Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Pacira BioSciences Inc | 3.166 | 80.321,4 $ | 0,03 % |
| 902 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 7.086 | 79.930,1 $ | 0,03 % |
| 903 | Compass Minerals International Inc | 2.566 | 79.879,6 $ | 0,03 % |
| 904 | Central Pacific Financial Corp | 2.089 | 79.799,8 $ | 0,03 % |
| 905 | CNB Financial Corp/PA | 2.364 | 79.690,4 $ | 0,03 % |
| 906 | CBL & Associates Properties Inc | 1.496 | 79.422,6 $ | 0,03 % |
| 907 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.891 | 79.327,5 $ | 0,03 % |
| 908 | MFA Financial Inc | 8.176 | 79.225,4 $ | 0,03 % |
| 909 | Service Properties Trust | 46.825 | 79.134,3 $ | 0,03 % |
| 910 | Hyperliquid Strategies Inc | 10.039 | 79.006,9 $ | 0,03 % |
| 911 | Mercantile Bank Corp | 1.372 | 78.780,2 $ | 0,03 % |
| 912 | Diversified Energy Co | 5.677 | 78.683,2 $ | 0,03 % |
| 913 | Olema Pharmaceuticals Inc | 6.263 | 78.350,1 $ | 0,03 % |
| 914 | United States Antimony Corp | 10.746 | 78.016 $ | 0,03 % |
| 915 | Business First Bancshares Inc | 2.538 | 77.992,7 $ | 0,03 % |
| 916 | Weis Markets Inc | 994 | 77.840,1 $ | 0,03 % |
| 917 | Figs Inc | 7.609 | 77.840,1 $ | 0,03 % |
| 918 | STAAR Surgical Co | 2.711 | 77.778,6 $ | 0,03 % |
| 919 | Apogee Enterprises Inc | 1.697 | 77.620,8 $ | 0,03 % |
| 920 | Hanmi Financial Corp | 2.390 | 77.436 $ | 0,03 % |
| 921 | IDT Corp | 1.327 | 77.178,3 $ | 0,03 % |
| 922 | Firstsun Capital Bancorp | 1.990 | 77.172,2 $ | 0,03 % |
| 923 | Revolve Group Inc | 3.371 | 77.162,2 $ | 0,03 % |
| 924 | American Public Education Inc | 1.433 | 76.952,1 $ | 0,03 % |
| 925 | indie Semiconductor Inc | 17.097 | 76.765,5 $ | 0,03 % |
| 926 | Centerspace | 1.365 | 76.699,4 $ | 0,03 % |
| 927 | Eton Pharmaceuticals Inc | 2.118 | 76.671,6 $ | 0,03 % |
| 928 | Via Transportation Inc | 4.226 | 76.659,6 $ | 0,03 % |
| 929 | Evolv Technologies Holdings Inc | 13.200 | 76.560 $ | 0,03 % |
| 930 | CONCENTRIX CORP | 3.414 | 76.490,7 $ | 0,03 % |
| 931 | Amalgamated Financial Corp | 1.663 | 76.331,7 $ | 0,03 % |
| 932 | TrustCo Bank Corp NY | 1.388 | 76.215,1 $ | 0,03 % |
| 933 | Unitil Corp | 1.443 | 76.031,7 $ | 0,03 % |
| 934 | McEwen Inc | 4.181 | 75.801,5 $ | 0,03 % |
| 935 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 31.293 | 75.729,1 $ | 0,03 % |
| 936 | F&G Annuities & Life Inc | 2.847 | 75.701,7 $ | 0,03 % |
| 937 | United Parks & Resorts Inc | 1.582 | 75.524,7 $ | 0,03 % |
| 938 | Grocery Outlet Holding Corp | 7.563 | 75.478,7 $ | 0,03 % |
| 939 | SAVARA INC | 12.234 | 75.361,4 $ | 0,03 % |
| 940 | Schrodinger Inc/United States | 4.624 | 75.140 $ | 0,03 % |
| 941 | BlackSky Technology Inc | 2.678 | 74.769,8 $ | 0,03 % |
| 942 | Sweetgreen Inc | 8.473 | 74.647,1 $ | 0,03 % |
| 943 | Liquidity Services Inc | 1.908 | 74.641 $ | 0,03 % |
| 944 | Kura Oncology Inc | 6.804 | 74.639,9 $ | 0,03 % |
| 945 | Backblaze Inc | 4.687 | 74.335,8 $ | 0,03 % |
| 946 | Del Monte Corp | 2.660 | 74.240,6 $ | 0,03 % |
| 947 | Virtus Investment Partners Inc | 513 | 73.615,5 $ | 0,03 % |
| 948 | NANO Nuclear Energy Inc | 3.478 | 73.524,9 $ | 0,03 % |
| 949 | Camden National Corp | 1.355 | 73.468,1 $ | 0,03 % |
