Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | American Public Education Inc | 1.351 | 76.844,9 $ | 0,03 % |
| 802 | Goosehead Insurance Inc | 1.801 | 76.830,7 $ | 0,03 % |
| 803 | MillerKnoll Inc | 5.310 | 76.782,6 $ | 0,03 % |
| 804 | G-III Apparel Group Ltd | 2.769 | 76.701,3 $ | 0,03 % |
| 805 | Tyra Biosciences Inc | 1.995 | 76.408,5 $ | 0,03 % |
| 806 | WaVe Life Sciences Ltd | 10.536 | 76.386 $ | 0,03 % |
| 807 | Astrana Health Inc | 3.108 | 76.208,2 $ | 0,03 % |
| 808 | Worthington Steel Inc | 2.504 | 75.996,4 $ | 0,03 % |
| 809 | Taysha Gene Therapies Inc | 16.921 | 75.636,9 $ | 0,03 % |
| 810 | Coastal Financial Corp/WA | 993 | 75.567,3 $ | 0,03 % |
| 811 | Byline Bancorp Inc | 2.389 | 75.420,7 $ | 0,03 % |
| 812 | Ryerson Holding Corp | 3.355 | 75.420,4 $ | 0,03 % |
| 813 | Teladoc Health Inc | 13.817 | 75.302,7 $ | 0,03 % |
| 814 | Genius Sports Ltd | 16.983 | 75.234,7 $ | 0,03 % |
| 815 | MFA Financial Inc | 7.849 | 75.193,4 $ | 0,03 % |
| 816 | Biohaven Ltd | 8.857 | 74.930,2 $ | 0,03 % |
| 817 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.538 | 74.650,1 $ | 0,03 % |
| 818 | Insperity Inc | 2.749 | 74.333 $ | 0,03 % |
| 819 | EyePoint Inc | 5.757 | 74.207,7 $ | 0,03 % |
| 820 | Univest Financial Corp | 2.163 | 74.104,4 $ | 0,03 % |
| 821 | Douglas Dynamics Inc | 1.759 | 74.036,3 $ | 0,03 % |
| 822 | Middlesex Water Co | 1.418 | 73.806,9 $ | 0,03 % |
| 823 | Centerspace | 1.284 | 73.765,8 $ | 0,03 % |
| 824 | Community Trust Bancorp Inc | 1.214 | 73.714,1 $ | 0,03 % |
| 825 | Upbound Group Inc | 4.075 | 73.553,8 $ | 0,03 % |
| 826 | Innovex International Inc | 3.010 | 73.413,9 $ | 0,03 % |
| 827 | SkyWater Technology Inc | 2.678 | 73.404 $ | 0,03 % |
| 828 | Edgewell Personal Care Co | 3.430 | 73.196,2 $ | 0,03 % |
| 829 | NeoGenomics Inc | 9.828 | 72.923,8 $ | 0,03 % |
| 830 | American Assets Trust Inc | 3.961 | 72.922 $ | 0,03 % |
| 831 | ADTRAN Holdings Inc | 5.779 | 72.699,8 $ | 0,03 % |
| 832 | Dole PLC | 5.067 | 72.407,4 $ | 0,03 % |
| 833 | Appian Corp | 2.999 | 72.305,9 $ | 0,03 % |
| 834 | Trupanion Inc | 2.822 | 72.271,4 $ | 0,03 % |
| 835 | FLEX LNG Ltd | 2.429 | 72.165,6 $ | 0,03 % |
| 836 | F&G Annuities & Life Inc | 2.824 | 71.503,7 $ | 0,03 % |
| 837 | Weis Markets Inc | 1.045 | 71.467,6 $ | 0,03 % |
| 838 | First Advantage Corp | 6.027 | 70.877,5 $ | 0,03 % |
| 839 | Easterly Government Properties Inc | 3.296 | 70.633,3 $ | 0,03 % |
| 840 | Evolv Technologies Holdings Inc | 11.647 | 70.464,4 $ | 0,03 % |
| 841 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.731 | 70.292 $ | 0,03 % |
| 842 | Employers Holdings Inc | 1.705 | 70.143,7 $ | 0,03 % |
| 843 | Surgery Partners Inc | 5.884 | 70.137,3 $ | 0,03 % |
| 844 | Revolve Group Inc | 3.090 | 69.864,9 $ | 0,03 % |
| 845 | Miami International Holdings Inc | 1.795 | 69.861,4 $ | 0,03 % |
| 846 | Penguin Solutions Inc | 3.967 | 69.819,2 $ | 0,03 % |
| 847 | Southside Bancshares Inc | 2.245 | 69.797,1 $ | 0,03 % |
| 848 | Unitil Corp | 1.335 | 69.740,4 $ | 0,03 % |
| 849 | Pacira BioSciences Inc | 3.084 | 69.698,4 $ | 0,03 % |
| 850 | RealReal Inc/The | 7.668 | 69.625,4 $ | 0,03 % |
| 851 | RLJ Lodging Trust | 9.363 | 69.473,5 $ | 0,03 % |
