Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5 472 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 802 | Alkami Technology Inc | 5 422 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 803 | Stepan Co | 1 757 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 804 | Papa John's International Inc | 2 647 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 805 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 910 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 806 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 814 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 807 | Nabors Industries Ltd | 1 148 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 808 | Enovis Corp | 4 655 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 809 | QuidelOrtho Corp | 5 501 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 810 | Zymeworks Inc | 3 682 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 811 | BioLife Solutions Inc | 3 408 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 812 | Enovix Corp | 15 847 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 813 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 3 049 | 96 k $ | 0,04 % |
| 814 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 631 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 815 | Global Business Travel Group I | 10 118 | 95 k $ | 0,04 % |
| 816 | Red Cat Holdings Inc | 8 890 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 817 | AMC Entertainment Holdings Inc | 49 821 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 818 | Dlocal Ltd/Uruguay | 7 284 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 819 | First Mid Bancshares Inc | 1 967 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 820 | Old Second Bancorp Inc | 4 056 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 821 | PureCycle Technologies Inc | 11 655 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 822 | Tecnoglass Inc | 2 016 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 823 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 682 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 824 | Sonida Senior Living Inc | 2 307 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 825 | Sonic Automotive Inc | 1 108 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 826 | USA TODAY Co Inc | 10 976 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 827 | Anterix Inc | 911 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 828 | TYRA BIOSCIENCES INC | 2 934 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 829 | Upbound Group Inc | 4 414 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 830 | Community Trust Bancorp Inc | 1 294 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 831 | BJ's Restaurants Inc | 1 540 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 832 | Byline Bancorp Inc | 2 480 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 833 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9 707 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 834 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3 514 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 835 | Under Armour Inc | 14 980 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 836 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 967 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 837 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 150 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 838 | Willdan Group Inc | 1 168 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 839 | United States Lime & Minerals Inc | 878 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 840 | NCR Voyix Corp | 11 237 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 841 | Nordic American Tankers Ltd | 16 510 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 842 | Array Technologies Inc | 12 340 | 91,4 k $ | 0,04 % |
| 843 | Ladder Capital Corp | 9 171 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 844 | Innovex International Inc | 3 669 | 91 k $ | 0,03 % |
| 845 | Avanos Medical Inc | 3 652 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 846 | United Fire Group Inc | 1 732 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 847 | ScanSource Inc | 1 732 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 848 | Chimera Investment Corp | 6 742 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Goosehead Insurance Inc | 1 854 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 850 | Worthington Steel Inc | 2 670 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 851 | Perella Weinberg Partners | 5 611 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 852 | Xencor Inc | 5 557 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 853 | Simply Good Foods Co/The | 6 733 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 854 | J & J Snack Foods Corp | 1 216 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 855 | Ryerson Holding Corp | 3 625 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 856 | Easterly Government Properties Inc | 3 570 | 89 k $ | 0,03 % |
| 857 | EyePoint Inc | 6 174 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 858 | Metropolitan Bank Holding Corp | 892 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 859 | Safety Insurance Group Inc | 1 176 | 88 k $ | 0,03 % |
| 860 | Precigen Inc | 15 427 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | Cullinan Therapeutics Inc | 4 826 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | Bristow Group Inc | 2 106 | 87 k $ | 0,03 % |
| 863 | Life360 Inc | 1 562 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 864 | Dole PLC | 6 288 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 865 | Alphatec Holdings Inc | 9 916 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 866 | Deluxe Corp | 3 591 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 867 | AdaptHealth Corp | 8 228 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 868 | Azenta Inc | 3 359 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 869 | Blackbaud Inc | 2 893 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 870 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3 518 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 871 | ADTRAN Holdings Inc | 6 150 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 872 | Green Plains Inc | 5 553 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 187 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 874 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 579 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 875 | Gentherm Inc | 2 464 | 84 k $ | 0,03 % |
| 876 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 031 | 84 k $ | 0,03 % |
| 877 | Borr Drilling Ltd | 20 277 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 878 | Maze Therapeutics Inc | 2 804 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 879 | Middlesex Water Co | 1 488 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 880 | Capitol Federal Financial Inc | 9 797 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 881 | Brightstar Lottery PLC | 7 766 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 882 | Arbor Realty Trust Inc | 15 354 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 883 | US Physical Therapy Inc | 1 211 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 884 | Preformed Line Products Co | 201 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 885 | Marten Transport Ltd | 4 743 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | Artivion Inc | 3 656 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 887 | Southside Bancshares Inc | 2 330 | 82 k $ | 0,03 % |
| 888 | Comstock Resources Inc | 5 488 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 889 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 097 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 890 | Coastal Financial Corp/WA | 1 056 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 891 | Employers Holdings Inc | 1 621 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 892 | Oil-Dri Corp of America | 799 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 893 | Unusual Machines Inc /US | 3 654 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 894 | Liberty Latin America Ltd | 10 421 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 895 | Kailera Therapeutics Inc | 3 673 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 896 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 5 406 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 897 | CONMED Corp | 2 464 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Upwork Inc | 9 635 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 899 | BrightView Holdings Inc | 5 682 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Northeast Bank | 607 | 80,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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