| 950 | Excelerate Energy Inc | 1.933 | 73.434,7 $ | 0,03 % |
| 951 | Appian Corp | 3.190 | 73.051 $ | 0,03 % |
| 952 | Aeva Technologies Inc | 2.538 | 72.891,4 $ | 0,03 % |
| 953 | Mitek Systems Inc | 3.614 | 72.749,8 $ | 0,03 % |
| 954 | Personalis Inc | 5.429 | 72.748,6 $ | 0,03 % |
| 955 | Ameresco Inc | 2.623 | 72.394,8 $ | 0,03 % |
| 956 | LightPath Technologies Inc | 4.424 | 72.332,4 $ | 0,03 % |
| 957 | SHARPLINK INC | 15.042 | 72.201,6 $ | 0,03 % |
| 958 | Cadre Holdings Inc | 2.521 | 71.873,7 $ | 0,03 % |
| 959 | First Financial Corp | 927 | 71.786,9 $ | 0,03 % |
| 960 | CRA International Inc | 504 | 71.719,2 $ | 0,03 % |
| 961 | Safehold Inc | 4.549 | 71.419,3 $ | 0,03 % |
| 962 | FLEX LNG Ltd | 2.543 | 71.356,6 $ | 0,03 % |
| 963 | LSI Industries Inc | 2.683 | 71.314,1 $ | 0,03 % |
| 964 | Inhibrx Biosciences Inc | 750 | 71.062,5 $ | 0,03 % |
| 965 | BKV Corp | 2.596 | 71.026,6 $ | 0,03 % |
| 966 | Annexon Inc | 12.409 | 70.855,4 $ | 0,03 % |
| 967 | JBG SMITH Properties | 4.821 | 70.724,1 $ | 0,03 % |
| 968 | Whitestone REIT | 3.714 | 70.417,4 $ | 0,03 % |
| 969 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.676 | 70.174,1 $ | 0,03 % |
| 970 | Replimune Group Inc | 6.328 | 70.051 $ | 0,03 % |
| 971 | Esquire Financial Holdings Inc | 585 | 69.679,4 $ | 0,03 % |
| 972 | Winnebago Industries Inc | 2.230 | 69.665,2 $ | 0,03 % |
| 973 | Farmers National Banc Corp | 4.750 | 69.350 $ | 0,03 % |
| 974 | Willis Lease Finance Corp | 303 | 69.326,4 $ | 0,03 % |
| 975 | Transcat Inc | 747 | 69.299,2 $ | 0,03 % |
| 976 | Quanex Building Products Corp | 3.721 | 69.285 $ | 0,03 % |
| 977 | NB Bancorp Inc | 3.252 | 68.714,8 $ | 0,03 % |
| 978 | BioAge Labs Inc | 2.803 | 68.701,5 $ | 0,03 % |
| 979 | Equity Bancshares Inc | 1.401 | 68.635 $ | 0,03 % |
| 980 | LIMBACH HOLDINGS INC | 888 | 68.376 $ | 0,03 % |
| 981 | Lucid Group Inc | 10.203 | 68.258,1 $ | 0,03 % |
| 982 | Driven Brands Holdings Inc | 4.867 | 67.846 $ | 0,03 % |
| 983 | Amerant Bancorp Inc | 2.648 | 67.577 $ | 0,03 % |
| 984 | Standard Motor Products Inc | 1.732 | 67.496 $ | 0,03 % |
| 985 | Zevra Therapeutics Inc | 4.706 | 67.484 $ | 0,03 % |
| 986 | Burford Capital Ltd | 16.357 | 67.063,7 $ | 0,03 % |
| 987 | Metrocity Bankshares Inc | 1.867 | 67.006,6 $ | 0,03 % |
| 988 | Vertex Inc | 5.823 | 66.848 $ | 0,03 % |
| 989 | Entravision Communications Corp | 5.121 | 66.777,8 $ | 0,03 % |
| 990 | Trupanion Inc | 2.685 | 66.507,5 $ | 0,03 % |
| 991 | Gold.com Inc | 1.597 | 66.451,2 $ | 0,03 % |
| 992 | Target Hospitality Corp | 3.249 | 66.149,6 $ | 0,03 % |
| 993 | Nutex Health Inc | 387 | 66.134,4 $ | 0,03 % |
| 994 | REalloys Inc | 4.544 | 65.660,8 $ | 0,03 % |
| 995 | Barrett Business Services Inc | 1.842 | 65.427,8 $ | 0,03 % |
| 996 | Pattern Group Inc | 2.587 | 65.166,5 $ | 0,03 % |
| 997 | Eagle Bancorp Inc | 2.294 | 65.126,7 $ | 0,03 % |
| 998 | Hudson Pacific Properties Inc | 4.285 | 65.089,2 $ | 0,03 % |
| 999 | Matthews International Corp | 2.416 | 65.038,7 $ | 0,03 % |
| 1.000 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5.988 | 64.850 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893