Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | FMC Corp | 10 180 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 702 | Perrigo Co PLC | 11 263 | 117 k $ | 0,04 % |
| 703 | Arlo Technologies Inc | 8 681 | 117 k $ | 0,04 % |
| 704 | CareDx Inc | 4 095 | 116,7 k $ | 0,04 % |
| 705 | Digital Turbine Inc | 9 047 | 116,7 k $ | 0,04 % |
| 706 | Adient PLC | 6 346 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 707 | First Advantage Corp | 6 421 | 115,9 k $ | 0,04 % |
| 708 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 10 843 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 709 | Genius Sports Ltd | 19 063 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 710 | Paymentus Holdings Inc | 4 758 | 115 k $ | 0,04 % |
| 711 | ProPetro Holding Corp | 8 001 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 712 | Novavax Inc | 12 173 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 713 | Orchid Island Capital Inc | 16 449 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 714 | Nuvation Bio Inc | 20 175 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 715 | NWPX Infrastructure Inc | 762 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 716 | Marqeta Inc | 28 005 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 717 | Astec Industries Inc | 1 856 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 718 | Progress Software Corp | 3 374 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 4 487 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 720 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3 997 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 721 | MILLERKNOLL INC | 5 506 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 722 | Westamerica BanCorp | 1 914 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 723 | BlackLine Inc | 3 983 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 724 | AtriCure Inc | 3 990 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 725 | Wolfspeed Inc | 2 306 | 111,3 k $ | 0,04 % |
| 726 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 4 262 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 727 | Atlas Energy Solutions Inc | 6 626 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 728 | Sally Beauty Holdings Inc | 7 775 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 729 | Ecovyst Inc | 8 829 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 730 | Buckle Inc/The | 2 603 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 731 | Harrow Inc | 2 586 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 732 | Wolverine World Wide Inc | 6 642 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 733 | Boston Beer Co Inc/The | 620 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 734 | TriNet Group Inc | 2 215 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 735 | GeneDx Holdings Corp | 1 596 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 736 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2 849 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 737 | Gibraltar Industries Inc | 2 412 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 738 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 13 704 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 739 | Wendy's Co/The | 13 029 | 108 k $ | 0,04 % |
| 740 | Vestis Corp | 7 438 | 108 k $ | 0,04 % |
| 741 | Herbalife Ltd | 8 208 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 742 | Surgery Partners Inc | 6 388 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 743 | Myers Industries Inc | 3 033 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 744 | agilon health Inc | 996 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 745 | Energizer Holdings Inc | 4 976 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 746 | ICF International Inc | 1 459 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 747 | TriMas Corp | 2 358 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 748 | AnaptysBio Inc | 1 572 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 749 | RealReal Inc/The | 8 998 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 750 | LGI Homes Inc | 1 665 | 106 k $ | 0,04 % |
| 751 | REX American Resources Corp | 2 348 | 106 k $ | 0,04 % |
| 752 | Graham Corp | 856 | 106 k $ | 0,04 % |
| 753 | Napco Security Technologies Inc | 2 787 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 754 | Two Harbors Investment Corp | 8 523 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 6 630 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 756 | Ingles Markets Inc | 1 187 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 757 | ArriVent Biopharma Inc | 3 024 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | Yelp Inc | 4 277 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 759 | Bicara Therapeutics Inc | 3 531 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 760 | MannKind Corp | 24 591 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | Universal Corp/VA | 2 007 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 762 | Dorian LPG Ltd | 3 008 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 763 | Tompkins Financial Corp | 1 103 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 764 | CEVA Inc | 2 210 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 765 | SkyWater Technology Inc | 2 981 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 766 | Inspire Medical Systems Inc | 2 321 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 767 | Capricor Therapeutics Inc | 4 295 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 768 | Winmark Corp | 244 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | Lindsay Corp | 833 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 770 | Dauch Corp | 18 983 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 771 | Sylvamo Corp | 2 706 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 772 | Hycroft Mining Holding Corp | 4 365 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 773 | Rapport Therapeutics Inc | 2 448 | 102 k $ | 0,04 % |
| 774 | AMN Healthcare Services Inc | 3 147 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 775 | Edgewell Personal Care Co | 3 787 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 776 | NextDecade Corp | 13 475 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 777 | SFL Corp Ltd | 9 948 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 778 | Enact Holdings Inc | 2 216 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 779 | XPEL Inc | 2 040 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 780 | Procept Biorobotics Corp | 4 478 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 781 | Merchants Bancorp/IN | 2 021 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 782 | Trump Media & Technology Group Corp | 13 052 | 101 k $ | 0,04 % |
| 783 | Douglas Dynamics Inc | 1 867 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 784 | Pennant Group Inc/The | 2 722 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 785 | Kosmos Energy Ltd | 47 585 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 786 | Vir Biotechnology Inc | 9 825 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 787 | C3.ai Inc | 11 003 | 100 k $ | 0,04 % |
| 788 | Globant SA | 3 453 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 789 | UMH Properties Inc | 6 587 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 790 | Ardelyx Inc | 19 529 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 791 | Coursera Inc | 17 614 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 792 | G-III Apparel Group Ltd | 2 942 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 793 | Slide Insurance Holdings Inc | 5 118 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 794 | Under Armour Inc | 15 429 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 795 | Helix Energy Solutions Group Inc | 11 271 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 796 | Heritage Financial Corp/WA | 3 324 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 797 | Univest Financial Corp | 2 250 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 798 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 659 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 799 | ACV Auctions Inc | 13 675 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 800 | American Assets Trust Inc | 3 981 | 98,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 244,8 M $ | 94,04 % |
| 2 | Canada | 21 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 7 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 957,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 732,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 634,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 448,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395,9 k $ | 0,15 % |
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