Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.934 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Carriage Services Inc | 1.103 | 50.363 $ | 0,02 % |
| 1.002 | BJ's Restaurants Inc | 1.431 | 50.228,1 $ | 0,02 % |
| 1.003 | PC Connection Inc | 859 | 50.217,1 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Ermenegildo Zegna NV | 4.806 | 50.078,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | VAALCO Energy Inc | 7.896 | 50.060,6 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Kura Oncology Inc | 6.142 | 49.934,5 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.543 | 49.622,9 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Bicara Therapeutics Inc | 2.494 | 49.605,7 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Teekay Corp Ltd | 4.057 | 49.536 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Marcus & Millichap Inc | 1.862 | 49.510,6 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.476 | 49.387 $ | 0,02 % |
| 1.012 | First Community Bankshares Inc | 1.189 | 49.367,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Oil-Dri Corp of America | 756 | 49.208 $ | 0,02 % |
| 1.014 | AMERISAFE Inc | 1.473 | 49.095,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Amplitude Inc | 7.179 | 48.960,8 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5.196 | 48.946,3 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Financial Institutions Inc | 1.542 | 48.896,8 $ | 0,02 % |
| 1.018 | indie Semiconductor Inc | 15.183 | 48.889,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | AdvanSix Inc | 2.002 | 48.848,8 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Insteel Industries Inc | 1.451 | 48.768,1 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.855 | 48.693,8 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Adamas Trust Inc | 6.597 | 48.553,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.725 | 48.489,8 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Firefly Aerospace Inc | 1.703 | 48.484,4 $ | 0,02 % |
| 1.025 | STAAR Surgical Co | 2.586 | 48.358,2 $ | 0,02 % |
| 1.026 | RPC Inc | 6.811 | 48.221,9 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Gevo Inc | 17.626 | 48.119 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Precigen Inc | 12.425 | 48.084,8 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1.945 | 48.002,6 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.345 | 47.933,9 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Porch Group Inc | 6.674 | 47.852,6 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Avanos Medical Inc | 3.414 | 47.830,1 $ | 0,02 % |
| 1.033 | ArriVent Biopharma Inc | 2.068 | 47.708,8 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Theravance Biopharma Inc | 2.939 | 47.700 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Cantaloupe Inc | 4.412 | 47.693,7 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Forum Energy Technologies Inc | 811 | 47.573,3 $ | 0,02 % |
| 1.037 | SunOpta Inc | 7.295 | 47.271,6 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Daily Journal Corp | 98 | 47.269,3 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Inhibrx Biosciences Inc | 701 | 47.128,2 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Southern Missouri Bancorp Inc | 736 | 47.059,8 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Capital City Bank Group Inc | 1.075 | 46.719,5 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Green Dot Corp | 4.163 | 46.708,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Metallus Inc | 2.850 | 46.569 $ | 0,02 % |
| 1.044 | John B Sanfilippo & Son Inc | 587 | 46.566,7 $ | 0,02 % |
| 1.045 | NETGEAR Inc | 2.124 | 46.388,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Republic Bancorp Inc/KY | 651 | 45.928,1 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Tactile Systems Technology Inc | 1.750 | 45.727,5 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Mitek Systems Inc | 3.387 | 45.724,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Five Star Bancorp | 1.203 | 45.377,2 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Janux Therapeutics Inc | 3.261 | 45.327,9 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Esperion Therapeutics Inc | 16.539 | 45.316,9 $ | 0,02 % |
| 1.052 | American Woodmark Corp | 1.135 | 45.207,1 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Shore Bancshares Inc | 2.406 | 44.944,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.121 | 44.940,9 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Mission Produce Inc | 3.244 | 44.637,4 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Utz Brands Inc | 5.616 | 44.478,7 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Arvinas Inc | 4.193 | 44.445,8 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Kimball Electronics Inc | 1.873 | 44.371,4 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Alerus Financial Corp | 1.866 | 44.242,9 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Accel Entertainment Inc | 4.054 | 44.229,1 $ | 0,02 % |
| 1.061 | CTO Realty Growth Inc | 2.389 | 44.172,6 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Invesco Mortgage Capital Inc | 5.463 | 44.141 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Navient Corp | 5.389 | 44.082 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Annexon Inc | 7.931 | 43.937,7 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Ardagh Metal Packaging SA | 10.828 | 43.853,4 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Rush Enterprises Inc | 681 | 43.822,4 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Pagaya Technologies Ltd | 3.761 | 43.815,7 $ | 0,02 % |
| 1.068 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.746 | 43.650 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 12.405 | 43.541,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Mama's Creations Inc | 2.824 | 43.320,2 $ | 0,02 % |
| 1.071 | SmartFinancial Inc | 1.108 | 43.300,6 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Rumble Inc | 8.444 | 43.064,4 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Asana Inc | 6.723 | 43.027,2 $ | 0,02 % |
| 1.074 | SunCoke Energy Inc | 6.598 | 42.953 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.217 | 42.850,6 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Root Inc/OH | 966 | 42.668,2 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Metrocity Bankshares Inc | 1.485 | 42.575 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Arrow Financial Corp | 1.265 | 42.466,1 $ | 0,02 % |
| 1.079 | PAR Technology Corp | 3.178 | 42.362,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Oxford Industries Inc | 1.098 | 42.284 $ | 0,02 % |
| 1.081 | PagerDuty Inc | 6.809 | 42.283,9 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Hertz Global Holdings Inc | 9.169 | 42.269,1 $ | 0,02 % |
| 1.083 | SEMrush Holdings Inc | 3.539 | 42.255,7 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.903 | 42.170,5 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Beazer Homes USA Inc | 2.191 | 42.154,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | eXp World Holdings Inc | 7.015 | 42.019,9 $ | 0,02 % |
| 1.087 | FTAI Infrastructure Inc | 8.501 | 41.994,9 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Navigator Holdings Ltd | 2.171 | 41.965,4 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Serve Robotics Inc | 4.964 | 41.896,2 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Vitesse Energy Inc | 2.301 | 41.786,2 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Replimune Group Inc | 5.452 | 41.707,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Sweetgreen Inc | 8.033 | 41.691,3 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Hovnanian Enterprises Inc | 374 | 41.480,3 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Energy Recovery Inc | 4.102 | 41.307,1 $ | 0,02 % |
| 1.095 | South Plains Financial Inc | 979 | 41.020,1 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Sionna Therapeutics Inc | 1.022 | 40.972 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Great Southern Bancorp Inc | 649 | 40.971,4 $ | 0,02 % |
| 1.098 | TPG RE Finance Trust Inc | 5.236 | 40.893,2 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Sabre Corp | 28.147 | 40.813,2 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Kforce Inc | 1.393 | 40.731,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893