Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5.472 | 98.277,1 $ | 0,04 % |
| 802 | Alkami Technology Inc | 5.422 | 98.246,6 $ | 0,04 % |
| 803 | Stepan Co | 1.757 | 97.900 $ | 0,04 % |
| 804 | Papa John's International Inc | 2.647 | 97.330,2 $ | 0,04 % |
| 805 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 910 | 96.696,6 $ | 0,04 % |
| 806 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.814 | 96.686,2 $ | 0,04 % |
| 807 | Nabors Industries Ltd | 1.148 | 96.443,5 $ | 0,04 % |
| 808 | Enovis Corp | 4.655 | 96.358,5 $ | 0,04 % |
| 809 | QuidelOrtho Corp | 5.501 | 96.350 $ | 0,04 % |
| 810 | Zymeworks Inc | 3.682 | 96.247,5 $ | 0,04 % |
| 811 | BioLife Solutions Inc | 3.408 | 96.241,9 $ | 0,04 % |
| 812 | Enovix Corp | 15.847 | 96.191,3 $ | 0,04 % |
| 813 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 3.049 | 96.043,5 $ | 0,04 % |
| 814 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.631 | 95.242,2 $ | 0,04 % |
| 815 | Global Business Travel Group I | 10.118 | 95.008 $ | 0,04 % |
| 816 | Red Cat Holdings Inc | 8.890 | 94.678,5 $ | 0,04 % |
| 817 | AMC Entertainment Holdings Inc | 49.821 | 94.659,9 $ | 0,04 % |
| 818 | Dlocal Ltd/Uruguay | 7.284 | 94.655,6 $ | 0,04 % |
| 819 | First Mid Bancshares Inc | 1.967 | 94.593 $ | 0,04 % |
| 820 | Old Second Bancorp Inc | 4.056 | 94.585,9 $ | 0,04 % |
| 821 | PureCycle Technologies Inc | 11.655 | 94.522,1 $ | 0,04 % |
| 822 | Tecnoglass Inc | 2.016 | 94.369 $ | 0,04 % |
| 823 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.682 | 94.141,5 $ | 0,04 % |
| 824 | Sonida Senior Living Inc | 2.307 | 94.125,6 $ | 0,04 % |
| 825 | Sonic Automotive Inc | 1.108 | 93.947,3 $ | 0,04 % |
| 826 | USA TODAY Co Inc | 10.976 | 93.844,8 $ | 0,04 % |
| 827 | Anterix Inc | 911 | 93.778,3 $ | 0,04 % |
| 828 | TYRA BIOSCIENCES INC | 2.934 | 93.712 $ | 0,04 % |
| 829 | Upbound Group Inc | 4.414 | 93.665,1 $ | 0,04 % |
| 830 | Community Trust Bancorp Inc | 1.294 | 93.633,8 $ | 0,04 % |
| 831 | BJ's Restaurants Inc | 1.540 | 93.531,9 $ | 0,04 % |
| 832 | Byline Bancorp Inc | 2.480 | 93.396,8 $ | 0,04 % |
| 833 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9.707 | 93.284,3 $ | 0,04 % |
| 834 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3.514 | 93.191,3 $ | 0,04 % |
| 835 | Under Armour Inc | 14.980 | 93.175,6 $ | 0,04 % |
| 836 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.967 | 93.098,1 $ | 0,04 % |
| 837 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.150 | 92.872,5 $ | 0,04 % |
| 838 | Willdan Group Inc | 1.168 | 92.388,8 $ | 0,04 % |
| 839 | United States Lime & Minerals Inc | 878 | 91.900,3 $ | 0,04 % |
| 840 | NCR Voyix Corp | 11.237 | 91.806,3 $ | 0,04 % |
| 841 | Nordic American Tankers Ltd | 16.510 | 91.465,4 $ | 0,04 % |
| 842 | Array Technologies Inc | 12.340 | 91.439,4 $ | 0,04 % |
| 843 | Ladder Capital Corp | 9.171 | 91.251,5 $ | 0,04 % |
| 844 | Innovex International Inc | 3.669 | 90.991,2 $ | 0,03 % |
| 845 | Avanos Medical Inc | 3.652 | 90.861,8 $ | 0,03 % |
| 846 | United Fire Group Inc | 1.732 | 90.826,1 $ | 0,03 % |
| 847 | ScanSource Inc | 1.732 | 90.219,9 $ | 0,03 % |
| 848 | Chimera Investment Corp | 6.742 | 89.938,3 $ | 0,03 % |
| 849 | Goosehead Insurance Inc | 1.854 | 89.919 $ | 0,03 % |
| 850 | Worthington Steel Inc | 2.670 | 89.658,6 $ | 0,03 % |