| 852 | Burford Capital Ltd | 15.321 | 69.250,9 $ | 0,03 % |
| 853 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3.334 | 69.147,2 $ | 0,03 % |
| 854 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4.619 | 68.869,3 $ | 0,03 % |
| 855 | United Parks & Resorts Inc | 2.108 | 68.847,3 $ | 0,03 % |
| 856 | Heritage Financial Corp/WA | 2.647 | 68.822 $ | 0,03 % |
| 857 | Palvella Therapeutics Inc | 547 | 68.183,6 $ | 0,03 % |
| 858 | First Mid Bancshares Inc | 1.655 | 68.169,5 $ | 0,03 % |
| 859 | Capitol Federal Financial Inc | 9.557 | 68.141,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Amalgamated Financial Corp | 1.752 | 68.100,2 $ | 0,03 % |
| 861 | Redwire Corp | 8.004 | 68.034 $ | 0,03 % |
| 862 | Enovix Corp | 13.089 | 67.801 $ | 0,03 % |
| 863 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 11.686 | 67.778,8 $ | 0,03 % |
| 864 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.975 | 67.466 $ | 0,03 % |
| 865 | T1 Energy Inc | 15.347 | 67.373,3 $ | 0,03 % |
| 866 | NCR Voyix Corp | 10.594 | 67.060 $ | 0,03 % |
| 867 | Fluence Energy Inc | 4.860 | 66.873,6 $ | 0,03 % |
| 868 | Rapport Therapeutics Inc | 2.130 | 66.647,7 $ | 0,03 % |
| 869 | JBG SMITH Properties | 4.560 | 66.621,6 $ | 0,03 % |
| 870 | Cadre Holdings Inc | 2.170 | 66.575,6 $ | 0,03 % |
| 871 | Allient Inc | 1.119 | 66.121,7 $ | 0,03 % |
| 872 | Virtus Investment Partners Inc | 491 | 65.965,9 $ | 0,03 % |
| 873 | CareDx Inc | 3.794 | 65.863,8 $ | 0,03 % |
| 874 | Azenta Inc | 3.106 | 65.629,8 $ | 0,03 % |
| 875 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 3.969 | 65.567,9 $ | 0,03 % |
| 876 | Fortrea Holdings Inc | 6.952 | 65.487,8 $ | 0,03 % |
| 877 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.047 | 65.217,6 $ | 0,03 % |
| 878 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4.429 | 64.796,3 $ | 0,03 % |
| 879 | Xencor Inc | 5.362 | 64.665,7 $ | 0,03 % |
| 880 | Patria Investments Ltd | 5.127 | 64.600,2 $ | 0,03 % |
| 881 | MBX Biosciences Inc | 2.164 | 64.595,4 $ | 0,03 % |
| 882 | BrightView Holdings Inc | 5.476 | 64.562 $ | 0,03 % |
| 883 | Winnebago Industries Inc | 2.078 | 64.397,2 $ | 0,03 % |
| 884 | CNB Financial Corp/PA | 2.221 | 64.320,2 $ | 0,03 % |
| 885 | Limbach Holdings Inc | 824 | 64.313,2 $ | 0,03 % |
| 886 | Gentherm Inc | 2.313 | 64.255,1 $ | 0,03 % |
| 887 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.501 | 64.110,3 $ | 0,03 % |
| 888 | Vertex Inc | 5.389 | 64.075,2 $ | 0,03 % |
| 889 | Central Pacific Financial Corp | 2.004 | 64.047,8 $ | 0,03 % |
| 890 | Graham Corp | 808 | 63.767,4 $ | 0,03 % |
| 891 | Life360 Inc | 1.562 | 63.760,8 $ | 0,03 % |
| 892 | Ameresco Inc | 2.493 | 63.571,5 $ | 0,03 % |
| 893 | Coursera Inc | 10.877 | 63.304,1 $ | 0,03 % |
| 894 | Northeast Bank | 563 | 63.264,3 $ | 0,03 % |
| 895 | Quanex Building Products Corp | 3.519 | 63.236,4 $ | 0,03 % |
| 896 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.676 | 63.118,2 $ | 0,03 % |
| 897 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4.974 | 63.020,6 $ | 0,03 % |
| 898 | Geron Corp | 42.236 | 62.931,6 $ | 0,03 % |
| 899 | National Beverage Corp | 1.860 | 62.589 $ | 0,03 % |
| 900 | Piedmont Realty Trust Inc | 9.499 | 62.408,4 $ | 0,03 % |