Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 225 M $ dont 224,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 934 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Carriage Services Inc | 1 103 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | BJ's Restaurants Inc | 1 431 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | PC Connection Inc | 859 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Ermenegildo Zegna NV | 4 806 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | VAALCO Energy Inc | 7 896 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Kura Oncology Inc | 6 142 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 543 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Bicara Therapeutics Inc | 2 494 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Teekay Corp Ltd | 4 057 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Marcus & Millichap Inc | 1 862 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 476 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | First Community Bankshares Inc | 1 189 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Oil-Dri Corp of America | 756 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | AMERISAFE Inc | 1 473 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Amplitude Inc | 7 179 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5 196 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Financial Institutions Inc | 1 542 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | indie Semiconductor Inc | 15 183 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | AdvanSix Inc | 2 002 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Insteel Industries Inc | 1 451 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 855 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Adamas Trust Inc | 6 597 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 725 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Firefly Aerospace Inc | 1 703 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | STAAR Surgical Co | 2 586 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | RPC Inc | 6 811 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Gevo Inc | 17 626 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Precigen Inc | 12 425 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1 945 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Smith & Wesson Brands Inc | 3 345 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Porch Group Inc | 6 674 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Avanos Medical Inc | 3 414 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | ArriVent Biopharma Inc | 2 068 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Theravance Biopharma Inc | 2 939 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Cantaloupe Inc | 4 412 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Forum Energy Technologies Inc | 811 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | SunOpta Inc | 7 295 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Daily Journal Corp | 98 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Inhibrx Biosciences Inc | 701 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Southern Missouri Bancorp Inc | 736 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Capital City Bank Group Inc | 1 075 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Green Dot Corp | 4 163 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Metallus Inc | 2 850 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | John B Sanfilippo & Son Inc | 587 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | NETGEAR Inc | 2 124 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Republic Bancorp Inc/KY | 651 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Tactile Systems Technology Inc | 1 750 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Mitek Systems Inc | 3 387 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Five Star Bancorp | 1 203 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Janux Therapeutics Inc | 3 261 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Esperion Therapeutics Inc | 16 539 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | American Woodmark Corp | 1 135 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Shore Bancshares Inc | 2 406 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 121 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Mission Produce Inc | 3 244 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Utz Brands Inc | 5 616 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Arvinas Inc | 4 193 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Kimball Electronics Inc | 1 873 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Alerus Financial Corp | 1 866 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Accel Entertainment Inc | 4 054 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | CTO Realty Growth Inc | 2 389 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Invesco Mortgage Capital Inc | 5 463 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Navient Corp | 5 389 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Annexon Inc | 7 931 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Ardagh Metal Packaging SA | 10 828 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Rush Enterprises Inc | 681 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Pagaya Technologies Ltd | 3 761 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 746 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 12 405 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Mama's Creations Inc | 2 824 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | SmartFinancial Inc | 1 108 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Rumble Inc | 8 444 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Asana Inc | 6 723 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | SunCoke Energy Inc | 6 598 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 217 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Root Inc/OH | 966 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Metrocity Bankshares Inc | 1 485 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Arrow Financial Corp | 1 265 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | PAR Technology Corp | 3 178 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Oxford Industries Inc | 1 098 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | PagerDuty Inc | 6 809 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Hertz Global Holdings Inc | 9 169 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | SEMrush Holdings Inc | 3 539 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 903 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Beazer Homes USA Inc | 2 191 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | eXp World Holdings Inc | 7 015 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | FTAI Infrastructure Inc | 8 501 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Navigator Holdings Ltd | 2 171 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Serve Robotics Inc | 4 964 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Vitesse Energy Inc | 2 301 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Replimune Group Inc | 5 452 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Sweetgreen Inc | 8 033 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Hovnanian Enterprises Inc | 374 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Energy Recovery Inc | 4 102 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | South Plains Financial Inc | 979 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Sionna Therapeutics Inc | 1 022 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Great Southern Bancorp Inc | 649 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | TPG RE Finance Trust Inc | 5 236 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Sabre Corp | 28 147 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Kforce Inc | 1 393 | 40,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
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