| 851 | Perella Weinberg Partners | 5.611 | 89.551,6 $ | 0,03 % |
| 852 | Xencor Inc | 5.557 | 89.467,7 $ | 0,03 % |
| 853 | Simply Good Foods Co/The | 6.733 | 89.414,2 $ | 0,03 % |
| 854 | J & J Snack Foods Corp | 1.216 | 89.315,2 $ | 0,03 % |
| 855 | Ryerson Holding Corp | 3.625 | 89.211,3 $ | 0,03 % |
| 856 | Easterly Government Properties Inc | 3.570 | 89.000,1 $ | 0,03 % |
| 857 | EyePoint Inc | 6.174 | 88.288,2 $ | 0,03 % |
| 858 | Metropolitan Bank Holding Corp | 892 | 88.093,9 $ | 0,03 % |
| 859 | Safety Insurance Group Inc | 1.176 | 88.035,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Precigen Inc | 15.427 | 87.933,9 $ | 0,03 % |
| 861 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.826 | 87.881,5 $ | 0,03 % |
| 862 | Bristow Group Inc | 2.106 | 87.019,9 $ | 0,03 % |
| 863 | Life360 Inc | 1.562 | 86.472,3 $ | 0,03 % |
| 864 | Dole PLC | 6.288 | 86.271,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Alphatec Holdings Inc | 9.916 | 85.773,4 $ | 0,03 % |
| 866 | Deluxe Corp | 3.591 | 85.753,1 $ | 0,03 % |
| 867 | AdaptHealth Corp | 8.228 | 85.735,8 $ | 0,03 % |
| 868 | Azenta Inc | 3.359 | 85.721,7 $ | 0,03 % |
| 869 | Blackbaud Inc | 2.893 | 85.690,7 $ | 0,03 % |
| 870 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3.518 | 85.663,3 $ | 0,03 % |
| 871 | ADTRAN Holdings Inc | 6.150 | 85.485 $ | 0,03 % |
| 872 | Green Plains Inc | 5.553 | 85.405,1 $ | 0,03 % |
| 873 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.187 | 85.297,8 $ | 0,03 % |
| 874 | Tandem Diabetes Care Inc | 5.579 | 84.187,1 $ | 0,03 % |
| 875 | Gentherm Inc | 2.464 | 84.047 $ | 0,03 % |
| 876 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.031 | 84.002,2 $ | 0,03 % |
| 877 | Borr Drilling Ltd | 20.277 | 83.744 $ | 0,03 % |
| 878 | Maze Therapeutics Inc | 2.804 | 83.671,4 $ | 0,03 % |
| 879 | Middlesex Water Co | 1.488 | 83.566,1 $ | 0,03 % |
| 880 | Capitol Federal Financial Inc | 9.797 | 83.372,5 $ | 0,03 % |
| 881 | Brightstar Lottery PLC | 7.766 | 83.251,5 $ | 0,03 % |
| 882 | Arbor Realty Trust Inc | 15.354 | 83.218,7 $ | 0,03 % |
| 883 | US Physical Therapy Inc | 1.211 | 83.171,5 $ | 0,03 % |
| 884 | Preformed Line Products Co | 201 | 82.522,6 $ | 0,03 % |
| 885 | Marten Transport Ltd | 4.743 | 82.291,1 $ | 0,03 % |
| 886 | Artivion Inc | 3.656 | 82.150,3 $ | 0,03 % |
| 887 | Southside Bancshares Inc | 2.330 | 81.992,7 $ | 0,03 % |
| 888 | Comstock Resources Inc | 5.488 | 81.881 $ | 0,03 % |
| 889 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.097 | 81.858,1 $ | 0,03 % |
| 890 | Coastal Financial Corp/WA | 1.056 | 81.850,6 $ | 0,03 % |
| 891 | Employers Holdings Inc | 1.621 | 81.828,1 $ | 0,03 % |
| 892 | Oil-Dri Corp of America | 799 | 81.665,8 $ | 0,03 % |
| 893 | Unusual Machines Inc /US | 3.654 | 81.484,2 $ | 0,03 % |
| 894 | Liberty Latin America Ltd | 10.421 | 81.179,6 $ | 0,03 % |
| 895 | Kailera Therapeutics Inc | 3.673 | 80.916,2 $ | 0,03 % |
| 896 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 5.406 | 80.765,6 $ | 0,03 % |
| 897 | CONMED Corp | 2.464 | 80.646,7 $ | 0,03 % |
| 898 | Upwork Inc | 9.635 | 80.548,6 $ | 0,03 % |
| 899 | BrightView Holdings Inc | 5.682 | 80.513,9 $ | 0,03 % |
| 900 | Northeast Bank | 607 | 80.445,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893