | Boston Beer Co Inc/The | 620 | 109.758,6 $ | 0,04 % |
| 734 | TriNet Group Inc | 2.215 | 109.620,4 $ | 0,04 % |
| 735 | GeneDx Holdings Corp | 1.596 | 109.565,4 $ | 0,04 % |
| 736 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.849 | 109.430,1 $ | 0,04 % |
| 737 | Gibraltar Industries Inc | 2.412 | 108.781,2 $ | 0,04 % |
| 738 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 13.704 | 108.535,7 $ | 0,04 % |
| 739 | Wendy's Co/The | 13.029 | 108.010,4 $ | 0,04 % |
| 740 | Vestis Corp | 7.438 | 107.999,8 $ | 0,04 % |
| 741 | Herbalife Ltd | 8.208 | 107.935,2 $ | 0,04 % |
| 742 | Surgery Partners Inc | 6.388 | 107.318,4 $ | 0,04 % |
| 743 | Myers Industries Inc | 3.033 | 107.095,2 $ | 0,04 % |
| 744 | agilon health Inc | 996 | 106.751,3 $ | 0,04 % |
| 745 | Energizer Holdings Inc | 4.976 | 106.685,4 $ | 0,04 % |
| 746 | ICF International Inc | 1.459 | 106.302,7 $ | 0,04 % |
| 747 | TriMas Corp | 2.358 | 106.180,7 $ | 0,04 % |
| 748 | AnaptysBio Inc | 1.572 | 106.110 $ | 0,04 % |
| 749 | RealReal Inc/The | 8.998 | 106.086,4 $ | 0,04 % |
| 750 | LGI Homes Inc | 1.665 | 106.027,2 $ | 0,04 % |
| 751 | REX American Resources Corp | 2.348 | 106.012,2 $ | 0,04 % |
| 752 | Graham Corp | 856 | 105.964,2 $ | 0,04 % |
| 753 | Napco Security Technologies Inc | 2.787 | 105.850,3 $ | 0,04 % |
| 754 | Two Harbors Investment Corp | 8.523 | 105.770,4 $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 6.630 | 105.483,3 $ | 0,04 % |
| 756 | Ingles Markets Inc | 1.187 | 105.144,5 $ | 0,04 % |
| 757 | ArriVent Biopharma Inc | 3.024 | 105.053,8 $ | 0,04 % |
| 758 | Yelp Inc | 4.277 | 104.872 $ | 0,04 % |
| 759 | Bicara Therapeutics Inc | 3.531 | 104.835,4 $ | 0,04 % |
| 760 | MannKind Corp | 24.591 | 104.757,7 $ | 0,04 % |
| 761 | Universal Corp/VA | 2.007 | 104.705,2 $ | 0,04 % |
| 762 | Dorian LPG Ltd | 3.008 | 104.618,2 $ | 0,04 % |
| 763 | Tompkins Financial Corp | 1.103 | 104.255,6 $ | 0,04 % |
| 764 | CEVA Inc | 2.210 | 104.223,6 $ | 0,04 % |
| 765 | SkyWater Technology Inc | 2.981 | 103.798,4 $ | 0,04 % |
| 766 | Inspire Medical Systems Inc | 2.321 | 103.539,8 $ | 0,04 % |
| 767 | Capricor Therapeutics Inc | 4.295 | 103.423,6 $ | 0,04 % |
| 768 | Winmark Corp | 244 | 103.231,5 $ | 0,04 % |
| 769 | Lindsay Corp | 833 | 103.125,4 $ | 0,04 % |
| 770 | Dauch Corp | 18.983 | 102.887,9 $ | 0,04 % |
| 771 | Sylvamo Corp | 2.706 | 102.286,8 $ | 0,04 % |
| 772 | Hycroft Mining Holding Corp | 4.365 | 102.141 $ | 0,04 % |
| 773 | Rapport Therapeutics Inc | 2.448 | 102.008,2 $ | 0,04 % |
| 774 | AMN Healthcare Services Inc | 3.147 | 101.868,4 $ | 0,04 % |
| 775 | Edgewell Personal Care Co | 3.787 | 101.718,8 $ | 0,04 % |
| 776 | NextDecade Corp | 13.475 | 101.601,5 $ | 0,04 % |
| 777 | SFL Corp Ltd | 9.948 | 101.469,6 $ | 0,04 % |
| 778 | Enact Holdings Inc | 2.216 | 101.293,4 $ | 0,04 % |
| 779 | XPEL Inc | 2.040 | 101.184 $ | 0,04 % |
| 780 | Procept Biorobotics Corp | 4.478 | 101.113,2 $ | 0,04 % |
| 781 | Merchants Bancorp/IN | 2.021 | 101.050 $ | 0,04 % |
| 782 | Trump Media & Technology Group Corp | 13.052 | 101.022,5 $ | 0,04 % |
| 783 | Douglas Dynamics Inc | 1.867 | 100.724,7 $ | 0,04 % |
| 784 | Pennant Group Inc/The | 2.722 | 100.577,9 $ | 0,04 % |
| 785 | Kosmos Energy Ltd | 47.585 | 100.404,4 $ | 0,04 % |
| 786 | Vir Biotechnology Inc | 9.825 | 100.116,8 $ | 0,04 % |
| 787 | C3.ai Inc | 11.003 | 100.017,3 $ | 0,04 % |
| 788 | Globant SA | 3.453 | 99.929,8 $ | 0,04 % |
| 789 | UMH Properties Inc | 6.587 | 99.727,2 $ | 0,04 % |
| 790 | Ardelyx Inc | 19.529 | 99.597,9 $ | 0,04 % |
| 791 | Coursera Inc | 17.614 | 99.343 $ | 0,04 % |
| 792 | G-III Apparel Group Ltd | 2.942 | 99.174,8 $ | 0,04 % |
| 793 | Slide Insurance Holdings Inc | 5.118 | 99.135,7 $ | 0,04 % |
| 794 | Under Armour Inc | 15.429 | 98.591,3 $ | 0,04 % |
| 795 | Helix Energy Solutions Group Inc | 11.271 | 98.508,5 $ | 0,04 % |
| 796 | Heritage Financial Corp/WA | 3.324 | 98.456,9 $ | 0,04 % |
| 797 | Univest Financial Corp | 2.250 | 98.437,5 $ | 0,04 % |
| 798 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6.659 | 98.353,4 $ | 0,04 % |
| 799 | ACV Auctions Inc | 13.675 | 98.323,3 $ | 0,04 % |
| 800 | American Assets Trust Inc | 3.981 | 98.290,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893